Microba Life Sciences Limited

ASX:MAP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$75.0m

Microba Life Sciences Valutazione

MAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAP ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di MAP ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAP?

Metrica chiave: Poiché MAP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MAP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MAP su PS?
Rapporto PS6.2x
VenditeAU$12.09m
Cap. di mercatoAU$75.02m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MAP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
AHX Apiam Animal Health
0.4xn/aAU$85.8m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
IIQ INOVIQ
33.6x70.9%AU$52.4m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
MAP Microba Life Sciences
6.2x38.5%AU$75.0m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
MAP 6.2xMedia del settore 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 6.2x
Rapporto equo PS 4.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.17
AU$0.34
+103.0%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.34
+100.0%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Oct ’25AU$0.18
AU$0.34
+88.9%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Sep ’25AU$0.18
AU$0.34
+88.9%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Aug ’25AU$0.18
AU$0.38
+111.1%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Jul ’25AU$0.16
AU$0.38
+133.8%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Jun ’25AU$0.20
AU$0.38
+90.0%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
May ’25AU$0.18
AU$0.38
+105.4%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Apr ’25AU$0.21
AU$0.38
+81.0%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Mar ’25AU$0.18
AU$0.38
+111.1%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Nov ’24AU$0.23
AU$0.49
+120.0%
11.1%AU$0.55AU$0.44AU$0.172
Oct ’24AU$0.36
AU$0.49
+37.5%
11.1%AU$0.55AU$0.44AU$0.182
Sep ’24AU$0.36
AU$0.49
+37.5%
11.1%AU$0.55AU$0.44AU$0.182
Apr ’24AU$0.35
AU$0.52
+46.5%
15.4%AU$0.60AU$0.44AU$0.212
Mar ’24AU$0.41
AU$0.52
+25.3%
15.4%AU$0.60AU$0.44AU$0.182
Feb ’24AU$0.34
AU$0.41
+17.4%
1.2%AU$0.41AU$0.40AU$0.172
Jan ’24AU$0.33
AU$0.41
+21.8%
1.2%AU$0.41AU$0.40AU$0.182
Dec ’23AU$0.33
AU$0.38
+13.6%
9.3%AU$0.41AU$0.34AU$0.212
Nov ’23AU$0.19
AU$0.38
+97.4%
9.3%AU$0.41AU$0.34AU$0.232

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Cogstate

AU$170.9m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$1.01

7D

3.1%

1Y

-31.2%

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

7.0%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.068

7D

1.5%

1Y

36.0%