Woodside Energy Group Ltd

CHIA:WDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$47.8b

Woodside Energy Group Valutazione

WDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WDS ( A$25.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$78.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDS?

Metrica chiave: Poiché WDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WDS su PE?
Rapporto PE16x
GuadagniUS$1.86b
Cap. di mercatoUS$29.77b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7x
STO Santos
11x10.4%AU$22.3b
KAR Karoon Energy
2.8x-12.4%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
7.6x4.2%AU$317.2m
YAL Yancoal Australia
6.6x0.6%AU$8.3b
WDS Woodside Energy Group
16x-1.9%AU$47.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAR FAR
0.8xn/aUS$32.49m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WDS 16.0xMedia del settore 12.8xNo. of Companies5PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16x
Rapporto equo PE 11.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$25.21
AU$29.95
+18.8%
14.8%AU$40.43AU$21.58n/a14
Dec ’25AU$24.56
AU$29.55
+20.3%
13.7%AU$39.95AU$23.59n/a14
Nov ’25AU$24.07
AU$30.01
+24.7%
16.9%AU$45.55AU$23.28n/a14
Oct ’25AU$25.17
AU$29.84
+18.6%
15.6%AU$44.18AU$23.06n/a15
Sep ’25AU$27.19
AU$30.82
+13.3%
14.9%AU$44.88AU$24.95n/a15
Aug ’25AU$28.12
AU$33.07
+17.6%
12.9%AU$45.53AU$28.33n/a15
Jul ’25AU$28.26
AU$32.31
+14.3%
13.9%AU$43.52AU$23.21n/a15
Jun ’25AU$27.53
AU$32.12
+16.7%
14.0%AU$43.71AU$23.31n/a15
May ’25AU$27.54
AU$32.31
+17.3%
14.1%AU$44.01AU$23.47n/a15
Apr ’25AU$30.48
AU$33.02
+8.3%
14.1%AU$45.23AU$24.03n/a15
Mar ’25AU$30.84
AU$32.92
+6.7%
13.3%AU$45.13AU$25.85n/a15
Feb ’25AU$32.19
AU$34.41
+6.9%
12.8%AU$45.14AU$28.12n/a11
Jan ’25AU$31.09
AU$33.63
+8.2%
13.9%AU$44.05AU$26.06AU$24.7313
Dec ’24AU$30.83
AU$34.73
+12.6%
12.4%AU$43.29AU$25.99AU$24.5615
Nov ’24AU$34.64
AU$36.78
+6.2%
10.3%AU$44.63AU$31.15AU$24.0715
Oct ’24AU$36.38
AU$38.09
+4.7%
10.3%AU$47.30AU$32.89AU$25.1716
Sep ’24AU$37.60
AU$38.14
+1.4%
10.5%AU$47.40AU$32.96AU$27.1917
Aug ’24AU$38.18
AU$37.78
-1.0%
11.0%AU$45.76AU$31.53AU$28.1217
Jul ’24AU$34.45
AU$37.62
+9.2%
10.1%AU$45.63AU$32.51AU$28.2617
Jun ’24AU$34.05
AU$38.05
+11.8%
11.0%AU$46.62AU$32.63AU$27.5317
May ’24AU$34.03
AU$37.26
+9.5%
11.4%AU$45.93AU$30.29AU$27.5417
Apr ’24AU$33.34
AU$38.22
+14.7%
10.6%AU$46.77AU$33.51AU$30.4817
Mar ’24AU$36.79
AU$38.52
+4.7%
9.8%AU$46.62AU$33.59AU$30.8417
Feb ’24AU$35.74
AU$38.00
+6.3%
8.3%AU$44.12AU$33.26AU$32.1917
Jan ’24AU$35.60
AU$39.17
+10.0%
8.8%AU$45.13AU$34.04AU$31.0917

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/03 17:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Woodside Energy Group Ltd è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Johan HedstromBell Potter