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Sonic Healthcare Valutazione
SHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHL ( A$27.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$58.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SHL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$13.38b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 15.3x |
Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 45x | ||
ACL Australian Clinical Labs | 33.8x | 21.0% | AU$515.3m |
CAJ Capitol Health | 51.2x | 37.8% | AU$314.3m |
RHC Ramsay Health Care | 49.1x | 7.0% | AU$10.8b |
HLA Healthia | 46.1x | n/a | AU$252.1m |
SHL Sonic Healthcare | 26.2x | 11.9% | AU$13.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 26.2x |
Rapporto equo PE | 38.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$27.54 | AU$26.91 -2.3% | 9.7% | AU$32.00 | AU$22.50 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$27.41 | AU$26.91 -1.8% | 9.7% | AU$32.00 | AU$22.50 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$25.66 | AU$27.30 +6.4% | 8.9% | AU$32.00 | AU$22.50 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$24.33 | AU$27.30 +12.2% | 8.9% | AU$32.00 | AU$22.50 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$26.35 | AU$30.63 +16.2% | 9.4% | AU$34.94 | AU$25.95 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$29.41 | AU$30.71 +4.4% | 9.0% | AU$34.94 | AU$25.95 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$29.15 | AU$30.61 +5.0% | 8.9% | AU$34.05 | AU$25.95 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$31.59 | AU$33.43 +5.8% | 7.3% | AU$37.00 | AU$29.80 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$32.08 | AU$33.19 +3.4% | 8.9% | AU$39.00 | AU$29.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$29.12 | AU$33.01 +13.4% | 10.1% | AU$39.00 | AU$27.44 | n/a | 16 |
Nov ’24 | AU$29.03 | AU$34.12 +17.5% | 10.3% | AU$40.00 | AU$27.44 | n/a | 16 |
Oct ’24 | AU$29.80 | AU$34.21 +14.8% | 10.1% | AU$40.00 | AU$27.44 | n/a | 16 |
Sep ’24 | AU$32.20 | AU$34.30 +6.5% | 9.9% | AU$40.00 | AU$27.44 | n/a | 17 |
Aug ’24 | AU$35.12 | AU$35.62 +1.4% | 10.8% | AU$43.00 | AU$27.44 | AU$27.41 | 17 |
Jul ’24 | AU$35.57 | AU$35.30 -0.8% | 10.3% | AU$41.00 | AU$27.44 | AU$25.66 | 17 |
Jun ’24 | AU$35.44 | AU$35.20 -0.7% | 11.4% | AU$43.00 | AU$27.44 | AU$24.33 | 17 |
May ’24 | AU$35.80 | AU$35.73 -0.2% | 9.4% | AU$43.00 | AU$30.00 | AU$26.35 | 15 |
Apr ’24 | AU$34.84 | AU$34.33 -1.5% | 10.9% | AU$41.00 | AU$25.75 | AU$29.41 | 16 |
Mar ’24 | AU$32.04 | AU$34.19 +6.7% | 11.1% | AU$41.00 | AU$25.75 | AU$29.15 | 16 |
Feb ’24 | AU$31.32 | AU$33.76 +7.8% | 10.8% | AU$43.00 | AU$25.75 | AU$31.59 | 15 |
Jan ’24 | AU$29.97 | AU$34.00 +13.4% | 10.7% | AU$43.00 | AU$25.75 | AU$32.08 | 15 |
Dec ’23 | AU$31.80 | AU$34.30 +7.9% | 11.2% | AU$43.00 | AU$25.75 | AU$29.12 | 15 |
Nov ’23 | AU$33.05 | AU$34.81 +5.3% | 11.1% | AU$42.00 | AU$25.75 | AU$29.03 | 15 |
Oct ’23 | AU$30.58 | AU$34.95 +14.3% | 11.4% | AU$42.00 | AU$25.75 | AU$29.80 | 15 |
Sep ’23 | AU$33.72 | AU$36.30 +7.7% | 12.7% | AU$48.00 | AU$29.46 | AU$32.20 | 16 |
Aug ’23 | AU$35.40 | AU$36.42 +2.9% | 13.2% | AU$48.00 | AU$29.46 | AU$35.12 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.