Australian Clinical Labs Limited

ASX:ACL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$515.3m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Australian Clinical Labs Valutazione

ACL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ACL ( A$2.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ACL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.2x
Valore d'impresa/EBITDA12.3x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
CAJ Capitol Health
51.2x37.8%AU$314.3m
HLA Healthia
46.1xn/aAU$252.1m
SLA SILK Laser Australia
24.5x28.9%AU$177.4m
AHX Apiam Animal Health
25.2xn/aAU$67.1m
ACL Australian Clinical Labs
33.8x21.0%AU$515.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.8x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.60
AU$3.10
+19.1%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Aug ’25AU$2.57
AU$3.10
+20.5%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jul ’25AU$2.51
AU$3.10
+23.4%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jun ’25AU$2.29
AU$3.08
+34.6%
10.2%AU$3.50AU$2.55n/a7
May ’25AU$2.42
AU$3.10
+27.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Apr ’25AU$2.69
AU$3.10
+15.1%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Mar ’25AU$2.44
AU$3.10
+26.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Feb ’25AU$2.97
AU$3.54
+19.2%
5.1%AU$3.75AU$3.20n/a6
Jan ’25AU$2.89
AU$3.56
+23.2%
7.2%AU$4.00AU$3.20n/a5
Dec ’24AU$2.55
AU$3.56
+39.6%
7.2%AU$4.00AU$3.20n/a5
Nov ’24AU$2.70
AU$3.62
+34.2%
7.3%AU$4.00AU$3.20n/a6
Oct ’24AU$2.85
AU$3.62
+27.1%
7.3%AU$4.00AU$3.20n/a6
Sep ’24AU$2.96
AU$3.71
+25.3%
5.5%AU$4.00AU$3.50n/a5
Aug ’24AU$3.32
AU$3.85
+15.9%
7.2%AU$4.20AU$3.50AU$2.575
Jul ’24AU$3.44
AU$3.92
+13.8%
8.6%AU$4.40AU$3.50AU$2.516
Jun ’24AU$3.16
AU$4.00
+26.5%
7.7%AU$4.40AU$3.54AU$2.295
May ’24AU$3.56
AU$3.94
+10.6%
6.3%AU$4.25AU$3.54AU$2.425
Apr ’24AU$3.53
AU$4.04
+14.4%
4.0%AU$4.25AU$3.80AU$2.694
Mar ’24AU$3.66
AU$3.94
+7.7%
7.0%AU$4.25AU$3.40AU$2.446
Feb ’24AU$3.13
AU$4.11
+31.3%
13.5%AU$4.70AU$3.30AU$2.976
Jan ’24AU$2.98
AU$4.27
+43.3%
7.0%AU$4.70AU$3.83AU$2.896
Dec ’23AU$3.36
AU$4.62
+37.5%
16.7%AU$5.70AU$3.83AU$2.556
Nov ’23AU$3.49
AU$4.62
+32.4%
16.7%AU$5.70AU$3.83AU$2.706
Oct ’23AU$3.53
AU$4.89
+38.6%
14.0%AU$5.70AU$4.10AU$2.856
Sep ’23AU$4.28
AU$5.10
+19.2%
11.8%AU$5.70AU$4.10AU$2.966
Aug ’23AU$5.18
AU$5.78
+11.6%
11.7%AU$6.50AU$4.50AU$3.325

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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