Carlton Investments Valutazione
CIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CIN ( A$30.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$14.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CIN?
Metrica chiave: Poiché CIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | AU$38.77m |
| Cap. di mercato | AU$801.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
QAL Qualitas | 29.6x | 22.4% | AU$775.8m |
EQT EQT Holdings | 40.1x | 22.7% | AU$830.1m |
PL8 Plato Income Maximiser | 13.9x | n/a | AU$913.3m |
DJW Djerriwarrh Investments | 21x | n/a | AU$817.5m |
CIN Carlton Investments | 20.7x | n/a | AU$801.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
KBC Keybridge Capital | 1.4x | n/a | US$6.46m |
OEQ Orion Equities | 0.6x | n/a | US$1.22m |
QUE Queste Communications | 0.8x | n/a | US$862.51k |
PEQA Pritchard Equity | 2.7x | n/a | US$861.02k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CIN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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