NAN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NAN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.88
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: NAN ( A$4.27 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NAN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAN?
Metrica chiave: Poiché NAN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NAN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NAN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NAN su PE?
Rapporto PE
78.8x
Guadagni
AU$16.56m
Cap. di mercato
AU$1.31b
NAN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.4x
Valore d'impresa/EBITDA
68.4x
Rapporto PEG
3.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NAN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di NAN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: NAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.8 x) rispetto alla media del settore Australian Medical Equipment ( 36.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NAN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
NAN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
78.8x
Rapporto equo PE
37.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NAN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$4.27
AU$4.33
+1.5%
15.6%
AU$6.00
AU$3.50
n/a
10
Mar ’26
AU$4.70
AU$4.33
-7.8%
15.6%
AU$6.00
AU$3.50
n/a
10
Feb ’26
AU$3.45
AU$3.56
+3.1%
9.4%
AU$4.20
AU$3.12
n/a
10
Jan ’26
AU$3.01
AU$3.46
+15.0%
11.2%
AU$4.00
AU$2.75
n/a
10
Dec ’25
AU$3.26
AU$3.46
+6.2%
11.2%
AU$4.00
AU$2.75
n/a
10
Nov ’25
AU$3.20
AU$3.53
+10.3%
12.1%
AU$4.20
AU$2.75
n/a
11
Oct ’25
AU$3.69
AU$3.53
-4.4%
12.1%
AU$4.20
AU$2.75
n/a
11
Sep ’25
AU$3.23
AU$3.48
+7.8%
12.5%
AU$4.20
AU$2.75
n/a
12
Aug ’25
AU$3.20
AU$3.33
+4.2%
16.8%
AU$4.20
AU$2.55
n/a
12
Jul ’25
AU$2.87
AU$3.20
+11.6%
16.4%
AU$4.20
AU$2.55
n/a
12
Jun ’25
AU$2.81
AU$3.20
+14.0%
16.4%
AU$4.20
AU$2.55
n/a
12
May ’25
AU$2.83
AU$3.20
+13.2%
16.4%
AU$4.20
AU$2.55
n/a
12
Apr ’25
AU$2.75
AU$3.20
+16.5%
16.4%
AU$4.20
AU$2.55
n/a
12
Mar ’25
AU$2.77
AU$3.20
+15.7%
16.4%
AU$4.20
AU$2.55
AU$4.70
12
Feb ’25
AU$2.90
AU$3.75
+29.3%
15.6%
AU$5.00
AU$2.83
AU$3.45
11
Jan ’25
AU$4.40
AU$4.56
+3.7%
14.7%
AU$5.46
AU$3.65
AU$3.01
12
Dec ’24
AU$4.11
AU$4.65
+13.2%
17.9%
AU$6.50
AU$3.65
AU$3.26
12
Nov ’24
AU$3.86
AU$4.65
+20.5%
17.9%
AU$6.50
AU$3.65
AU$3.20
12
Oct ’24
AU$4.22
AU$4.69
+11.2%
17.1%
AU$6.50
AU$3.75
AU$3.69
12
Sep ’24
AU$4.15
AU$4.59
+10.6%
18.6%
AU$6.50
AU$3.34
AU$3.23
13
Aug ’24
AU$4.78
AU$4.76
-0.3%
17.9%
AU$6.50
AU$3.34
AU$3.20
13
Jul ’24
AU$4.74
AU$4.72
-0.4%
19.1%
AU$6.50
AU$3.34
AU$2.87
12
Jun ’24
AU$5.17
AU$4.72
-8.6%
19.1%
AU$6.50
AU$3.34
AU$2.81
12
May ’24
AU$5.54
AU$4.71
-15.0%
18.8%
AU$6.50
AU$3.34
AU$2.83
12
Apr ’24
AU$5.09
AU$4.54
-10.7%
15.5%
AU$6.00
AU$3.34
AU$2.75
12
Mar ’24
AU$4.46
AU$4.45
-0.2%
12.9%
AU$5.35
AU$3.34
AU$2.77
12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$4.33
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/16 22:43
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nanosonics Limited è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.