Regis Healthcare Limited

ASX:REG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.9b

Regis Healthcare Valutazione

REG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di REG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: REG ( A$6.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$14.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: REG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REG?

Metrica chiave: Poiché REG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per REG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di REG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di REG su PS?
Rapporto PS1.9x
VenditeAU$1.01b
Cap. di mercatoAU$1.94b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto REG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di REG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
MVF Monash IVF Group
1.7x6.4%AU$440.3m
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$8.7b
PSQ Pacific Smiles Group
1.7x7.2%AU$311.2m
IDX Integral Diagnostics
1.4x6.6%AU$678.4m
REG Regis Healthcare
1.9x7.9%AU$1.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il REG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
REG 1.9xMedia del settore 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il REG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

REG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.9x
Rapporto equo PS 1.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: REG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti REG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.44
AU$6.54
+1.5%
14.0%AU$7.50AU$4.46n/a7
Nov ’25AU$6.40
AU$6.46
+0.9%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Oct ’25AU$6.24
AU$6.46
+3.5%
14.9%AU$7.50AU$4.46n/a6
Sep ’25AU$5.13
AU$4.78
-6.9%
13.8%AU$5.50AU$3.50n/a6
Aug ’25AU$4.23
AU$4.41
+4.2%
16.4%AU$5.50AU$3.45n/a6
Jul ’25AU$4.22
AU$4.37
+3.4%
15.0%AU$5.50AU$3.60n/a6
Jun ’25AU$3.97
AU$4.30
+8.3%
14.9%AU$5.50AU$3.60n/a6
May ’25AU$3.80
AU$4.00
+5.2%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Apr ’25AU$4.01
AU$4.00
-0.3%
9.8%AU$4.60AU$3.45n/a6
Mar ’25AU$3.49
AU$3.84
+10.0%
6.3%AU$4.20AU$3.45n/a6
Feb ’25AU$3.23
AU$3.52
+8.9%
7.2%AU$3.90AU$3.10n/a6
Jan ’25AU$3.25
AU$3.20
-1.6%
8.4%AU$3.50AU$2.65n/a7
Dec ’24AU$2.85
AU$3.11
+9.0%
7.2%AU$3.38AU$2.65n/a7
Nov ’24AU$2.50
AU$2.77
+10.7%
5.9%AU$3.00AU$2.45AU$6.407
Oct ’24AU$2.70
AU$2.52
-6.8%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$6.248
Sep ’24AU$2.50
AU$2.52
+0.7%
14.9%AU$3.00AU$1.89AU$5.138
Aug ’24AU$2.26
AU$2.45
+8.3%
17.2%AU$3.40AU$1.89AU$4.238
Jul ’24AU$2.22
AU$2.50
+12.8%
17.0%AU$3.40AU$1.89AU$4.227
Jun ’24AU$2.29
AU$2.33
+1.7%
21.5%AU$3.40AU$1.75AU$3.977
May ’24AU$2.17
AU$2.16
-0.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.807
Apr ’24AU$1.95
AU$2.16
+11.3%
25.6%AU$3.40AU$1.60AU$4.017
Mar ’24AU$1.56
AU$2.20
+41.2%
24.6%AU$3.40AU$1.60AU$3.497
Feb ’24AU$1.70
AU$2.25
+32.7%
20.2%AU$3.10AU$1.55AU$3.237
Jan ’24AU$1.89
AU$2.36
+25.3%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$3.257
Dec ’23AU$1.98
AU$2.36
+19.3%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.857
Nov ’23AU$2.05
AU$2.36
+15.2%
15.8%AU$3.10AU$1.95AU$2.507

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.07

7D

4.5%

1Y

45.8%

CardieX

AU$32.4m

Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

CDX

AU$0.11

7D

-24.1%

1Y

n/a

Cogstate

AU$170.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.2%

1Y

-35.5%