Qualitas Limited

CHIA:QAL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$845.2m

Qualitas Valutazione

QAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.88
Fair Value
228.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QAL ( A$2.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QAL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QAL?

Metrica chiave: Poiché QAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QAL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QAL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QAL su PE?
Rapporto PE28.3x
GuadagniAU$29.90m
Cap. di mercatoAU$845.16m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QAL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QAL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
RPL Regal Partners
11x17.60%AU$722.8m
DJW Djerriwarrh Investments
16.8xn/aAU$807.6m
EQT EQT Holdings
45.1x23.61%AU$830.4m
CIN Carlton Investments
22.4xn/aAU$884.3m
QAL Qualitas
28.3x19.98%AU$845.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.10%US$221.03m
BPH BPH Energy
0.8xn/aUS$6.68m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.82m
QAL 28.3xMedia del settore 14.8xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QAL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.3x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QAL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.88
AU$3.60
+25.00%
10.71%AU$4.00AU$3.10n/a4
May ’26AU$2.45
AU$3.60
+46.94%
10.71%AU$4.00AU$3.10n/a4
Apr ’26AU$2.38
AU$3.61
+51.79%
11.00%AU$4.00AU$3.10n/a4
Mar ’26AU$2.80
AU$3.61
+29.02%
11.00%AU$4.00AU$3.10n/a4
Feb ’26AU$2.58
AU$3.46
+34.01%
11.73%AU$3.90AU$2.93n/a4
Jan ’26AU$2.73
AU$3.45
+26.28%
11.37%AU$3.90AU$2.94n/a4
Dec ’25AU$2.54
AU$3.45
+35.73%
11.37%AU$3.90AU$2.94n/a4
Nov ’25AU$2.73
AU$3.35
+22.59%
12.11%AU$3.90AU$2.94n/a3
Oct ’25AU$2.42
AU$3.35
+38.29%
12.11%AU$3.90AU$2.94n/a3
Sep ’25AU$2.32
AU$3.35
+44.25%
12.11%AU$3.90AU$2.94n/a3
Aug ’25AU$2.39
AU$3.30
+37.94%
8.65%AU$3.70AU$3.09n/a3
Jul ’25AU$2.33
AU$3.23
+38.63%
10.63%AU$3.70AU$2.89n/a3
Jun ’25AU$2.44
AU$3.20
+31.01%
9.32%AU$3.60AU$2.89n/a3
May ’25AU$2.41
AU$3.20
+32.64%
9.32%AU$3.60AU$2.89AU$2.453
Apr ’25AU$2.60
AU$3.20
+22.95%
9.32%AU$3.60AU$2.89AU$2.383
Mar ’25AU$2.65
AU$3.20
+20.63%
9.32%AU$3.60AU$2.89AU$2.803
Feb ’25AU$2.47
AU$3.31
+34.01%
6.54%AU$3.60AU$3.08AU$2.583
Jan ’25AU$2.32
AU$3.30
+42.24%
6.89%AU$3.60AU$3.05AU$2.733
Dec ’24AU$2.17
AU$3.30
+52.42%
6.89%AU$3.60AU$3.05AU$2.543
Nov ’24AU$2.33
AU$3.30
+41.63%
6.89%AU$3.60AU$3.05AU$2.733
Oct ’24AU$2.25
AU$3.18
+41.80%
3.23%AU$3.30AU$3.05AU$2.423
Sep ’24AU$2.40
AU$3.18
+32.64%
3.23%AU$3.30AU$3.05AU$2.323
Aug ’24AU$2.44
AU$3.41
+39.89%
6.47%AU$3.71AU$3.18AU$2.393
Jul ’24AU$2.53
AU$3.44
+36.10%
5.56%AU$3.71AU$3.27AU$2.333
Jun ’24AU$2.69
AU$3.50
+29.93%
8.25%AU$3.80AU$3.15AU$2.444
May ’24AU$2.41
AU$3.40
+41.16%
12.57%AU$3.80AU$2.75AU$2.414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.60
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 05:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Qualitas Limited è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael PeetGoldman Sachs
Elizabeth MiliatisJarden Limited
David PobuckyMacquarie Research