Pacific Smiles Group Limited

ASX:PSQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$284.1m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Pacific Smiles Group Valutazione

PSQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSQ ( A$1.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSQ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

PSQ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2x
Valore d'impresa/EBITDA11.8x
Rapporto PEG2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.3x
MVF Monash IVF Group
23.1x12.5%AU$541.6m
RHC Ramsay Health Care
49.1x7.0%AU$10.8b
CAJ Capitol Health
51.2x37.8%AU$314.3m
ACL Australian Clinical Labs
33.8x21.0%AU$515.3m
PSQ Pacific Smiles Group
42.9x18.9%AU$284.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.9x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.78
AU$1.63
-8.0%
16.5%AU$1.90AU$1.33n/a4
Aug ’25AU$2.02
AU$1.63
-19.2%
16.5%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jul ’25AU$1.89
AU$1.51
-20.0%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Jun ’25AU$1.90
AU$1.51
-20.7%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
May ’25AU$1.88
AU$1.51
-19.6%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Apr ’25AU$1.60
AU$1.51
-5.8%
15.2%AU$1.90AU$1.33n/a4
Mar ’25AU$1.43
AU$1.57
+9.9%
15.0%AU$1.90AU$1.40n/a3
Feb ’25AU$1.45
AU$1.36
-6.2%
27.7%AU$1.80AU$0.88n/a3
Jan ’25AU$1.46
AU$1.24
-14.8%
32.1%AU$1.80AU$0.88n/a3
Dec ’24AU$1.03
AU$1.30
+26.5%
27.6%AU$1.80AU$0.88n/a4
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.6%
14.8%AU$2.10AU$1.48n/a4
Oct ’24AU$1.41
AU$1.68
+19.8%
14.8%AU$2.10AU$1.48n/a4
Sep ’24AU$1.48
AU$1.68
+14.1%
14.8%AU$2.10AU$1.48n/a4
Aug ’24AU$1.47
AU$1.63
+11.0%
13.1%AU$2.00AU$1.48AU$2.024
Jul ’24AU$1.36
AU$1.56
+14.9%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.894
Jun ’24AU$1.35
AU$1.56
+15.4%
17.6%AU$2.00AU$1.25AU$1.904
May ’24AU$1.38
AU$1.58
+14.7%
19.7%AU$2.00AU$1.25AU$1.883
Apr ’24AU$1.17
AU$1.57
+33.5%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.604
Mar ’24AU$1.16
AU$1.57
+34.9%
17.4%AU$2.00AU$1.25AU$1.434
Feb ’24AU$1.45
AU$1.83
+26.0%
16.3%AU$2.30AU$1.51AU$1.454
Jan ’24AU$1.53
AU$1.85
+21.0%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.465
Dec ’23AU$1.60
AU$1.85
+15.7%
14.9%AU$2.30AU$1.51AU$1.035
Nov ’23AU$1.46
AU$1.90
+29.9%
16.1%AU$2.30AU$1.51AU$1.185
Oct ’23AU$1.49
AU$1.90
+27.2%
16.1%AU$2.30AU$1.51AU$1.415
Sep ’23AU$1.45
AU$1.99
+37.4%
13.2%AU$2.30AU$1.67AU$1.484
Aug ’23AU$1.75
AU$2.15
+22.9%
6.8%AU$2.30AU$1.95AU$1.473

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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