Sigma Healthcare Limited

ASX:SIG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.0b

Sigma Healthcare Valutazione

SIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIG ( A$1.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SIG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA99.8x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di SIG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
PGC Paragon Care
0.2x8.0%AU$736.6m
REG Regis Healthcare
1.9x7.2%AU$2.0b
HLS Healius
0.7x-4.5%AU$1.2b
RHC Ramsay Health Care
0.6x4.4%AU$9.3b
SIG Sigma Healthcare
0.9x17.7%AU$3.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SIG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: SIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 1.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.96
AU$1.24
-36.5%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Oct ’25AU$1.77
AU$1.24
-29.5%
20.5%AU$1.60AU$0.78n/a7
Sep ’25AU$1.26
AU$1.13
-10.0%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Aug ’25AU$1.29
AU$1.13
-11.8%
18.4%AU$1.40AU$0.78n/a8
Jul ’25AU$1.25
AU$1.11
-11.2%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
Jun ’25AU$1.26
AU$1.11
-12.0%
16.3%AU$1.30AU$0.78n/a8
May ’25AU$1.26
AU$1.12
-11.0%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Apr ’25AU$1.30
AU$1.12
-13.7%
16.9%AU$1.30AU$0.78n/a8
Mar ’25AU$1.13
AU$0.89
-20.8%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Feb ’25AU$1.01
AU$0.89
-11.8%
10.0%AU$1.07AU$0.78n/a8
Jan ’25AU$1.01
AU$0.83
-17.7%
6.6%AU$0.90AU$0.73n/a8
Dec ’24AU$0.71
AU$0.82
+15.4%
5.0%AU$0.90AU$0.75n/a8
Nov ’24AU$0.65
AU$0.82
+26.8%
5.4%AU$0.90AU$0.75n/a7
Oct ’24AU$0.69
AU$0.82
+19.5%
5.4%AU$0.90AU$0.75AU$1.777
Sep ’24AU$0.80
AU$0.83
+3.9%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.267
Aug ’24AU$0.79
AU$0.83
+5.2%
4.2%AU$0.90AU$0.80AU$1.297
Jul ’24AU$0.84
AU$0.80
-5.1%
11.7%AU$0.90AU$0.58AU$1.258
Jun ’24AU$0.64
AU$0.57
-10.2%
15.1%AU$0.65AU$0.38AU$1.268
May ’24AU$0.70
AU$0.58
-17.3%
15.9%AU$0.65AU$0.38AU$1.267
Apr ’24AU$0.70
AU$0.58
-17.1%
12.7%AU$0.65AU$0.43AU$1.308
Mar ’24AU$0.67
AU$0.59
-11.3%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.138
Feb ’24AU$0.65
AU$0.59
-8.6%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Jan ’24AU$0.61
AU$0.59
-3.3%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$1.018
Dec ’23AU$0.63
AU$0.59
-6.4%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.718
Nov ’23AU$0.65
AU$0.59
-8.6%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.658
Oct ’23AU$0.67
AU$0.59
-12.0%
14.3%AU$0.70AU$0.43AU$0.698

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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