New Hope Corporation Limited

CHIA:NHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.2b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

New Hope Valutazione

NHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NHC ( A$4.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NHC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.1x
Valore d'impresa/EBITDA4.3x
Rapporto PEG-7.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
WHC Whitehaven Coal
16.1x17.0%AU$5.7b
YAL Yancoal Australia
6.5x-1.1%AU$8.2b
BOE Boss Energy
32.5x32.0%AU$1.5b
PDN Paladin Energy
46.7x24.2%AU$3.7b
NHC New Hope
8.8x-1.2%AU$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 10.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.94
AU$5.18
+4.8%
16.9%AU$7.01AU$4.20n/a8
Oct ’25AU$5.29
AU$5.09
-3.8%
19.0%AU$7.01AU$3.80n/a8
Sep ’25AU$4.48
AU$5.20
+16.1%
17.7%AU$7.01AU$3.80n/a8
Aug ’25AU$4.95
AU$5.15
+4.1%
19.0%AU$7.01AU$3.90n/a8
Jul ’25AU$5.08
AU$5.11
+0.6%
21.5%AU$7.01AU$3.60n/a7
Jun ’25AU$4.94
AU$5.02
+1.7%
20.9%AU$7.01AU$3.60n/a7
May ’25AU$4.55
AU$4.94
+8.5%
22.2%AU$7.01AU$3.50n/a7
Apr ’25AU$4.66
AU$4.97
+6.7%
20.6%AU$7.01AU$3.70n/a7
Mar ’25AU$4.83
AU$4.63
-4.1%
14.5%AU$5.70AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$5.32
AU$4.93
-7.3%
15.5%AU$5.70AU$3.60n/a6
Jan ’25AU$5.16
AU$5.00
-3.0%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Dec ’24AU$5.22
AU$4.98
-4.5%
16.8%AU$6.10AU$3.60n/a6
Nov ’24AU$5.50
AU$5.12
-7.0%
16.3%AU$6.10AU$3.80n/a6
Oct ’24AU$6.33
AU$5.18
-18.1%
17.6%AU$6.30AU$3.70AU$5.296
Sep ’24AU$5.80
AU$4.98
-14.0%
17.3%AU$6.10AU$3.40AU$4.486
Aug ’24AU$5.38
AU$4.97
-7.6%
22.2%AU$6.35AU$3.40AU$4.955
Jul ’24AU$4.88
AU$4.86
-0.4%
24.1%AU$6.35AU$3.00AU$5.086
Jun ’24AU$4.74
AU$5.17
+9.2%
19.8%AU$6.35AU$3.20AU$4.946
May ’24AU$5.42
AU$5.21
-3.9%
21.0%AU$6.35AU$3.10AU$4.556
Apr ’24AU$5.68
AU$6.59
+16.1%
46.5%AU$13.81AU$3.70AU$4.667
Mar ’24AU$5.44
AU$7.06
+29.8%
41.1%AU$13.81AU$4.00AU$4.837
Feb ’24AU$5.82
AU$7.79
+33.8%
33.8%AU$13.81AU$4.90AU$5.327
Jan ’24AU$6.40
AU$7.64
+19.4%
36.7%AU$13.81AU$3.90AU$5.167
Dec ’23AU$5.89
AU$7.33
+24.4%
40.9%AU$13.81AU$3.90AU$5.227
Nov ’23AU$5.65
AU$7.51
+32.9%
38.5%AU$13.81AU$4.40AU$5.507
Oct ’23AU$6.29
AU$6.99
+11.1%
47.3%AU$13.81AU$3.00AU$6.337

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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