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Nanosonics Valutazione
NAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NAN ( A$2.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NAN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$833.24m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 53.3x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 32.4x | ||
ANN Ansell | 37.9x | 22.4% | AU$4.3b |
SDI SDI | 13.8x | 6.3% | AU$107.0m |
PGC Paragon Care | 55x | n/a | AU$728.3m |
MVF Monash IVF Group | 23.1x | 12.5% | AU$541.6m |
NAN Nanosonics | 53.9x | 22.6% | AU$833.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NAN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto alla media del settore Global Medical Equipment ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 53.9x |
Rapporto equo PE | 39.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.79 | AU$3.33 +19.5% | 16.8% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$3.20 | AU$3.33 +4.2% | 16.8% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$2.87 | AU$3.20 +11.6% | 16.4% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$2.81 | AU$3.20 +14.0% | 16.4% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$2.83 | AU$3.20 +13.2% | 16.4% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$2.75 | AU$3.20 +16.5% | 16.4% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$2.77 | AU$3.20 +15.7% | 16.4% | AU$4.20 | AU$2.55 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$2.90 | AU$3.75 +29.3% | 15.6% | AU$5.00 | AU$2.83 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$4.40 | AU$4.56 +3.7% | 14.7% | AU$5.46 | AU$3.65 | n/a | 12 |
Dec ’24 | AU$4.11 | AU$4.65 +13.2% | 17.9% | AU$6.50 | AU$3.65 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$3.86 | AU$4.65 +20.5% | 17.9% | AU$6.50 | AU$3.65 | n/a | 12 |
Oct ’24 | AU$4.22 | AU$4.69 +11.2% | 17.1% | AU$6.50 | AU$3.75 | n/a | 12 |
Sep ’24 | AU$4.15 | AU$4.59 +10.6% | 18.6% | AU$6.50 | AU$3.34 | n/a | 13 |
Aug ’24 | AU$4.78 | AU$4.76 -0.3% | 17.9% | AU$6.50 | AU$3.34 | AU$3.20 | 13 |
Jul ’24 | AU$4.74 | AU$4.72 -0.4% | 19.1% | AU$6.50 | AU$3.34 | AU$2.87 | 12 |
Jun ’24 | AU$5.17 | AU$4.72 -8.6% | 19.1% | AU$6.50 | AU$3.34 | AU$2.81 | 12 |
May ’24 | AU$5.54 | AU$4.71 -15.0% | 18.8% | AU$6.50 | AU$3.34 | AU$2.83 | 12 |
Apr ’24 | AU$5.09 | AU$4.54 -10.7% | 15.5% | AU$6.00 | AU$3.34 | AU$2.75 | 12 |
Mar ’24 | AU$4.46 | AU$4.45 -0.2% | 12.9% | AU$5.35 | AU$3.34 | AU$2.77 | 12 |
Feb ’24 | AU$4.81 | AU$4.47 -7.0% | 14.3% | AU$5.50 | AU$3.25 | AU$2.90 | 11 |
Jan ’24 | AU$4.29 | AU$4.32 +0.7% | 16.4% | AU$5.50 | AU$3.25 | AU$4.40 | 11 |
Dec ’23 | AU$4.84 | AU$4.32 -10.7% | 16.4% | AU$5.50 | AU$3.25 | AU$4.11 | 11 |
Nov ’23 | AU$4.27 | AU$4.25 -0.4% | 17.6% | AU$5.50 | AU$3.25 | AU$3.86 | 11 |
Oct ’23 | AU$3.46 | AU$4.27 +23.3% | 17.3% | AU$5.50 | AU$3.25 | AU$4.22 | 11 |
Sep ’23 | AU$4.12 | AU$4.16 +1.0% | 18.9% | AU$5.50 | AU$3.00 | AU$4.15 | 12 |
Aug ’23 | AU$4.62 | AU$4.33 -6.3% | 24.8% | AU$7.00 | AU$3.00 | AU$4.78 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.