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Australian Clinical Labs Valutazione
ACL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ACL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ACL ( A$2.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ACL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ACL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ACL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$515.29m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ACL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 36.8x | ||
CAJ Capitol Health | 51.2x | 37.8% | AU$314.3m |
HLA Healthia | 46.1x | n/a | AU$252.1m |
SLA SILK Laser Australia | 24.5x | 28.9% | AU$177.4m |
AHX Apiam Animal Health | 25.2x | n/a | AU$67.1m |
ACL Australian Clinical Labs | 33.8x | 21.0% | AU$515.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ACL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ACL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.4 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ACL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 33.8x |
Rapporto equo PE | 33.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ACL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.60 | AU$3.10 +19.1% | 9.6% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$2.57 | AU$3.10 +20.5% | 9.6% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$2.51 | AU$3.10 +23.4% | 9.6% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$2.29 | AU$3.08 +34.6% | 10.2% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$2.42 | AU$3.10 +27.9% | 9.9% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$2.69 | AU$3.10 +15.1% | 9.9% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$2.44 | AU$3.10 +26.9% | 9.9% | AU$3.50 | AU$2.55 | n/a | 7 |
Feb ’25 | AU$2.97 | AU$3.54 +19.2% | 5.1% | AU$3.75 | AU$3.20 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$2.89 | AU$3.56 +23.2% | 7.2% | AU$4.00 | AU$3.20 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$2.55 | AU$3.56 +39.6% | 7.2% | AU$4.00 | AU$3.20 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$2.70 | AU$3.62 +34.2% | 7.3% | AU$4.00 | AU$3.20 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$2.85 | AU$3.62 +27.1% | 7.3% | AU$4.00 | AU$3.20 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$2.96 | AU$3.71 +25.3% | 5.5% | AU$4.00 | AU$3.50 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$3.32 | AU$3.85 +15.9% | 7.2% | AU$4.20 | AU$3.50 | AU$2.57 | 5 |
Jul ’24 | AU$3.44 | AU$3.92 +13.8% | 8.6% | AU$4.40 | AU$3.50 | AU$2.51 | 6 |
Jun ’24 | AU$3.16 | AU$4.00 +26.5% | 7.7% | AU$4.40 | AU$3.54 | AU$2.29 | 5 |
May ’24 | AU$3.56 | AU$3.94 +10.6% | 6.3% | AU$4.25 | AU$3.54 | AU$2.42 | 5 |
Apr ’24 | AU$3.53 | AU$4.04 +14.4% | 4.0% | AU$4.25 | AU$3.80 | AU$2.69 | 4 |
Mar ’24 | AU$3.66 | AU$3.94 +7.7% | 7.0% | AU$4.25 | AU$3.40 | AU$2.44 | 6 |
Feb ’24 | AU$3.13 | AU$4.11 +31.3% | 13.5% | AU$4.70 | AU$3.30 | AU$2.97 | 6 |
Jan ’24 | AU$2.98 | AU$4.27 +43.3% | 7.0% | AU$4.70 | AU$3.83 | AU$2.89 | 6 |
Dec ’23 | AU$3.36 | AU$4.62 +37.5% | 16.7% | AU$5.70 | AU$3.83 | AU$2.55 | 6 |
Nov ’23 | AU$3.49 | AU$4.62 +32.4% | 16.7% | AU$5.70 | AU$3.83 | AU$2.70 | 6 |
Oct ’23 | AU$3.53 | AU$4.89 +38.6% | 14.0% | AU$5.70 | AU$4.10 | AU$2.85 | 6 |
Sep ’23 | AU$4.28 | AU$5.10 +19.2% | 11.8% | AU$5.70 | AU$4.10 | AU$2.96 | 6 |
Aug ’23 | AU$5.18 | AU$5.78 +11.6% | 11.7% | AU$6.50 | AU$4.50 | AU$3.32 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.