Monash IVF Group Limited

ASX:MVF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$541.6m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Monash IVF Group Valutazione

MVF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MVF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MVF ( A$1.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MVF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MVF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MVF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.8x
Valore d'impresa/EBITDA14.4x
Rapporto PEG1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MVF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MVF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.2x
PSQ Pacific Smiles Group
42.9x18.9%AU$284.1m
RHC Ramsay Health Care
49.1x7.0%AU$10.8b
ACL Australian Clinical Labs
33.8x21.0%AU$515.3m
PGC Paragon Care
55xn/aAU$728.3m
MVF Monash IVF Group
23.1x12.5%AU$541.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MVF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MVF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MVF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MVF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MVF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MVF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MVF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.42
AU$1.56
+9.9%
8.8%AU$1.75AU$1.29n/a7
Aug ’25AU$1.38
AU$1.56
+13.1%
8.8%AU$1.75AU$1.29n/a7
Jul ’25AU$1.25
AU$1.54
+23.8%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Jun ’25AU$1.42
AU$1.54
+8.5%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
May ’25AU$1.46
AU$1.54
+5.9%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Apr ’25AU$1.45
AU$1.53
+5.7%
8.2%AU$1.70AU$1.29n/a7
Mar ’25AU$1.44
AU$1.57
+8.8%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a6
Feb ’25AU$1.44
AU$1.48
+2.8%
3.2%AU$1.55AU$1.40n/a6
Jan ’25AU$1.30
AU$1.47
+13.0%
2.7%AU$1.50AU$1.40n/a7
Dec ’24AU$1.30
AU$1.42
+9.2%
5.8%AU$1.50AU$1.29n/a6
Nov ’24AU$1.30
AU$1.32
+1.7%
8.8%AU$1.50AU$1.09n/a7
Oct ’24AU$1.26
AU$1.32
+4.9%
8.8%AU$1.50AU$1.09n/a7
Sep ’24AU$1.26
AU$1.33
+5.7%
8.4%AU$1.50AU$1.09n/a8
Aug ’24AU$1.22
AU$1.32
+7.9%
8.5%AU$1.50AU$1.09AU$1.388
Jul ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.5%
8.2%AU$1.50AU$1.09AU$1.258
Jun ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.427
May ’24AU$1.16
AU$1.32
+14.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.467
Apr ’24AU$1.07
AU$1.31
+22.7%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.457
Mar ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.6%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.447
Feb ’24AU$1.08
AU$1.28
+18.2%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.447
Jan ’24AU$0.95
AU$1.28
+33.7%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Dec ’23AU$0.98
AU$1.26
+28.1%
9.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Nov ’23AU$0.93
AU$1.26
+35.5%
9.8%AU$1.43AU$1.05AU$1.307
Oct ’23AU$0.91
AU$1.23
+36.0%
9.0%AU$1.40AU$1.05AU$1.266
Sep ’23AU$1.02
AU$1.27
+24.2%
6.5%AU$1.40AU$1.15AU$1.265
Aug ’23AU$1.08
AU$1.28
+19.4%
6.4%AU$1.41AU$1.20AU$1.225

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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