Ramsay Health Care Limited

ASX:RHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$10.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Ramsay Health Care Valutazione

RHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RHC ( A$47.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$81.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

RHC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA15.9x
Rapporto PEG7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.3x
MVF Monash IVF Group
23.1x12.5%AU$541.6m
PSQ Pacific Smiles Group
42.9x18.9%AU$284.1m
SHL Sonic Healthcare
26.2x11.9%AU$13.4b
COH Cochlear
56.9x11.5%AU$20.1b
RHC Ramsay Health Care
49.1x7.0%AU$10.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.1x
Rapporto equo PE 34.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$47.30
AU$52.12
+10.2%
11.6%AU$68.00AU$44.00n/a15
Aug ’25AU$46.44
AU$54.64
+17.7%
11.0%AU$68.00AU$49.40n/a15
Jul ’25AU$46.70
AU$56.86
+21.8%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
Jun ’25AU$47.11
AU$56.86
+20.7%
10.4%AU$68.00AU$50.00n/a16
May ’25AU$51.08
AU$57.22
+12.0%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Apr ’25AU$56.51
AU$57.22
+1.3%
9.6%AU$68.00AU$50.00n/a16
Mar ’25AU$54.46
AU$57.59
+5.7%
9.2%AU$68.00AU$50.00n/a16
Feb ’25AU$50.80
AU$56.05
+10.3%
9.7%AU$68.00AU$49.50n/a15
Jan ’25AU$52.61
AU$55.48
+5.5%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Dec ’24AU$48.59
AU$55.48
+14.2%
12.5%AU$68.00AU$42.00n/a15
Nov ’24AU$49.03
AU$56.64
+15.5%
12.5%AU$68.00AU$43.00n/a15
Oct ’24AU$51.87
AU$56.66
+9.2%
13.0%AU$70.41AU$43.00n/a16
Sep ’24AU$51.24
AU$56.97
+11.2%
12.6%AU$70.41AU$43.00n/a17
Aug ’24AU$59.34
AU$63.83
+7.6%
9.0%AU$75.57AU$53.60AU$46.4417
Jul ’24AU$56.29
AU$65.25
+15.9%
8.2%AU$75.57AU$54.00AU$46.7017
Jun ’24AU$57.79
AU$65.83
+13.9%
7.6%AU$75.57AU$54.00AU$47.1117
May ’24AU$65.52
AU$69.48
+6.0%
6.2%AU$77.56AU$60.60AU$51.0817
Apr ’24AU$66.54
AU$69.44
+4.4%
5.8%AU$77.56AU$63.32AU$56.5117
Mar ’24AU$66.58
AU$68.82
+3.4%
6.6%AU$77.56AU$59.00AU$54.4616
Feb ’24AU$66.14
AU$66.77
+1.0%
6.7%AU$75.00AU$59.00AU$50.8015
Jan ’24AU$64.70
AU$66.14
+2.2%
6.9%AU$75.00AU$59.00AU$52.6115
Dec ’23AU$65.84
AU$66.30
+0.7%
6.8%AU$75.00AU$59.00AU$48.5915
Nov ’23AU$58.59
AU$68.66
+17.2%
8.1%AU$81.11AU$59.00AU$49.0316
Oct ’23AU$57.28
AU$68.66
+19.9%
8.1%AU$81.11AU$59.00AU$51.8716
Sep ’23AU$70.75
AU$78.02
+10.3%
9.8%AU$88.00AU$64.40AU$51.2412
Aug ’23AU$70.63
AU$81.94
+16.0%
7.6%AU$88.00AU$68.80AU$59.3412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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