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Ansell Valutazione
ANN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ANN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ANN ( A$27.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$55.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ANN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ANN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.66b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ANN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 37.7x | ||
NAN Nanosonics | 53.9x | 22.6% | AU$833.2m |
SDI SDI | 13.8x | 6.3% | AU$107.0m |
COH Cochlear | 56.9x | 11.5% | AU$20.1b |
SHL Sonic Healthcare | 26.2x | 11.9% | AU$13.4b |
ANN Ansell | 37.9x | 22.4% | AU$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ANN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ANN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 26.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ANN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 27.9x |
Rapporto equo PE | 42.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$29.76 | AU$29.01 -2.5% | 11.3% | AU$34.94 | AU$24.48 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$27.48 | AU$28.28 +2.9% | 8.9% | AU$32.66 | AU$24.72 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$25.91 | AU$26.73 +3.2% | 10.7% | AU$31.92 | AU$22.20 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$24.45 | AU$26.80 +9.6% | 10.5% | AU$31.94 | AU$22.21 | n/a | 13 |
May ’25 | AU$25.17 | AU$27.46 +9.1% | 10.4% | AU$32.66 | AU$22.78 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$24.58 | AU$25.23 +2.7% | 8.4% | AU$29.80 | AU$22.37 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$23.48 | AU$25.47 +8.5% | 8.3% | AU$30.08 | AU$22.59 | n/a | 13 |
Feb ’25 | AU$24.09 | AU$24.89 +3.3% | 8.9% | AU$28.85 | AU$21.33 | n/a | 12 |
Jan ’25 | AU$25.18 | AU$24.00 -4.7% | 9.3% | AU$28.41 | AU$20.16 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$23.54 | AU$24.52 +4.2% | 9.0% | AU$29.23 | AU$20.75 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$21.55 | AU$25.18 +16.8% | 9.1% | AU$29.95 | AU$21.26 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$22.13 | AU$25.31 +14.4% | 8.1% | AU$30.28 | AU$21.53 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$23.42 | AU$26.21 +11.9% | 9.7% | AU$31.32 | AU$21.62 | n/a | 12 |
Aug ’24 | AU$24.35 | AU$26.19 +7.6% | 10.3% | AU$30.94 | AU$22.62 | AU$27.48 | 12 |
Jul ’24 | AU$26.73 | AU$27.57 +3.1% | 8.5% | AU$30.42 | AU$23.85 | AU$25.91 | 13 |
Jun ’24 | AU$27.07 | AU$28.44 +5.1% | 8.5% | AU$31.95 | AU$24.77 | AU$24.45 | 13 |
May ’24 | AU$26.85 | AU$27.25 +1.5% | 8.7% | AU$30.79 | AU$23.87 | AU$25.17 | 12 |
Apr ’24 | AU$26.53 | AU$26.89 +1.3% | 7.8% | AU$30.37 | AU$23.61 | AU$24.58 | 12 |
Mar ’24 | AU$27.29 | AU$26.89 -1.5% | 7.8% | AU$30.37 | AU$23.61 | AU$23.48 | 12 |
Feb ’24 | AU$27.98 | AU$27.91 -0.3% | 10.2% | AU$31.89 | AU$22.31 | AU$24.09 | 12 |
Jan ’24 | AU$28.24 | AU$28.86 +2.2% | 10.6% | AU$33.33 | AU$23.80 | AU$25.18 | 12 |
Dec ’23 | AU$28.77 | AU$28.82 +0.2% | 10.3% | AU$33.13 | AU$23.66 | AU$23.54 | 12 |
Nov ’23 | AU$28.55 | AU$30.42 +6.5% | 9.5% | AU$35.22 | AU$24.67 | AU$21.55 | 12 |
Oct ’23 | AU$25.19 | AU$30.20 +19.9% | 10.0% | AU$34.84 | AU$26.42 | AU$22.13 | 12 |
Sep ’23 | AU$26.75 | AU$29.18 +9.1% | 9.7% | AU$33.01 | AU$25.02 | AU$23.42 | 12 |
Aug ’23 | AU$26.52 | AU$28.14 +6.1% | 11.2% | AU$32.70 | AU$21.86 | AU$24.35 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.