Australian Clinical Labs Limited

ASX:ACL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$738.2m

Australian Clinical Labs Valutazione

ACL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ACL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.12
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ACL ( A$3.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ACL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACL?

Metrica chiave: Poiché ACL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ACL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ACL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ACL su PE?
Rapporto PE30.8x
GuadagniAU$23.93m
Cap. di mercatoAU$738.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ACL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ACL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46.5x
AHX Apiam Animal Health
15.7xn/aAU$77.6m
SHL Sonic Healthcare
24.1x12.1%AU$13.1b
PGC Paragon Care
106.7x37.0%AU$893.9m
PSQ Pacific Smiles Group
39.6x16.3%AU$318.4m
ACL Australian Clinical Labs
30.8x16.1%AU$738.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ACL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ACL 30.8xMedia del settore 20.9xNo. of Companies68PE01632486480+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ACL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ACL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.8x
Rapporto equo PE 28.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ACL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.71
AU$3.89
+4.9%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Feb ’26AU$3.75
AU$3.89
+3.8%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Jan ’26AU$3.44
AU$3.80
+10.5%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Dec ’25AU$3.47
AU$3.80
+9.5%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Nov ’25AU$3.57
AU$3.80
+6.4%
15.3%AU$5.00AU$2.95n/a7
Oct ’25AU$3.77
AU$3.50
-7.1%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Sep ’25AU$3.00
AU$3.50
+16.7%
18.0%AU$5.00AU$2.80n/a9
Aug ’25AU$2.57
AU$3.10
+20.5%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jul ’25AU$2.51
AU$3.10
+23.4%
9.6%AU$3.50AU$2.55n/a8
Jun ’25AU$2.29
AU$3.08
+34.6%
10.2%AU$3.50AU$2.55n/a7
May ’25AU$2.42
AU$3.10
+27.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Apr ’25AU$2.69
AU$3.10
+15.1%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Mar ’25AU$2.44
AU$3.10
+26.9%
9.9%AU$3.50AU$2.55n/a7
Feb ’25AU$2.97
AU$3.54
+19.2%
5.1%AU$3.75AU$3.20AU$3.756
Jan ’25AU$2.89
AU$3.56
+23.2%
7.2%AU$4.00AU$3.20AU$3.445
Dec ’24AU$2.55
AU$3.56
+39.6%
7.2%AU$4.00AU$3.20AU$3.475
Nov ’24AU$2.70
AU$3.62
+34.2%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.576
Oct ’24AU$2.85
AU$3.62
+27.1%
7.3%AU$4.00AU$3.20AU$3.776
Sep ’24AU$2.96
AU$3.71
+25.3%
5.5%AU$4.00AU$3.50AU$3.005
Aug ’24AU$3.32
AU$3.85
+15.9%
7.2%AU$4.20AU$3.50AU$2.575
Jul ’24AU$3.44
AU$3.92
+13.8%
8.6%AU$4.40AU$3.50AU$2.516
Jun ’24AU$3.16
AU$4.00
+26.5%
7.7%AU$4.40AU$3.54AU$2.295
May ’24AU$3.56
AU$3.94
+10.6%
6.3%AU$4.25AU$3.54AU$2.425
Apr ’24AU$3.53
AU$4.04
+14.4%
4.0%AU$4.25AU$3.80AU$2.694
Mar ’24AU$3.66
AU$3.94
+7.7%
7.0%AU$4.25AU$3.40AU$2.446
Feb ’24AU$3.13
AU$4.11
+31.3%
13.5%AU$4.70AU$3.30AU$2.976
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$3.89
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 03:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Australian Clinical Labs Limited è coperta da 11 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Mathieu ChevrierCitigroup Inc
Gretel JanuCredit Suisse