Integral Diagnostics Limited

ASX:IDX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$699.4m

Integral Diagnostics Valutazione

IDX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDX ( A$2.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

IDX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.2x
Valore d'impresa/EBITDA14.2x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IDX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$713.8m
CAJ Capitol Health
1.6x6.4%AU$383.6m
HLS Healius
0.7x-4.5%AU$1.2b
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
IDX Integral Diagnostics
1.5x9.9%AU$699.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IDX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.99
AU$3.15
+5.4%
9.3%AU$3.67AU$2.50n/a12
Oct ’25AU$2.98
AU$3.07
+3.1%
8.1%AU$3.40AU$2.50n/a12
Sep ’25AU$2.60
AU$2.98
+14.7%
7.4%AU$3.40AU$2.50n/a12
Aug ’25AU$2.45
AU$2.72
+10.9%
14.1%AU$3.40AU$2.10n/a12
Jul ’25AU$2.59
AU$2.57
-0.8%
16.0%AU$3.40AU$1.85n/a13
Jun ’25AU$2.44
AU$2.50
+2.6%
17.5%AU$3.60AU$1.85n/a16
May ’25AU$2.46
AU$2.49
+1.1%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Apr ’25AU$2.25
AU$2.49
+10.5%
17.7%AU$3.60AU$1.85n/a16
Mar ’25AU$2.24
AU$2.45
+9.2%
17.4%AU$3.60AU$1.85n/a15
Feb ’25AU$1.94
AU$2.40
+24.2%
20.2%AU$3.60AU$1.70n/a15
Jan ’25AU$1.91
AU$2.51
+32.0%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Dec ’24AU$1.71
AU$2.51
+47.0%
19.2%AU$3.60AU$1.95n/a16
Nov ’24AU$2.65
AU$3.30
+24.4%
6.7%AU$3.60AU$2.75AU$2.9916
Oct ’24AU$2.87
AU$3.27
+13.8%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.9817
Sep ’24AU$2.92
AU$3.27
+11.9%
8.2%AU$3.60AU$2.58AU$2.6017
Aug ’24AU$2.96
AU$3.23
+9.2%
11.1%AU$3.70AU$2.58AU$2.4517
Jul ’24AU$3.28
AU$3.18
-3.0%
11.3%AU$3.70AU$2.58AU$2.5918
Jun ’24AU$3.27
AU$3.11
-5.0%
10.9%AU$3.60AU$2.58AU$2.4418
May ’24AU$3.19
AU$3.05
-4.4%
10.4%AU$3.60AU$2.58AU$2.4616
Apr ’24AU$2.94
AU$2.97
+1.0%
10.7%AU$3.60AU$2.50AU$2.2516
Mar ’24AU$2.79
AU$3.00
+7.5%
10.2%AU$3.60AU$2.50AU$2.2416
Feb ’24AU$3.17
AU$3.19
+0.8%
14.5%AU$4.05AU$2.55AU$1.9415
Jan ’24AU$2.93
AU$3.15
+7.5%
13.8%AU$4.05AU$2.55AU$1.9115
Dec ’23AU$2.76
AU$3.16
+14.4%
14.0%AU$4.05AU$2.55AU$1.7114
Nov ’23AU$2.63
AU$3.15
+19.9%
12.2%AU$3.90AU$2.55AU$2.6514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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