Monash IVF Group Limited

Report azionario ASX:MVF

Capitalizzazione di mercato: AU$272.7m

Monash IVF Group Valutazione

MVF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MVF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$5.07
Fair Value
86.2% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MVF ( A$0.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MVF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MVF?

Metrica chiave: Poiché MVF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MVF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MVF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MVF su PE?
Rapporto PE10.9x
UtiliAU$25.01m
Cap. di mercatoAU$272.74m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MVF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MVF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari92.4x
PSQ Pacific Smiles Group
131.2xn/aAU$258.6m
REG Regis Healthcare
40.3x18.59%AU$2.0b
AHX Apiam Animal Health
174.7x66.06%AU$145.3m
PGC Paragon Care
23.3x23.82%AU$480.0m
MVF Monash IVF Group
10.9x1.20%AU$272.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MVF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 79 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MVF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MVF 10.9xMedia del settore 20.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MVF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 52.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MVF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MVF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MVF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MVF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.70
AU$0.86
+23.50%
12.31%AU$1.00AU$0.72n/a7
Sep ’26AU$0.70
AU$0.86
+22.63%
12.31%AU$1.00AU$0.72n/a7
Aug ’26AU$0.80
AU$1.07
+34.75%
16.34%AU$1.30AU$0.75n/a7
Jul ’26AU$0.72
AU$1.10
+52.78%
11.40%AU$1.30AU$0.95n/a7
Jun ’26AU$0.77
AU$1.14
+49.39%
10.31%AU$1.30AU$1.00n/a7
May ’26AU$0.83
AU$1.31
+56.89%
13.47%AU$1.60AU$1.09n/a7
Apr ’26AU$1.12
AU$1.52
+36.10%
10.79%AU$1.75AU$1.25n/a7
Mar ’26AU$1.23
AU$1.52
+24.43%
10.79%AU$1.75AU$1.25n/a7
Feb ’26AU$1.21
AU$1.49
+24.05%
9.21%AU$1.75AU$1.25n/a7
Jan ’26AU$1.27
AU$1.47
+15.45%
6.31%AU$1.56AU$1.25n/a7
Dec ’25AU$1.20
AU$1.47
+22.18%
6.31%AU$1.56AU$1.25n/a7
Nov ’25AU$1.17
AU$1.52
+30.05%
10.77%AU$1.85AU$1.25n/a7
Oct ’25AU$1.25
AU$1.49
+19.41%
11.48%AU$1.85AU$1.25AU$0.698
Sep ’25AU$1.21
AU$1.49
+23.87%
11.48%AU$1.85AU$1.25AU$0.708
Aug ’25AU$1.38
AU$1.56
+13.06%
8.83%AU$1.75AU$1.29AU$0.807
Jul ’25AU$1.25
AU$1.54
+23.76%
7.45%AU$1.70AU$1.29AU$0.728
Jun ’25AU$1.42
AU$1.54
+8.51%
7.45%AU$1.70AU$1.29AU$0.778
May ’25AU$1.46
AU$1.54
+5.90%
7.45%AU$1.70AU$1.29AU$0.838
Apr ’25AU$1.45
AU$1.53
+5.73%
8.17%AU$1.70AU$1.29AU$1.127
Mar ’25AU$1.44
AU$1.57
+8.85%
5.41%AU$1.70AU$1.45AU$1.236
Feb ’25AU$1.44
AU$1.48
+2.79%
3.25%AU$1.55AU$1.40AU$1.216
Jan ’25AU$1.30
AU$1.47
+12.96%
2.71%AU$1.50AU$1.40AU$1.277
Dec ’24AU$1.30
AU$1.42
+9.16%
5.79%AU$1.50AU$1.29AU$1.206
Nov ’24AU$1.30
AU$1.32
+1.70%
8.75%AU$1.50AU$1.09AU$1.177
Oct ’24AU$1.26
AU$1.32
+4.91%
8.76%AU$1.50AU$1.09AU$1.257
AU$0.86
Fair Value
19.0% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 16:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Monash IVF Group Limited è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bradley WatsonBell Potter
Tara SperanzaBell Potter
Martyn JacobsBell Potter