AUB Group Limited

ASX:AUB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.7b

AUB Group Valutazione

AUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AUB ( A$32.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$41.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUB?

Metrica chiave: Poiché AUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUB su PE?
Rapporto PE27.3x
GuadagniAU$137.07m
Cap. di mercatoAU$3.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.4x
SDF Steadfast Group
27.5x10.9%AU$6.3b
NHF nib holdings
15x6.2%AU$2.8b
GDG Generation Development Group
189.7x42.3%AU$1.1b
IAG Insurance Australia Group
21.7x5.4%AU$19.5b
AUB AUB Group
27.3x11.1%AU$3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 63.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

16 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AUB 27.3xMedia del settore 11.4xNo. of Companies66PE0816243240+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 27 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.3x
Rapporto equo PE 22.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$32.14
AU$35.47
+10.4%
3.9%AU$37.65AU$34.00n/a10
Nov ’25AU$31.82
AU$35.39
+11.2%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Oct ’25AU$30.47
AU$35.39
+16.1%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Sep ’25AU$31.26
AU$34.50
+10.4%
9.5%AU$37.65AU$24.96n/a11
Aug ’25AU$32.54
AU$33.67
+3.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jul ’25AU$31.38
AU$33.68
+7.3%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jun ’25AU$29.55
AU$33.68
+14.0%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
May ’25AU$28.44
AU$33.57
+18.0%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Apr ’25AU$29.74
AU$33.46
+12.5%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Mar ’25AU$29.78
AU$33.46
+12.4%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Feb ’25AU$29.99
AU$33.73
+12.5%
5.0%AU$37.55AU$32.00n/a10
Jan ’25AU$27.75
AU$33.57
+21.0%
5.4%AU$37.55AU$31.00n/a10
Dec ’24AU$28.53
AU$33.23
+16.5%
6.1%AU$37.55AU$29.85n/a11
Nov ’24AU$26.89
AU$33.34
+24.0%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.8210
Oct ’24AU$29.14
AU$33.34
+14.4%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$30.4710
Sep ’24AU$31.21
AU$33.34
+6.8%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.2610
Aug ’24AU$27.91
AU$31.60
+13.2%
6.7%AU$37.00AU$29.00AU$32.5410
Jul ’24AU$29.40
AU$30.22
+2.8%
4.0%AU$32.60AU$28.76AU$31.389
Jun ’24AU$25.36
AU$30.32
+19.6%
3.9%AU$32.60AU$28.76AU$29.5510
May ’24AU$27.30
AU$29.82
+9.2%
3.5%AU$31.60AU$28.00AU$28.449
Apr ’24AU$25.51
AU$29.82
+16.9%
3.3%AU$31.60AU$28.00AU$29.7410
Mar ’24AU$27.10
AU$29.92
+10.4%
2.8%AU$31.60AU$28.76AU$29.7810
Feb ’24AU$23.23
AU$27.35
+17.7%
7.7%AU$31.30AU$24.82AU$29.999
Jan ’24AU$22.53
AU$27.03
+20.0%
8.6%AU$31.30AU$24.07AU$27.758
Dec ’23AU$23.13
AU$26.80
+15.9%
9.5%AU$31.30AU$23.40AU$28.538
Nov ’23AU$21.03
AU$26.74
+27.2%
8.4%AU$30.10AU$24.07AU$26.898

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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SUNPF

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7D

0%

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AUB Group

AU$3.7b

Engages in the insurance broking and underwriting businesses in Australia and New Zealand.

AUB

AU$32.12

7D

0.3%

1Y

14.7%