Summerset Group Holdings Limited

ASX:SNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.8b

Summerset Group Holdings Valutazione

SNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$45.48
Fair Value
73.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SNZ ( A$11.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$45.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNZ?

Metrica chiave: Poiché SNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNZ su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniNZ$405.42m
Cap. di mercatoNZ$3.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48x
RHC Ramsay Health Care
30.5x19.0%AU$7.9b
PSQ Pacific Smiles Group
39.3x16.3%AU$315.2m
PGC Paragon Care
92.8x37.0%AU$794.5m
ACL Australian Clinical Labs
29.4x15.9%AU$713.0m
SNZ Summerset Group Holdings
7.6x0.4%AU$3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 44 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SNZ 7.6xMedia del settore 20.7xNo. of Companies72PE01632486480+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Australian Healthcare ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$11.99
AU$12.74
+6.2%
7.1%AU$13.68AU$11.10n/a5
Jan ’26AU$12.00
AU$12.74
+6.1%
7.1%AU$13.68AU$11.10n/a5
Dec ’25AU$11.74
AU$12.74
+8.5%
7.1%AU$13.69AU$11.10n/a5
Nov ’25AU$11.27
AU$12.75
+13.2%
8.0%AU$13.89AU$11.27n/a5
Oct ’25AU$10.66
AU$12.75
+19.6%
8.0%AU$13.89AU$11.27n/a5
Sep ’25AU$10.00
AU$12.62
+26.2%
8.6%AU$13.90AU$11.27n/a5
Aug ’25AU$10.20
AU$12.00
+17.6%
10.5%AU$13.19AU$9.87n/a5
Jul ’25AU$8.70
AU$11.94
+37.3%
15.6%AU$14.05AU$9.89n/a4
Jun ’25AU$9.16
AU$11.94
+30.4%
15.6%AU$14.05AU$9.89n/a4
May ’25AU$10.47
AU$12.06
+15.2%
14.1%AU$13.95AU$9.82n/a4
Apr ’25AU$10.52
AU$12.28
+16.7%
14.0%AU$14.12AU$10.01n/a4
Mar ’25AU$10.12
AU$12.28
+21.4%
14.0%AU$14.12AU$10.01n/a4
Feb ’25AU$9.99
AU$11.67
+16.8%
17.1%AU$13.75AU$9.61n/a4
Jan ’25AU$9.33
AU$11.42
+22.4%
17.4%AU$13.44AU$9.35AU$12.004
Dec ’24AU$8.80
AU$11.42
+29.7%
17.4%AU$13.44AU$9.35AU$11.744
Nov ’24AU$8.95
AU$11.42
+27.5%
17.4%AU$13.44AU$9.35AU$11.274
Oct ’24AU$8.93
AU$11.44
+28.1%
16.4%AU$13.47AU$9.54AU$10.664
Sep ’24AU$9.30
AU$11.44
+23.0%
16.4%AU$13.47AU$9.54AU$10.004
Aug ’24AU$9.95
AU$11.22
+12.8%
17.5%AU$13.45AU$8.81AU$10.204
Jul ’24AU$8.84
AU$11.25
+27.2%
18.2%AU$13.26AU$8.75AU$8.704
Jun ’24AU$8.26
AU$11.25
+36.1%
18.2%AU$13.26AU$8.75AU$9.164
May ’24AU$7.74
AU$11.25
+45.3%
18.2%AU$13.26AU$8.75AU$10.474
Apr ’24AU$8.26
AU$12.48
+51.1%
10.7%AU$13.78AU$10.37AU$10.524
Mar ’24AU$8.49
AU$12.58
+48.1%
11.2%AU$13.49AU$10.15AU$10.124
Feb ’24AU$9.39
AU$12.74
+35.6%
11.6%AU$14.10AU$10.24AU$9.994
Jan ’24AU$8.30
AU$13.47
+62.2%
9.4%AU$14.44AU$11.28AU$9.334
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$12.92
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 17:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Summerset Group Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew MacFarlaneBell Potter
Andrew SteeleCredit Suisse
Stephen RidgewellDeutsche Bank