Paragon Care Valutazione
PGC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PGC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PGC ( A$0.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PGC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PGC?
Metrica chiave: Poiché PGC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PGC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 99.7x |
| Guadagni | AU$8.38m |
| Cap. di mercato | AU$835.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PGC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.7x | ||
ACL Australian Clinical Labs | 29.1x | 16.0% | AU$697.5m |
NAN Nanosonics | 80.9x | 24.0% | AU$1.0b |
PSQ Pacific Smiles Group | 38.7x | 16.3% | AU$311.2m |
HLA Healthia | 46.1x | n/a | AU$252.1m |
PGC Paragon Care | 99.7x | 37.0% | AU$835.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PGC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.7 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PGC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 99.7x |
| Rapporto equo PE | 45.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PGC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 99.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.51 | AU$0.53 +5.0% | 1.9% | AU$0.54 | AU$0.52 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.41 | AU$0.49 +18.1% | 6.1% | AU$0.52 | AU$0.46 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.47 | AU$0.49 +5.4% | 6.1% | AU$0.52 | AU$0.46 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.41 | AU$0.49 +19.5% | 6.1% | AU$0.52 | AU$0.46 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Doctor Care Anywhere Group
AU$23.5m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.064
7D
-4.5%
1Y
33.3%
Cogstate
AU$166.4m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.96
7D
-2.5%
1Y
-36.9%
CardieX
AU$30.9m
Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
CDX
AU$0.10
7D
-22.2%
1Y
n/a