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AUB Group Valutazione
AUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AUB ( A$34.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$41.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AUB su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$3.83b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.5x |
Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AUB di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25.4x | ||
SDF Steadfast Group | 34.8x | 11.0% | AU$7.1b |
PSI PSC Insurance Group | 34.7x | 9.2% | AU$2.2b |
NHF nib holdings | 16.5x | 3.8% | AU$3.5b |
MPL Medibank Private | 15.8x | -0.9% | AU$10.8b |
AUB AUB Group | 33x | 14.2% | AU$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore Global Insurance ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 33x |
Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$32.88 | AU$33.86 +3.0% | 9.1% | AU$37.65 | AU$24.96 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$32.54 | AU$33.67 +3.5% | 8.9% | AU$37.00 | AU$24.96 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$31.38 | AU$33.68 +7.3% | 8.9% | AU$37.00 | AU$24.96 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$29.55 | AU$33.68 +14.0% | 8.9% | AU$37.00 | AU$24.96 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$28.44 | AU$33.57 +18.0% | 8.8% | AU$37.25 | AU$24.96 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$29.74 | AU$33.46 +12.5% | 8.8% | AU$37.25 | AU$24.96 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$29.78 | AU$33.46 +12.4% | 8.8% | AU$37.25 | AU$24.96 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$29.99 | AU$33.73 +12.5% | 5.0% | AU$37.55 | AU$32.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$27.75 | AU$33.57 +21.0% | 5.4% | AU$37.55 | AU$31.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$28.53 | AU$33.23 +16.5% | 6.1% | AU$37.55 | AU$29.85 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$26.89 | AU$33.34 +24.0% | 6.3% | AU$37.55 | AU$29.85 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$29.14 | AU$33.34 +14.4% | 6.3% | AU$37.55 | AU$29.85 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$31.21 | AU$33.34 +6.8% | 6.3% | AU$37.55 | AU$29.85 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$27.91 | AU$31.60 +13.2% | 6.7% | AU$37.00 | AU$29.00 | AU$32.54 | 10 |
Jul ’24 | AU$29.40 | AU$30.22 +2.8% | 4.0% | AU$32.60 | AU$28.76 | AU$31.38 | 9 |
Jun ’24 | AU$25.36 | AU$30.32 +19.6% | 3.9% | AU$32.60 | AU$28.76 | AU$29.55 | 10 |
May ’24 | AU$27.30 | AU$29.82 +9.2% | 3.5% | AU$31.60 | AU$28.00 | AU$28.44 | 9 |
Apr ’24 | AU$25.51 | AU$29.82 +16.9% | 3.3% | AU$31.60 | AU$28.00 | AU$29.74 | 10 |
Mar ’24 | AU$27.10 | AU$29.92 +10.4% | 2.8% | AU$31.60 | AU$28.76 | AU$29.78 | 10 |
Feb ’24 | AU$23.23 | AU$27.35 +17.7% | 7.7% | AU$31.30 | AU$24.82 | AU$29.99 | 9 |
Jan ’24 | AU$22.53 | AU$27.03 +20.0% | 8.6% | AU$31.30 | AU$24.07 | AU$27.75 | 8 |
Dec ’23 | AU$23.13 | AU$26.80 +15.9% | 9.5% | AU$31.30 | AU$23.40 | AU$28.53 | 8 |
Nov ’23 | AU$21.03 | AU$26.74 +27.2% | 8.4% | AU$30.10 | AU$24.07 | AU$26.89 | 8 |
Oct ’23 | AU$18.97 | AU$27.04 +42.5% | 8.4% | AU$30.10 | AU$23.80 | AU$29.14 | 7 |
Sep ’23 | AU$21.77 | AU$26.57 +22.0% | 7.9% | AU$30.10 | AU$23.80 | AU$31.21 | 6 |
Aug ’23 | AU$19.47 | AU$25.23 +29.6% | 14.1% | AU$29.70 | AU$20.10 | AU$27.91 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.