Ramsay Health Care Limited

ASX:RHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.9b

Ramsay Health Care Valutazione

RHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$72.02
Fair Value
52.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RHC ( A$34.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$72.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHC?

Metrica chiave: Poiché RHC è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per RHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di RHC su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeAU$17.12b
Cap. di mercatoAU$7.87b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di RHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
REG Regis Healthcare
1.8x8.1%AU$2.0b
MVF Monash IVF Group
1.6x5.2%AU$428.6m
PSQ Pacific Smiles Group
1.6x6.9%AU$311.1m
SHL Sonic Healthcare
1.3x6.2%AU$12.4b
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.6%AU$7.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare settore?

4 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
PGC Paragon Care
0.2x7.2%US$425.88m
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.51m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
RHC 0.5xMedia del settore 1.6xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: RHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$34.16
AU$41.11
+20.4%
13.0%AU$58.00AU$36.10n/a15
Mar ’26AU$34.40
AU$41.62
+21.0%
12.6%AU$58.00AU$37.10n/a14
Feb ’26AU$33.74
AU$44.81
+32.8%
14.8%AU$62.00AU$35.75n/a14
Jan ’26AU$34.54
AU$45.31
+31.2%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Dec ’25AU$39.59
AU$45.31
+14.4%
12.2%AU$62.00AU$40.00n/a14
Nov ’25AU$39.28
AU$45.67
+16.3%
11.8%AU$62.00AU$40.00n/a14
Oct ’25AU$41.93
AU$46.32
+10.5%
12.4%AU$62.00AU$40.00n/a15
Sep ’25AU$41.55
AU$48.45
+16.6%
12.6%AU$62.00AU$40.00n/a15
Aug ’25AU$46.44
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.70
AU$56.86
+21.8%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.11
AU$56.86
+20.7%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.08
AU$57.22
+12.0%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.51
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.46
AU$57.59
+5.7%
9.2%AU$68.00AU$50.00AU$34.4016
Feb ’25AU$50.80
AU$56.05
+10.3%
9.7%AU$68.00AU$49.50AU$33.7415
Jan ’25AU$52.61
AU$55.48
+5.5%
12.5%AU$68.00AU$42.00AU$34.5415
Dec ’24AU$48.59
AU$55.48
+14.2%
12.5%AU$68.00AU$42.00AU$39.5915
Nov ’24AU$49.03
AU$56.64
+15.5%
12.5%AU$68.00AU$43.00AU$39.2815
Oct ’24AU$51.87
AU$56.66
+9.2%
13.0%AU$70.41AU$43.00AU$41.9316
Sep ’24AU$51.24
AU$56.97
+11.2%
12.6%AU$70.41AU$43.00AU$41.5517
Aug ’24AU$59.34
AU$63.83
+7.6%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4417
Jul ’24AU$56.29
AU$65.25
+15.9%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.7017
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.1117
May ’24AU$65.52
AU$69.48
+6.0%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.0817
Apr ’24AU$66.54
AU$69.44
+4.4%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.5117
Mar ’24AU$66.58
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.4616
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
AU$41.11
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/24 11:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ramsay Health Care Limited è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John HesterANZ Equities Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research