Sigma Healthcare Valutazione
SIG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SIG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SIG ( A$1.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SIG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SIG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$3.03b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 99.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SIG di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 0.9x | ||
PGC Paragon Care | 0.2x | 8.0% | AU$736.6m |
REG Regis Healthcare | 1.9x | 7.2% | AU$2.0b |
HLS Healius | 0.7x | -4.5% | AU$1.2b |
RHC Ramsay Health Care | 0.6x | 4.4% | AU$9.3b |
SIG Sigma Healthcare | 0.9x | 17.7% | AU$3.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SIG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SIG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SIG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.9x |
Rapporto equo PS | 1.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SIG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.96 | AU$1.24 -36.5% | 20.5% | AU$1.60 | AU$0.78 | n/a | 7 |
Oct ’25 | AU$1.77 | AU$1.24 -29.5% | 20.5% | AU$1.60 | AU$0.78 | n/a | 7 |
Sep ’25 | AU$1.26 | AU$1.13 -10.0% | 18.4% | AU$1.40 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$1.29 | AU$1.13 -11.8% | 18.4% | AU$1.40 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$1.25 | AU$1.11 -11.2% | 16.3% | AU$1.30 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$1.26 | AU$1.11 -12.0% | 16.3% | AU$1.30 | AU$0.78 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$1.26 | AU$1.12 -11.0% | 16.9% | AU$1.30 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$1.30 | AU$1.12 -13.7% | 16.9% | AU$1.30 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$1.13 | AU$0.89 -20.8% | 10.0% | AU$1.07 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$1.01 | AU$0.89 -11.8% | 10.0% | AU$1.07 | AU$0.78 | n/a | 8 |
Jan ’25 | AU$1.01 | AU$0.83 -17.7% | 6.6% | AU$0.90 | AU$0.73 | n/a | 8 |
Dec ’24 | AU$0.71 | AU$0.82 +15.4% | 5.0% | AU$0.90 | AU$0.75 | n/a | 8 |
Nov ’24 | AU$0.65 | AU$0.82 +26.8% | 5.4% | AU$0.90 | AU$0.75 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$0.69 | AU$0.82 +19.5% | 5.4% | AU$0.90 | AU$0.75 | AU$1.77 | 7 |
Sep ’24 | AU$0.80 | AU$0.83 +3.9% | 4.2% | AU$0.90 | AU$0.80 | AU$1.26 | 7 |
Aug ’24 | AU$0.79 | AU$0.83 +5.2% | 4.2% | AU$0.90 | AU$0.80 | AU$1.29 | 7 |
Jul ’24 | AU$0.84 | AU$0.80 -5.1% | 11.7% | AU$0.90 | AU$0.58 | AU$1.25 | 8 |
Jun ’24 | AU$0.64 | AU$0.57 -10.2% | 15.1% | AU$0.65 | AU$0.38 | AU$1.26 | 8 |
May ’24 | AU$0.70 | AU$0.58 -17.3% | 15.9% | AU$0.65 | AU$0.38 | AU$1.26 | 7 |
Apr ’24 | AU$0.70 | AU$0.58 -17.1% | 12.7% | AU$0.65 | AU$0.43 | AU$1.30 | 8 |
Mar ’24 | AU$0.67 | AU$0.59 -11.3% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$1.13 | 8 |
Feb ’24 | AU$0.65 | AU$0.59 -8.6% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$1.01 | 8 |
Jan ’24 | AU$0.61 | AU$0.59 -3.3% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$1.01 | 8 |
Dec ’23 | AU$0.63 | AU$0.59 -6.4% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$0.71 | 8 |
Nov ’23 | AU$0.65 | AU$0.59 -8.6% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$0.65 | 8 |
Oct ’23 | AU$0.67 | AU$0.59 -12.0% | 14.3% | AU$0.70 | AU$0.43 | AU$0.69 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.