EQT Holdings Limited

ASX:EQT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$830.1m

EQT Holdings Valutazione

EQT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EQT ( A$31.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$9.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQT?

Metrica chiave: Poiché EQT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EQT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EQT su PE?
Rapporto PE40.1x
GuadagniAU$20.71m
Cap. di mercatoAU$830.07m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EQT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
CIN Carlton Investments
20.7xn/aAU$801.1m
QAL Qualitas
29.6x22.4%AU$775.8m
PL8 Plato Income Maximiser
13.9xn/aAU$913.3m
MIR Mirrabooka Investments
62.1xn/aAU$666.3m
EQT EQT Holdings
40.1x22.7%AU$830.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EQT 40.1xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.1x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$31.02
AU$35.07
+13.0%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Nov ’25AU$30.69
AU$35.07
+14.3%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Oct ’25AU$31.34
AU$34.68
+10.7%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Sep ’25AU$30.60
AU$34.68
+13.3%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Aug ’25AU$35.50
AU$35.13
-1.0%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jul ’25AU$31.80
AU$35.13
+10.5%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jun ’25AU$32.20
AU$35.13
+9.1%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
May ’25AU$30.35
AU$35.13
+15.8%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Apr ’25AU$29.40
AU$34.28
+16.6%
6.1%AU$36.60AU$31.50n/a4
Mar ’25AU$29.48
AU$34.70
+17.7%
6.6%AU$36.60AU$31.50n/a3
Feb ’25AU$28.14
AU$34.43
+22.4%
3.6%AU$35.60AU$32.70n/a3
Jan ’25AU$25.50
AU$34.43
+35.0%
3.6%AU$35.60AU$32.70n/a3
Dec ’24AU$25.25
AU$34.43
+36.4%
3.6%AU$35.60AU$32.70n/a3
Nov ’24AU$24.94
AU$34.00
+36.3%
5.5%AU$35.60AU$31.40AU$30.693
Oct ’24AU$27.96
AU$33.10
+18.4%
7.5%AU$36.00AU$30.00AU$31.344
Sep ’24AU$27.15
AU$32.36
+19.2%
8.2%AU$36.00AU$29.38AU$30.605
Aug ’24AU$25.90
AU$31.94
+23.3%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$35.505
Jul ’24AU$25.92
AU$32.34
+24.8%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$31.805
Jun ’24AU$26.01
AU$32.34
+24.3%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$32.205
May ’24AU$27.10
AU$32.34
+19.3%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$30.355
Apr ’24AU$25.64
AU$31.94
+24.6%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$29.405
Mar ’24AU$25.59
AU$31.94
+24.8%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$29.485
Feb ’24AU$24.69
AU$32.03
+29.7%
5.2%AU$35.00AU$30.00AU$28.145
Jan ’24AU$25.04
AU$32.35
+29.2%
5.1%AU$35.00AU$30.00AU$25.505
Dec ’23AU$25.55
AU$32.35
+26.6%
5.1%AU$35.00AU$30.00AU$25.255
Nov ’23AU$25.50
AU$31.55
+23.7%
7.3%AU$35.00AU$28.30AU$24.945

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Navigator Global Investments

AU$808.6m

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NGI

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Liberty Financial Group

AU$972.2m

Engages in the financial services business in Australia and New Zealand.

LFG

AU$3.20

7D

-4.8%

1Y

-21.0%

OFX Group

AU$320.9m

Provides international payments and foreign exchange services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, and Africa.

OFX

AU$1.34

7D

-5.0%

1Y

-2.5%