Sigma Healthcare Limited

CHIA:SIG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.2b

Sigma Healthcare Valutazione

SIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIG ( A$2.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$14.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIG?

Metrica chiave: Poiché SIG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per SIG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di SIG su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeAU$3.48b
Cap. di mercatoAU$4.21b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SIG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
PGC Paragon Care
0.3x9.9%AU$819.4m
REG Regis Healthcare
1.9x7.9%AU$2.0b
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$9.0b
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.7b
SIG Sigma Healthcare
1.2x21.5%AU$4.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SIG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.59m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
SIG 1.2xMedia del settore 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 1.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.70
AU$1.87
-30.9%
25.3%AU$2.50AU$1.00n/a7
Nov ’25AU$1.96
AU$1.24
-36.4%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Oct ’25AU$1.79
AU$1.24
-30.5%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Sep ’25AU$1.26
AU$1.13
-10.2%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Aug ’25AU$1.28
AU$1.13
-11.6%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Jul ’25AU$1.25
AU$1.11
-11.6%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
Jun ’25AU$1.26
AU$1.11
-12.3%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.12
-11.3%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Apr ’25AU$1.29
AU$1.12
-13.4%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Mar ’25AU$1.13
AU$0.89
-21.3%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Feb ’25AU$1.02
AU$0.89
-12.2%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Jan ’25AU$1.01
AU$0.83
-17.9%
6.6%AU$0.90AU$0.73n/a8
Dec ’24AU$0.71
AU$0.82
+15.8%
5.0%AU$0.90AU$0.75n/a8
Nov ’24n/a
AU$0.82
0%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.967
Oct ’24n/a
AU$0.82
0%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.797
Sep ’24n/a
AU$0.83
0%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.267
Aug ’24n/a
AU$0.83
0%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.287
Jul ’24n/a
AU$0.80
0%
11.7%AU$0.90AU$0.58AU$1.258
Jun ’24n/a
AU$0.57
0%
15.1%AU$0.65AU$0.38AU$1.268
May ’24n/a
AU$0.58
0%
15.9%AU$0.65AU$0.38AU$1.267
Apr ’24n/a
AU$0.58
0%
12.7%AU$0.65AU$0.43AU$1.298
Mar ’24n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.138
Feb ’24n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.028
Jan ’24n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Dec ’23n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.718
Nov ’23n/a
AU$0.59
0%
14.3%AU$0.70AU$0.43n/a8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

SDI

AU$131.3m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.10

7D

2.3%

1Y

45.7%

Doctor Care Anywhere Group

AU$24.2m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.064

7D

-1.5%

1Y

36.2%

Cogstate

AU$163.7m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.96

7D

-2.0%

1Y

-31.9%