AUB Group Limited

ASX:AUB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.6b

AUB Group Valutazione

AUB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AUB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AUB ( A$30.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$41.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AUB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AUB?

Metrica chiave: Poiché AUB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AUB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AUB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AUB su PE?
Rapporto PE26.1x
GuadagniAU$137.07m
Cap. di mercatoAU$3.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AUB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AUB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.4x
SDF Steadfast Group
28.2x11.0%AU$6.4b
NHF nib holdings
14.3x6.3%AU$2.7b
GDG Generation Development Group
188.6x42.3%AU$1.1b
ENA Ensurance
54.6xn/aAU$24.3m
AUB AUB Group
26.1x11.1%AU$3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AUB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 77 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AUB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

14 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AUB 26.1xMedia del settore 11.1xNo. of Companies73PE0816243240+
14 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AUB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AUB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AUB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AUB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$30.74
AU$35.17
+14.4%
4.1%AU$37.05AU$32.80n/a11
Dec ’25AU$32.80
AU$35.41
+8.0%
3.7%AU$37.05AU$34.00n/a10
Nov ’25AU$31.82
AU$35.39
+11.2%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Oct ’25AU$30.47
AU$35.39
+16.1%
3.8%AU$37.65AU$34.00n/a10
Sep ’25AU$31.26
AU$34.50
+10.4%
9.5%AU$37.65AU$24.96n/a11
Aug ’25AU$32.54
AU$33.67
+3.5%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jul ’25AU$31.38
AU$33.68
+7.3%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
Jun ’25AU$29.55
AU$33.68
+14.0%
8.9%AU$37.00AU$24.96n/a11
May ’25AU$28.44
AU$33.57
+18.0%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Apr ’25AU$29.74
AU$33.46
+12.5%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Mar ’25AU$29.78
AU$33.46
+12.4%
8.8%AU$37.25AU$24.96n/a11
Feb ’25AU$29.99
AU$33.73
+12.5%
5.0%AU$37.55AU$32.00n/a10
Jan ’25AU$27.75
AU$33.57
+21.0%
5.4%AU$37.55AU$31.00n/a10
Dec ’24AU$28.53
AU$33.23
+16.5%
6.1%AU$37.55AU$29.85AU$32.8011
Nov ’24AU$26.89
AU$33.34
+24.0%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.8210
Oct ’24AU$29.14
AU$33.34
+14.4%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$30.4710
Sep ’24AU$31.21
AU$33.34
+6.8%
6.3%AU$37.55AU$29.85AU$31.2610
Aug ’24AU$27.91
AU$31.60
+13.2%
6.7%AU$37.00AU$29.00AU$32.5410
Jul ’24AU$29.40
AU$30.22
+2.8%
4.0%AU$32.60AU$28.76AU$31.389
Jun ’24AU$25.36
AU$30.32
+19.6%
3.9%AU$32.60AU$28.76AU$29.5510
May ’24AU$27.30
AU$29.82
+9.2%
3.5%AU$31.60AU$28.00AU$28.449
Apr ’24AU$25.51
AU$29.82
+16.9%
3.3%AU$31.60AU$28.00AU$29.7410
Mar ’24AU$27.10
AU$29.92
+10.4%
2.8%AU$31.60AU$28.76AU$29.7810
Feb ’24AU$23.23
AU$27.35
+17.7%
7.7%AU$31.30AU$24.82AU$29.999
Jan ’24AU$22.53
AU$27.03
+20.0%
8.6%AU$31.30AU$24.07AU$27.758
Dec ’23AU$23.13
AU$26.80
+15.9%
9.5%AU$31.30AU$23.40AU$28.538

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 18:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AUB Group Limited è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited