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Regis Healthcare Valutazione
REG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REG ( A$4.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$21.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di REG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.85b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REG di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.3x | ||
EHE Estia Health | 1.1x | 7.0% | AU$805.5m |
MVF Monash IVF Group | 1.8x | 6.4% | AU$461.7m |
RHC Ramsay Health Care | 0.6x | 4.4% | AU$9.4b |
PSQ Pacific Smiles Group | 1.6x | 7.2% | AU$295.2m |
REG Regis Healthcare | 1.8x | 7.2% | AU$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Oceanic Healthcare ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.8x |
Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$6.20 | AU$6.46 +4.2% | 14.9% | AU$7.50 | AU$4.46 | n/a | 6 |
Sep ’25 | AU$5.13 | AU$4.78 -6.9% | 13.8% | AU$5.50 | AU$3.50 | n/a | 6 |
Aug ’25 | AU$4.23 | AU$4.41 +4.2% | 16.4% | AU$5.50 | AU$3.45 | n/a | 6 |
Jul ’25 | AU$4.22 | AU$4.37 +3.4% | 15.0% | AU$5.50 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Jun ’25 | AU$3.97 | AU$4.30 +8.3% | 14.9% | AU$5.50 | AU$3.60 | n/a | 6 |
May ’25 | AU$3.80 | AU$4.00 +5.2% | 9.8% | AU$4.60 | AU$3.45 | n/a | 6 |
Apr ’25 | AU$4.01 | AU$4.00 -0.3% | 9.8% | AU$4.60 | AU$3.45 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$3.49 | AU$3.84 +10.0% | 6.3% | AU$4.20 | AU$3.45 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$3.23 | AU$3.52 +8.9% | 7.2% | AU$3.90 | AU$3.10 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$3.25 | AU$3.20 -1.6% | 8.4% | AU$3.50 | AU$2.65 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$2.85 | AU$3.11 +9.0% | 7.2% | AU$3.38 | AU$2.65 | n/a | 7 |
Nov ’24 | AU$2.50 | AU$2.77 +10.7% | 5.9% | AU$3.00 | AU$2.45 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$2.70 | AU$2.52 -6.8% | 14.9% | AU$3.00 | AU$1.89 | n/a | 8 |
Sep ’24 | AU$2.50 | AU$2.52 +0.7% | 14.9% | AU$3.00 | AU$1.89 | AU$5.13 | 8 |
Aug ’24 | AU$2.26 | AU$2.45 +8.3% | 17.2% | AU$3.40 | AU$1.89 | AU$4.23 | 8 |
Jul ’24 | AU$2.22 | AU$2.50 +12.8% | 17.0% | AU$3.40 | AU$1.89 | AU$4.22 | 7 |
Jun ’24 | AU$2.29 | AU$2.33 +1.7% | 21.5% | AU$3.40 | AU$1.75 | AU$3.97 | 7 |
May ’24 | AU$2.17 | AU$2.16 -0.3% | 25.6% | AU$3.40 | AU$1.60 | AU$3.80 | 7 |
Apr ’24 | AU$1.95 | AU$2.16 +11.3% | 25.6% | AU$3.40 | AU$1.60 | AU$4.01 | 7 |
Mar ’24 | AU$1.56 | AU$2.20 +41.2% | 24.6% | AU$3.40 | AU$1.60 | AU$3.49 | 7 |
Feb ’24 | AU$1.70 | AU$2.25 +32.7% | 20.2% | AU$3.10 | AU$1.55 | AU$3.23 | 7 |
Jan ’24 | AU$1.89 | AU$2.36 +25.3% | 15.8% | AU$3.10 | AU$1.95 | AU$3.25 | 7 |
Dec ’23 | AU$1.98 | AU$2.36 +19.3% | 15.8% | AU$3.10 | AU$1.95 | AU$2.85 | 7 |
Nov ’23 | AU$2.05 | AU$2.36 +15.2% | 15.8% | AU$3.10 | AU$1.95 | AU$2.50 | 7 |
Oct ’23 | AU$1.71 | AU$2.37 +38.5% | 15.6% | AU$3.10 | AU$1.95 | AU$2.70 | 7 |
Sep ’23 | AU$2.03 | AU$2.46 +21.3% | 13.8% | AU$3.10 | AU$2.15 | AU$2.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.