Medibank Private Limited

CHIA:MPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$10.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Medibank Private Valutazione

MPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPL ( A$3.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MPL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA13x
Rapporto PEG91.6x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2x
NHF nib holdings
0.8x3.6%AU$2.9b
GDG Generation Development Group
2.6x-28.6%AU$841.3m
CVW ClearView Wealth
0.9x7.3%AU$355.1m
SDF Steadfast Group
3.6x5.7%AU$6.3b
MPL Medibank Private
1.3x4.5%AU$10.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore Global Insurance ( 11.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 1.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.64
AU$4.03
+10.7%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Sep ’25AU$3.88
AU$4.03
+3.8%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Aug ’25AU$3.99
AU$3.91
-2.0%
7.1%AU$4.40AU$3.45n/a12
Jul ’25AU$3.71
AU$3.88
+4.6%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.77
AU$3.85
+2.2%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.65
AU$3.87
+6.1%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50n/a12
Jan ’25AU$3.55
AU$3.85
+8.5%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Dec ’24AU$3.52
AU$3.85
+9.4%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Nov ’24AU$3.40
AU$3.85
+13.5%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50n/a12
Sep ’24AU$3.64
AU$3.77
+3.7%
9.1%AU$4.30AU$2.86AU$3.8813
Aug ’24AU$3.50
AU$3.64
+4.0%
9.2%AU$4.20AU$2.86AU$3.9913
Jul ’24AU$3.51
AU$3.59
+2.3%
8.9%AU$4.20AU$2.86AU$3.7113
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.52
AU$3.52
+0.04%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.4%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7713
Mar ’24AU$3.35
AU$3.54
+5.7%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6513
Feb ’24AU$2.94
AU$3.35
+14.0%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Jan ’24AU$2.96
AU$3.34
+12.8%
12.0%AU$4.50AU$3.00AU$3.5513
Dec ’23AU$2.98
AU$3.36
+12.7%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.5213
Nov ’23AU$2.86
AU$3.36
+17.6%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.4013
Oct ’23AU$3.47
AU$3.75
+8.0%
9.1%AU$4.50AU$3.05AU$3.4413
Sep ’23AU$3.69
AU$3.75
+1.5%
9.1%AU$4.50AU$3.05AU$3.6413

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y