Healius Limited

ASX:HLS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Healius Valutazione

HLS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HLS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HLS ( A$1.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HLS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HLS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HLS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.6x
Valore d'impresa/EBITDA26.3x
Rapporto PEGn/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HLS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HLS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.4x
ACL Australian Clinical Labs
1x4.7%AU$714.9m
IDX Integral Diagnostics
1.5x6.3%AU$699.4m
CAJ Capitol Health
1.7x6.3%AU$394.2m
SHL Sonic Healthcare
1.4x4.7%AU$12.8b
HLS Healius
0.7x-4.5%AU$1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HLS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a25.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Oceanic Healthcare ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HLS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HLS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HLS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HLS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.75
AU$1.77
+1.2%
18.8%AU$2.50AU$1.37n/a8
Sep ’25AU$1.67
AU$1.55
-7.0%
30.6%AU$3.00AU$1.00n/a12
Aug ’25AU$1.49
AU$1.37
-7.4%
36.2%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jul ’25AU$1.44
AU$1.36
-5.5%
36.6%AU$3.00AU$0.90n/a13
Jun ’25AU$1.27
AU$1.37
+8.0%
35.8%AU$3.00AU$1.00n/a13
May ’25AU$1.15
AU$1.36
+18.6%
36.0%AU$3.00AU$1.00n/a13
Apr ’25AU$1.33
AU$1.37
+3.1%
35.9%AU$3.00AU$1.00n/a13
Mar ’25AU$1.17
AU$1.38
+17.8%
36.9%AU$3.00AU$1.00n/a12
Feb ’25AU$1.35
AU$1.56
+16.2%
29.4%AU$3.00AU$1.25n/a12
Jan ’25AU$1.64
AU$1.84
+12.7%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Dec ’24AU$1.59
AU$1.84
+15.9%
38.9%AU$3.45AU$1.20n/a11
Nov ’24AU$1.85
AU$2.89
+56.4%
14.7%AU$3.55AU$2.30n/a11
Oct ’24AU$2.30
AU$2.94
+27.7%
13.1%AU$3.55AU$2.40n/a11
Sep ’24AU$2.78
AU$2.96
+6.5%
12.0%AU$3.55AU$2.48AU$1.6712
Aug ’24AU$2.89
AU$3.11
+7.7%
14.2%AU$4.00AU$2.60AU$1.4912
Jul ’24AU$3.18
AU$3.12
-1.8%
14.0%AU$4.00AU$2.60AU$1.4412
Jun ’24AU$3.11
AU$3.13
+0.6%
14.2%AU$4.05AU$2.60AU$1.2712
May ’24AU$3.02
AU$3.08
+2.0%
15.1%AU$4.10AU$2.60AU$1.1512
Apr ’24AU$3.16
AU$3.06
-3.2%
14.5%AU$4.00AU$2.60AU$1.3312
Mar ’24AU$2.69
AU$3.07
+14.0%
13.8%AU$4.00AU$2.60AU$1.1715
Feb ’24AU$3.15
AU$3.24
+2.7%
12.0%AU$4.15AU$2.75AU$1.3514
Jan ’24AU$3.07
AU$3.33
+8.5%
16.6%AU$4.80AU$2.65AU$1.6415
Dec ’23AU$2.92
AU$3.51
+20.2%
16.2%AU$4.80AU$2.70AU$1.5915
Nov ’23AU$3.48
AU$3.97
+14.2%
11.7%AU$4.80AU$3.18AU$1.8515
Oct ’23AU$3.37
AU$4.11
+22.1%
9.7%AU$4.85AU$3.51AU$2.3015
Sep ’23AU$3.67
AU$4.17
+13.7%
9.4%AU$4.90AU$3.50AU$2.7815

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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