Regis Healthcare Limited

ASX:REG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.9b

Regis Healthcare Valutazione

REG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$14.13
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: REG ( A$6.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$14.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REG?

Metrica chiave: Poiché REG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per REG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di REG su PE?
Rapporto PE123.6x
GuadagniAU$15.09m
Cap. di mercatoAU$1.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di REG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.8x
PSQ Pacific Smiles Group
31x11.5%AU$320.0m
IDX Integral Diagnostics
147.7x40.2%AU$836.1m
NAN Nanosonics
80.5x23.8%AU$1.3b
PGC Paragon Care
48x34.7%AU$695.2m
REG Regis Healthcare
123.6x30.9%AU$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.6 x) rispetto alla media dei peer ( 66.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

17 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
REG 123.6xMedia del settore 20.7xNo. of Companies68PE01632486480+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.6 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 61.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 123.6x
Rapporto equo PE 41.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.19
AU$7.45
+20.4%
5.2%AU$8.25AU$7.00n/a7
Mar ’26AU$6.60
AU$7.45
+12.9%
5.2%AU$8.25AU$7.00n/a7
Feb ’26AU$6.54
AU$7.31
+11.7%
5.7%AU$8.25AU$6.90n/a7
Jan ’26AU$6.00
AU$6.76
+12.6%
14.2%AU$7.50AU$4.46n/a7
Dec ’25AU$6.68
AU$6.64
-0.5%
14.2%AU$7.50AU$4.46n/a7
Nov ’25AU$6.40
AU$6.46
+0.9%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Oct ’25AU$6.24
AU$6.46
+3.5%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Sep ’25AU$5.13
AU$4.78
-6.9%
13.8%AU$5.50AU$3.50n/a6
Aug ’25AU$4.23
AU$4.41
+4.2%
16.4%AU$5.50AU$3.45n/a6
Jul ’25AU$4.22
AU$4.37
+3.4%
15.0%AU$5.50AU$3.60n/a6
Jun ’25AU$3.97
AU$4.30
+8.3%
14.9%AU$5.50AU$3.60n/a6
May ’25AU$3.80
AU$4.00
+5.2%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Apr ’25AU$4.01
AU$4.00
-0.3%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Mar ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.0%
6.3%AU$4.20AU$3.45AU$6.606
Feb ’25AU$3.23
AU$3.52
+8.9%
7.2%AU$3.90AU$3.10AU$6.546
Jan ’25AU$3.25
AU$3.20
-1.6%
8.4%AU$3.50AU$2.65AU$6.007
Dec ’24AU$2.85
AU$3.11
+9.0%
7.2%AU$3.38AU$2.65AU$6.687
Nov ’24AU$2.50
AU$2.77
+10.7%
5.9%AU$3.00AU$2.45AU$6.407
Oct ’24AU$2.70
AU$2.52
-6.8%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$6.248
Sep ’24AU$2.50
AU$2.52
+0.7%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$5.138
Aug ’24AU$2.26
AU$2.45
+8.3%
17.2%AU$3.40AU$1.89AU$4.238
Jul ’24AU$2.22
AU$2.50
+12.8%
17.0%AU$3.40AU$1.89AU$4.227
Jun ’24AU$2.29
AU$2.33
+1.7%
21.5%AU$3.40AU$1.75AU$3.977
May ’24AU$2.17
AU$2.16
-0.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.807
Apr ’24AU$1.95
AU$2.16
+11.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$4.017
Mar ’24AU$1.56
AU$2.20
+41.2%
24.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.497
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$7.45
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/11 21:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Regis Healthcare Limited è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William DunlopBofA Global Research
David StantonCLSA
David LowDeutsche Bank