Nanosonics Limited

ASX:NAN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$833.2m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Nanosonics Valutazione

NAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NAN ( A$2.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NAN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.4x
Valore d'impresa/EBITDA53.3x
Rapporto PEG2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NAN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.4x
ANN Ansell
37.9x22.4%AU$4.3b
SDI SDI
13.8x6.3%AU$107.0m
PGC Paragon Care
55xn/aAU$728.3m
MVF Monash IVF Group
23.1x12.5%AU$541.6m
NAN Nanosonics
53.9x22.6%AU$833.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.9x
Rapporto equo PE 39.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.79
AU$3.33
+19.5%
16.8%AU$4.20AU$2.55n/a12
Aug ’25AU$3.20
AU$3.33
+4.2%
16.8%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jul ’25AU$2.87
AU$3.20
+11.6%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Jun ’25AU$2.81
AU$3.20
+14.0%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
May ’25AU$2.83
AU$3.20
+13.2%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Apr ’25AU$2.75
AU$3.20
+16.5%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Mar ’25AU$2.77
AU$3.20
+15.7%
16.4%AU$4.20AU$2.55n/a12
Feb ’25AU$2.90
AU$3.75
+29.3%
15.6%AU$5.00AU$2.83n/a11
Jan ’25AU$4.40
AU$4.56
+3.7%
14.7%AU$5.46AU$3.65n/a12
Dec ’24AU$4.11
AU$4.65
+13.2%
17.9%AU$6.50AU$3.65n/a12
Nov ’24AU$3.86
AU$4.65
+20.5%
17.9%AU$6.50AU$3.65n/a12
Oct ’24AU$4.22
AU$4.69
+11.2%
17.1%AU$6.50AU$3.75n/a12
Sep ’24AU$4.15
AU$4.59
+10.6%
18.6%AU$6.50AU$3.34n/a13
Aug ’24AU$4.78
AU$4.76
-0.3%
17.9%AU$6.50AU$3.34AU$3.2013
Jul ’24AU$4.74
AU$4.72
-0.4%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8712
Jun ’24AU$5.17
AU$4.72
-8.6%
19.1%AU$6.50AU$3.34AU$2.8112
May ’24AU$5.54
AU$4.71
-15.0%
18.8%AU$6.50AU$3.34AU$2.8312
Apr ’24AU$5.09
AU$4.54
-10.7%
15.5%AU$6.00AU$3.34AU$2.7512
Mar ’24AU$4.46
AU$4.45
-0.2%
12.9%AU$5.35AU$3.34AU$2.7712
Feb ’24AU$4.81
AU$4.47
-7.0%
14.3%AU$5.50AU$3.25AU$2.9011
Jan ’24AU$4.29
AU$4.32
+0.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.4011
Dec ’23AU$4.84
AU$4.32
-10.7%
16.4%AU$5.50AU$3.25AU$4.1111
Nov ’23AU$4.27
AU$4.25
-0.4%
17.6%AU$5.50AU$3.25AU$3.8611
Oct ’23AU$3.46
AU$4.27
+23.3%
17.3%AU$5.50AU$3.25AU$4.2211
Sep ’23AU$4.12
AU$4.16
+1.0%
18.9%AU$5.50AU$3.00AU$4.1512
Aug ’23AU$4.62
AU$4.33
-6.3%
24.8%AU$7.00AU$3.00AU$4.7811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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