Medibank Private Limited

CHIA:MPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$10.5b

Medibank Private Valutazione

MPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPL ( A$3.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPL?

Metrica chiave: Poiché MPL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MPL su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeAU$8.03b
Cap. di mercatoAU$10.52b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
NHF nib holdings
0.8x4.0%AU$2.7b
GDG Generation Development Group
3.3x-27.6%AU$1.1b
CVW ClearView Wealth
0.6x8.0%AU$241.1m
SDF Steadfast Group
3.7x5.7%AU$6.5b
MPL Medibank Private
1.3x4.7%AU$10.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

18 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MPL 1.3xMedia del settore 1.0xNo. of Companies68PS00.61.21.82.43+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.80
AU$4.08
+7.3%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Dec ’25AU$3.82
AU$4.08
+6.7%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.55
AU$4.08
+14.8%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$3.61
AU$4.03
+11.6%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Sep ’25AU$3.88
AU$4.03
+3.8%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Aug ’25AU$3.99
AU$3.91
-2.0%
7.1%AU$4.40AU$3.45n/a12
Jul ’25AU$3.71
AU$3.88
+4.6%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.77
AU$3.85
+2.2%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.65
AU$3.87
+6.1%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50n/a12
Jan ’25AU$3.55
AU$3.85
+8.5%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.8112
Dec ’24AU$3.52
AU$3.85
+9.4%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.8212
Nov ’24AU$3.40
AU$3.85
+13.5%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.5512
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50AU$3.6112
Sep ’24AU$3.64
AU$3.77
+3.7%
9.1%AU$4.30AU$2.86AU$3.8813
Aug ’24AU$3.50
AU$3.64
+4.0%
9.2%AU$4.20AU$2.86AU$3.9913
Jul ’24AU$3.51
AU$3.59
+2.3%
8.9%AU$4.20AU$2.86AU$3.7113
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.52
AU$3.52
+0.04%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.4%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7713
Mar ’24AU$3.35
AU$3.54
+5.7%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6513
Feb ’24AU$2.94
AU$3.35
+14.0%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Jan ’24AU$2.96
AU$3.34
+12.8%
12.0%AU$4.50AU$3.00AU$3.5513

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/04 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Medibank Private Limited è coperta da 23 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited