Ansell Limited

ASX:ANN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.9b

Ansell Valutazione

ANN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ANN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ANN ( A$33.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$59.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ANN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ANN?

Metrica chiave: Poiché ANN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ANN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ANN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ANN su PE?
Rapporto PE40.3x
GuadagniUS$76.50m
Cap. di mercatoUS$3.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ANN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ANN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.4x
NAN Nanosonics
70x24.0%AU$913.7m
SDI SDI
13.5x17.8%AU$142.0m
RHC Ramsay Health Care
32.1x19.3%AU$8.4b
COH Cochlear
54x11.7%AU$19.5b
ANN Ansell
40.3x22.8%AU$4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ANN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ANN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ANN 40.3xMedia del settore 28.6xNo. of Companies45PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ANN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore Australian Medical Equipment ( 54.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ANN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ANN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.3x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ANN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ANN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$33.68
AU$32.35
-4.0%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Dec ’25AU$33.16
AU$32.35
-2.5%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Nov ’25AU$30.91
AU$32.35
+4.6%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Oct ’25AU$32.17
AU$30.80
-4.2%
9.6%AU$35.59AU$25.24n/a11
Sep ’25AU$29.83
AU$30.32
+1.6%
9.5%AU$34.82AU$24.87n/a11
Aug ’25AU$27.48
AU$28.26
+2.8%
8.8%AU$32.66AU$24.72n/a11
Jul ’25AU$25.91
AU$26.73
+3.2%
10.7%AU$31.92AU$22.20n/a12
Jun ’25AU$24.45
AU$26.80
+9.6%
10.5%AU$31.94AU$22.21n/a13
May ’25AU$25.17
AU$27.46
+9.1%
10.4%AU$32.66AU$22.78n/a13
Apr ’25AU$24.58
AU$25.23
+2.7%
8.4%AU$29.80AU$22.37n/a13
Mar ’25AU$23.48
AU$25.47
+8.5%
8.3%AU$30.08AU$22.59n/a13
Feb ’25AU$24.09
AU$24.89
+3.3%
8.9%AU$28.85AU$21.33n/a12
Jan ’25AU$25.18
AU$24.00
-4.7%
9.3%AU$28.41AU$20.16n/a11
Dec ’24AU$23.54
AU$24.52
+4.2%
9.0%AU$29.23AU$20.75AU$33.1611
Nov ’24AU$21.55
AU$25.18
+16.8%
9.1%AU$29.95AU$21.26AU$30.9111
Oct ’24AU$22.13
AU$25.31
+14.4%
8.1%AU$30.28AU$21.53AU$32.1711
Sep ’24AU$23.42
AU$26.21
+11.9%
9.7%AU$31.32AU$21.62AU$29.8312
Aug ’24AU$24.35
AU$26.19
+7.6%
10.3%AU$30.94AU$22.62AU$27.4812
Jul ’24AU$26.73
AU$27.57
+3.1%
8.5%AU$30.42AU$23.85AU$25.9113
Jun ’24AU$27.07
AU$28.44
+5.1%
8.5%AU$31.95AU$24.77AU$24.4513
May ’24AU$26.85
AU$27.25
+1.5%
8.7%AU$30.79AU$23.87AU$25.1712
Apr ’24AU$26.53
AU$26.89
+1.3%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$24.5812
Mar ’24AU$27.29
AU$26.89
-1.5%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$23.4812
Feb ’24AU$27.98
AU$27.91
-0.3%
10.2%AU$31.89AU$22.31AU$24.0912
Jan ’24AU$28.24
AU$28.86
+2.2%
10.6%AU$33.33AU$23.80AU$25.1812
Dec ’23AU$28.77
AU$28.82
+0.2%
10.3%AU$33.13AU$23.66AU$23.5412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 15:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ansell Limited è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited