Come si colloca il rapporto SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?

SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Come si colloca il SDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 27 x).

Qual è il SDF PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Qual è il prezzo equo di SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

SDF ( A$5.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$7.48 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Steadfast Group (CHIA:SDF) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

SDF Panoramica delle azioni

Steadfast Group Limited fornisce servizi di brokeraggio assicurativo generale in Australasia, Asia ed Europa. Maggiori dettagli

SDF analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 23.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.86% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 34% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Andamento instabile dei dividendi

Steadfast Group Limited Concorrenti

AUB Group

ASX:AUB

AU$3.7b

nib holdings

ASX:NHF

AU$2.8b

Insurance Australia Group

ASX:IAG

AU$19.5b

QBE Insurance Group

ASX:QBE

AU$29.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Steadfast Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$5.70
Massimo di 52 settimane	AU$6.60
Minimo di 52 settimane	AU$5.19
Beta	0.68
1Variazione di 1 mese	4.97%
Variazione a 3 mesi	-11.90%
Variazione di 1 anno	5.56%
3Variazione a 3 anni	10.89%
Variazione a 5 anni	64.50%
Variazione dall'IPO	275.00%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	SDF	AU Insurance	AU Mercato
7D	2.3%	4.1%	1.4%
1Y	5.6%	28.3%	17.7%

Ritorno vs Industria: SDF ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Insurance che ha registrato un rendimento 28.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SDF ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 17.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SDF's price volatile compared to industry and market?
SDF volatility
SDF Average Weekly Movement	4.2%
Insurance Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: SDF non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di SDF è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1996	n/a	Robert Kelly	www.steadfast.com.au

Steadfast Group Limited fornisce servizi di brokeraggio assicurativo generale in Australasia, Asia ed Europa. Offre inoltre servizi di sottoscrizione assicurativa e servizi correlati. L'azienda offre diversi prodotti assicurativi per le aziende, come ad esempio assicurazioni per l'aviazione, pacchetti e interruzioni di attività, lavori su contratto, viaggi aziendali, cyber, eventi, aziende agricole, marine, responsabilità civile di gestione e di prodotto, indennità professionale, responsabilità pubblica, credito commerciale e risarcimento dei lavoratori.

Steadfast Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Steadfast Group con la sua capitalizzazione di mercato?
SDF statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$6.27b
Guadagni(TTM)	AU$228.00m
Ricavi(TTM)	AU$1.76b

27.5x

Rapporto P/E

3.6x

Rapporto P/S

SDF è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SDF Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$1.76b
Costo del fatturato	AU$897.40m
Profitto lordo	AU$862.00m
Altre spese	AU$634.00m
Guadagni	AU$228.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2025

Utile per azione (EPS)	0.21
Margine lordo	48.99%
Margine di profitto netto	12.96%
Rapporto debito/patrimonio netto	47.3%

Come si è comportato SDF nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.0%

Rendimento attuale del dividendo

81%

Rapporto di remunerazione

SDF Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Steadfast Group Limited Concorrenti

ASX:AUB

AU$3.7b

ASX:NHF

AU$2.8b

ASX:IAG

AU$19.5b

ASX:QBE

AU$29.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 24% undervalued

Final dividend increased to AU$0.10

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.18 in FY 2023)

Recent updates

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$304k worth of stock

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Now 24% undervalued

Final dividend increased to AU$0.10

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 26, 2025

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.18 in FY 2023)

Steadfast Group Limited Announces Final Franked Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 24 September 2024

First half dividend increased to AU$0.068

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.096 (vs AU$0.085 in 1H 2023)

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 68.125925 million.

Steadfast Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 275.642028 million.

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire 70% stake in Combined Agency Group Pty Limited for approximately AUD 280 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Steadfast Group Limited has filed a Follow-on Equity Offering.

Steadfast Group Limited Appoints Andrew Bloore as A Director

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) acquired ISU Group for $55 million.

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$305k worth of stock

Steadfast Group Limited Announces Executive Changes

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.18 in FY 2022)

Javelin Limited acquired Underwriter Central and Insurance Connect businesses of Steadfast Group.

Steadfast Group Limited Appoints Duncan Ramsay as Additional Company Secretary

Co-Founder recently sold AU$2.0m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$290k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.085 (vs AU$0.12 in 1H 2022)

Steadfast Group Limited Updates Earnings Guidance for the Full Year 2023

Steadfast Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 17, 2023

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Non-Executive Independent Chairman recently sold AU$609k worth of stock

Key Executive recently sold AU$306k worth of stock

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) Completed the acquisition of Insurance Brands Australia Pty Limited.

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) entered into an agreement to acquire Insurance Brands Australia Pty Limited for AUD 301 million.

Steadfast Group Limited Announces Dividend for the Period of Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 9 September 2022

Steadfast Group Limited Appoints Ms Joan Cleary as A Director , Effective from 28 July 2022

Non-Executive Independent Director recently sold AU$351k worth of stock

Insufficient new directors

Co-Founder recently sold AU$477k worth of stock

Independent Non-Executive Director recently bought AU$58k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Steadfast Group Retirement of Philip Purcell as Director

Insufficient new directors

Co-Founder recently sold AU$1.5m worth of stock

Non-Executive Independent Chairman recently bought AU$470k worth of stock

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) completed the acquisition of Coverforce Holdco Pty Limited from Jim Angelis and Management for approximately AUD 420 million.

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.065 loss in FY 2020)

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) agreed to acquire Coverforce Holdco Pty Limited from Jim Angelis and Management for approximately AUD 410 million.

Steadfast Group Limited Appoints Vicki Allen as Director

Co-Founder recently sold AU$600k worth of stock

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.085 (vs AU$0.087 loss in 1H 2020)

New 90-day high: AU$4.09

New 90-day high: AU$4.08

Steadfast Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 24, 2021

New 90-day high: AU$4.02

Steadfast Group Limited, Annual General Meeting, Oct 22, 2021

Co-Founder recently sold AU$259k worth of stock

New 90-day high: AU$3.69

Steadfast Group Limited (ASX:SDF) acquired Gold Seal Practice Management and Gold Seal Intellectual Property.