Beach Energy Limited

CHIA:BPT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.9b

Beach Energy Valutazione

BPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BPT ( A$1.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPT?

Metrica chiave: Poiché BPT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BPT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BPT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BPT su PS?
Rapporto PS1.6x
VenditeAU$1.80b
Cap. di mercatoAU$2.92b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BPT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BPT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.8x
AEL Amplitude Energy
2.1x13.0%AU$448.8m
STO Santos
2.5x8.0%AU$22.1b
KAR Karoon Energy
0.9x-6.6%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$301.0m
BPT Beach Energy
1.6x4.3%AU$2.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BPT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

37 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.8x6.7%
BPT Beach Energy
 1.6x4.3%US$1.88b
WDS Woodside Energy Group
2.4x1.5%US$29.54b
STO Santos
2.5x8.0%US$14.26b
BPT 1.6xMedia del settore 4.8xNo. of Companies36PS020406080100+
37 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.8x7.0%
BPT Beach Energy
 1.6x45.6%US$1.88b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 4.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BPT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BPT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.6x
Rapporto equo PS 2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BPT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.28
AU$1.53
+19.8%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Nov ’25AU$1.26
AU$1.53
+21.2%
20.5%AU$2.40AU$1.10n/a15
Oct ’25AU$1.19
AU$1.51
+26.8%
21.0%AU$2.40AU$1.10n/a16
Sep ’25AU$1.26
AU$1.58
+26.0%
24.9%AU$2.58AU$1.10n/a17
Aug ’25AU$1.52
AU$1.78
+16.8%
19.5%AU$2.58AU$1.30n/a17
Jul ’25AU$1.48
AU$1.78
+20.7%
18.8%AU$2.58AU$1.40n/a17
Jun ’25AU$1.67
AU$1.90
+13.5%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
May ’25AU$1.56
AU$1.90
+21.9%
14.0%AU$2.58AU$1.56n/a17
Apr ’25AU$1.84
AU$1.98
+8.1%
12.1%AU$2.58AU$1.65n/a17
Mar ’25AU$1.64
AU$1.92
+17.5%
13.5%AU$2.58AU$1.65n/a17
Feb ’25AU$1.67
AU$1.80
+8.0%
13.7%AU$2.50AU$1.55n/a16
Jan ’25AU$1.60
AU$1.79
+11.8%
14.6%AU$2.50AU$1.50n/a17
Dec ’24AU$1.48
AU$1.79
+20.7%
14.8%AU$2.50AU$1.50n/a17
Nov ’24AU$1.55
AU$1.79
+15.8%
14.8%AU$2.50AU$1.50AU$1.2617
Oct ’24AU$1.64
AU$1.79
+8.9%
13.4%AU$2.50AU$1.50AU$1.1917
Sep ’24AU$1.59
AU$1.82
+15.1%
15.5%AU$2.52AU$1.50AU$1.2619
Aug ’24AU$1.65
AU$1.88
+13.7%
19.6%AU$3.10AU$1.50AU$1.5219
Jul ’24AU$1.36
AU$1.83
+34.3%
20.2%AU$3.00AU$1.35AU$1.4819
Jun ’24AU$1.40
AU$1.82
+30.2%
20.6%AU$3.00AU$1.35AU$1.6718
May ’24AU$1.49
AU$1.86
+24.9%
19.6%AU$3.00AU$1.48AU$1.5618
Apr ’24AU$1.41
AU$1.89
+33.8%
19.3%AU$3.00AU$1.48AU$1.8418
Mar ’24AU$1.44
AU$1.90
+32.3%
19.1%AU$3.00AU$1.50AU$1.6418
Feb ’24AU$1.49
AU$2.00
+34.6%
20.8%AU$3.08AU$1.45AU$1.6718
Jan ’24AU$1.60
AU$2.09
+30.6%
18.0%AU$3.08AU$1.54AU$1.6018
Dec ’23AU$1.84
AU$2.12
+15.2%
18.1%AU$3.08AU$1.54AU$1.4816
Nov ’23AU$1.63
AU$2.04
+25.1%
19.9%AU$3.08AU$1.50AU$1.5517

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

New Hope

AU$4.1b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

16.7%

1Y

-75.9%