BPT Panoramica delle azioni

Beach Energy Limited opera come società di esplorazione e produzione di petrolio e gas. Maggiori dettagli

BPT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 78.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 45.48% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 2.83% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Beach Energy Limited Concorrenti

Amplitude Energy

ASX:AEL

AU$541.2m

Santos

ASX:STO

AU$21.6b

Karoon Energy

ASX:KAR

AU$1.1b

Horizon Oil

ASX:HZN

AU$309.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Beach Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$1.42
Massimo di 52 settimane	AU$1.93
Minimo di 52 settimane	AU$1.07
Beta	1.33
Variazione di 1 mese	11.37%
Variazione a 3 mesi	11.37%
Variazione di 1 anno	-12.88%
Variazione a 3 anni	12.25%
Variazione a 5 anni	-46.01%
Variazione dall'IPO	-16.96%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	BPT	AU Oil and Gas	AU Mercato
7D	2.3%	3.1%	-0.09%
1Y	-12.9%	-25.6%	8.3%

Ritorno vs Industria: BPT ha superato il Australian Oil and Gas che ha restituito -25.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BPT ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 8.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BPT's price volatile compared to industry and market?
BPT volatility
BPT Average Weekly Movement	4.5%
Oil and Gas Industry Average Movement	10.1%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Prezzo delle azioni stabile: BPT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di BPT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1961	n/a	Brett Woods	www.beachenergy.com.au

Beach Energy Limited opera come società di esplorazione e produzione di petrolio e gas. È impegnata nella produzione di petrolio e gas, gestita e non gestita, onshore e offshore, in bacini di produzione in Australia e Nuova Zelanda. L'azienda esplora, sviluppa, produce e trasporta idrocarburi e vende gas e idrocarburi liquidi.

Beach Energy Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Beach Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
BPT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$3.23b
Guadagni(TTM)	-AU$475.30m
Ricavi(TTM)	AU$1.80b

1.8x

Rapporto P/S

-6.8x

Rapporto P/E

BPT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BPT Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$1.80b
Costo del fatturato	AU$1.29b
Profitto lordo	AU$503.30m
Altre spese	AU$978.60m
Guadagni	-AU$475.30m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.21
Margine lordo	28.00%
Margine di profitto netto	-26.44%
Rapporto debito/patrimonio netto	22.7%

Come si è comportato BPT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.8%

Rendimento attuale del dividendo

-19%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/02 05:53
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/02 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Beach Energy Limited è coperta da 28 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited

BPT Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Beach Energy Limited Concorrenti

ASX:AEL

AU$541.2m

ASX:STO

AU$21.6b

ASX:KAR

AU$1.1b

ASX:HZN

AU$309.1m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Beach Energy Limited Announces Fully Franked Final Dividend for 2024, Payable on September 30, 2024

Final dividend of AU$0.02 announced

Full year 2024 earnings released: AU$0.21 loss per share (vs AU$0.18 profit in FY 2023)

New major risk - Dividend sustainability

Beach Energy Limited Appoints Sally Martin as an Independent Non-Executive Director

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Recent updates

Beach Energy Limited Announces Fully Franked Final Dividend for 2024, Payable on September 30, 2024

Final dividend of AU$0.02 announced

Full year 2024 earnings released: AU$0.21 loss per share (vs AU$0.18 profit in FY 2023)

New major risk - Dividend sustainability

Beach Energy Limited Appoints Sally Martin as an Independent Non-Executive Director

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

First half dividend of AU$0.02 announced

First half 2024 earnings released: AU$0.15 loss per share (vs AU$0.091 profit in 1H 2023)

Beach Energy Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 12, 2024

Less than half of directors are independent

Beach Energy Ltd Announces Board Changes

Woodside Energy's Pyrenees and Macedon Oil and Gas Projects Reportedly Up for Sale through Morgan Stanley

Upcoming dividend of AU$0.02 per share at 2.6% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.22 in FY 2022)

Beach Energy Limited, Annual General Meeting, Nov 14, 2023

Beach Energy Limited Announces Chief Executive Officer Changes

Beach Energy Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 14, 2023

Beach Energy Limited Announces Director Changes

Beach Energy Ltd Appoints Bruce Clement as an Independent Non-Executive Director

Upcoming dividend of AU$0.02 per share at 2.7% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.091 (vs AU$0.093 in 1H 2022)

Beach Energy Limited Announces Ordinary Franked Dividend for the Period of Six Months Ended 31 December 2022, Payable on 31 March 2023

Beach Energy Ltd Appoints David Lim as Company Secretary

Beach Energy Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 13, 2023

Beach Energy Limited to Report Q2, 2023 Results on Jan 31, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Beach Energy Limited (ASX:BPT) made an offer to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) for AUD0.2 per share.

Beach Energy Limited Announces Retirement of Directors

Beach Energy Limited Announces Company Secretary Changes

Independent Non-Executive Director recently bought AU$119k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Beach Energy Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on September 30, 2022

Beach Energy Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2022

Beach Energy Limited Announces Completion of its Offshore Otway Basin Drilling Campaign

Beach Energy Limited Appoints Anne-Marie Barbaro as Chief Financial Officer

Vintage Energy Limited (ASX:VEN), along with Metgasco Limited (ASX:MEL) and Bridgeport (Cooper Basin) Pty Ltd. completed the acquisition of 15% stake in Cooper Basin licence PRL 211 from Beach Energy Limited (ASX:BPT).

Beach Energy Limited Appoints Morné Engelbrecht as Chief Executive Officer

Vintage Energy Limited (ASX:VEN), along with Metgasco Limited (ASX:MEL) and Bridgeport (Cooper Basin) Pty Ltd. agreed to acquire 15% stake in Cooper Basin licence PRL 211 from Beach Energy Limited (ASX:BPT) for AUD 2.25 million.

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Beach Energy Limited Updated Production Guidance for the Fiscal Year 2022

Alternate Director recently bought AU$175k worth of stock

Non Executive Director recently bought AU$120k worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

Non Executive Director recently bought AU$254k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Beach Energy Limited Announces Drilling Update

Independent Non-Executive Director recently bought AU$75k worth of stock

Beach Energy Limited (ASX:BPT) completed the acquisition of South Australian Cooper Basin Assets from Senex Energy Limited (ASX:SXY).

Independent Non-Executive Director recently bought AU$75k worth of stock

New 90-day low: AU$1.61

Upcoming Dividend of AU$0.01 Per Share

Revenue beats expectations

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.056 (vs AU$0.12 in 1H 2020)

Beach Energy Limited Confirms Reserves in Relation to the Enterprise Gas Field, Located in Exploration Permit VIC/P42

Beach Energy Limited to Report Q4, 2021 Results on Jul 21, 2021

Beach Energy Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 15, 2021