Medibank Private Limited

CHIA:MPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$10.3b

Medibank Private Valutazione

MPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MPL ( A$3.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MPL?

Metrica chiave: Poiché MPL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MPL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MPL su PS?
Rapporto PS1.3x
VenditeAU$8.03b
Cap. di mercatoAU$10.30b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MPL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
NHF nib holdings
0.8x4.0%AU$2.7b
GDG Generation Development Group
3.4x-27.6%AU$1.1b
CVW ClearView Wealth
0.5x8.0%AU$221.5m
SUN Suncorp Group
1.9x2.8%AU$25.0b
MPL Medibank Private
1.3x4.7%AU$10.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MPL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Insurance settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MPL 1.3xMedia del settore 1.0xNo. of Companies65PS00.61.21.82.43+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto alla media del settore Australian Insurance ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MPL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MPL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.3x
Rapporto equo PS 1.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.73
AU$4.08
+9.3%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Nov ’25AU$3.55
AU$4.08
+14.8%
6.0%AU$4.55AU$3.80n/a11
Oct ’25AU$3.61
AU$4.03
+11.6%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Sep ’25AU$3.88
AU$4.03
+3.8%
7.2%AU$4.55AU$3.45n/a12
Aug ’25AU$3.99
AU$3.91
-2.0%
7.1%AU$4.40AU$3.45n/a12
Jul ’25AU$3.71
AU$3.88
+4.6%
6.8%AU$4.30AU$3.45n/a12
Jun ’25AU$3.72
AU$3.92
+5.3%
7.4%AU$4.40AU$3.45n/a13
May ’25AU$3.45
AU$3.87
+12.2%
6.9%AU$4.30AU$3.45n/a12
Apr ’25AU$3.77
AU$3.85
+2.2%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a12
Mar ’25AU$3.65
AU$3.87
+6.1%
7.0%AU$4.30AU$3.41n/a13
Feb ’25AU$3.81
AU$3.91
+2.5%
7.5%AU$4.30AU$3.50n/a12
Jan ’25AU$3.55
AU$3.85
+8.5%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Dec ’24AU$3.52
AU$3.85
+9.4%
6.4%AU$4.30AU$3.50n/a12
Nov ’24AU$3.40
AU$3.85
+13.5%
6.4%AU$4.30AU$3.50AU$3.5512
Oct ’24AU$3.44
AU$3.85
+11.8%
6.0%AU$4.30AU$3.50AU$3.6112
Sep ’24AU$3.64
AU$3.77
+3.7%
9.1%AU$4.30AU$2.86AU$3.8813
Aug ’24AU$3.50
AU$3.64
+4.0%
9.2%AU$4.20AU$2.86AU$3.9913
Jul ’24AU$3.51
AU$3.59
+2.3%
8.9%AU$4.20AU$2.86AU$3.7113
Jun ’24AU$3.64
AU$3.60
-1.0%
8.7%AU$4.20AU$2.86AU$3.7214
May ’24AU$3.52
AU$3.52
+0.04%
9.1%AU$4.20AU$2.86AU$3.4512
Apr ’24AU$3.36
AU$3.54
+5.4%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.7713
Mar ’24AU$3.35
AU$3.54
+5.7%
8.8%AU$4.20AU$2.86AU$3.6513
Feb ’24AU$2.94
AU$3.35
+14.0%
12.0%AU$4.50AU$2.95AU$3.8113
Jan ’24AU$2.96
AU$3.34
+12.8%
12.0%AU$4.50AU$3.00AU$3.5513
Dec ’23AU$2.98
AU$3.36
+12.7%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.5213
Nov ’23AU$2.86
AU$3.36
+17.6%
11.9%AU$4.50AU$3.00AU$3.4013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Medibank Private

AU$10.3b

Provides private health insurance and health services in Australia.

MPL

AU$3.74

7D

0%

1Y

6.3%

Insurance Australia Group

AU$19.3b

Insurance Australia Group Limited underwrites general insurance products and provides investment management services in Australia and New Zealand.

IAG

AU$8.17

7D

3.3%

1Y

39.7%

Suncorp Group

AU$13.4b

Provides insurance and banking products and services to retail, corporate, and commercial customers in Australia and New Zealand.

SUNPF

AU$100.70

7D

0%

1Y

-1.3%