EQT Holdings Valutazione
EQT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQT ( A$23.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$6.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQT?
Metrica chiave: Poiché EQT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.3x |
| Utili | AU$34.24m |
| Cap. di mercato | AU$627.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.4x | ||
AEF Australian Ethical Investment | 41.3x | 18.34% | AU$833.6m |
MIR Mirrabooka Investments | 93x | n/a | AU$736.7m |
FID Fiducian Group | 21.4x | n/a | AU$398.1m |
QAL Qualitas | 33.9x | 18.13% | AU$1.1b |
EQT EQT Holdings | 18.3x | 12.00% | AU$627.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 47.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$23.44 | AU$38.95 +66.17% | 5.01% | AU$40.90 | AU$37.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | AU$23.96 | AU$38.95 +62.56% | 5.01% | AU$40.90 | AU$37.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | AU$29.19 | AU$38.95 +33.44% | 5.01% | AU$40.90 | AU$37.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | AU$32.06 | AU$36.75 +14.63% | 8.84% | AU$40.00 | AU$33.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | AU$33.05 | AU$37.17 +12.46% | 9.60% | AU$42.00 | AU$33.50 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | AU$33.13 | AU$37.17 +12.18% | 9.60% | AU$42.00 | AU$33.50 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | AU$34.33 | AU$35.07 +2.15% | 4.14% | AU$37.00 | AU$33.50 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | AU$32.00 | AU$35.07 +9.58% | 4.14% | AU$37.00 | AU$33.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | AU$31.69 | AU$35.07 +10.66% | 4.14% | AU$37.00 | AU$33.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$30.69 | AU$35.07 +14.26% | 4.14% | AU$37.00 | AU$33.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$31.34 | AU$34.68 +10.67% | 5.01% | AU$37.50 | AU$33.03 | AU$23.96 | 4 |
| Sep ’25 | AU$30.60 | AU$34.68 +13.34% | 5.01% | AU$37.50 | AU$33.03 | AU$29.19 | 4 |
| Aug ’25 | AU$35.50 | AU$35.13 -1.04% | 4.84% | AU$37.00 | AU$33.03 | AU$32.23 | 4 |
| Jul ’25 | AU$31.80 | AU$35.13 +10.48% | 4.84% | AU$37.00 | AU$33.03 | AU$33.26 | 4 |
| Jun ’25 | AU$32.20 | AU$35.13 +9.11% | 4.84% | AU$37.00 | AU$33.03 | AU$31.58 | 4 |
| May ’25 | AU$30.35 | AU$35.13 +15.76% | 4.84% | AU$37.00 | AU$33.03 | AU$32.06 | 4 |
| Apr ’25 | AU$29.40 | AU$34.28 +16.61% | 6.12% | AU$36.60 | AU$31.50 | AU$33.05 | 4 |
| Mar ’25 | AU$29.48 | AU$34.70 +17.71% | 6.56% | AU$36.60 | AU$31.50 | AU$33.13 | 3 |
| Feb ’25 | AU$28.14 | AU$34.43 +22.36% | 3.63% | AU$35.60 | AU$32.70 | AU$34.33 | 3 |
| Jan ’25 | AU$25.50 | AU$34.43 +35.03% | 3.63% | AU$35.60 | AU$32.70 | AU$32.00 | 3 |
| Dec ’24 | AU$25.25 | AU$34.43 +36.37% | 3.63% | AU$35.60 | AU$32.70 | AU$31.69 | 3 |
| Nov ’24 | AU$24.94 | AU$34.00 +36.33% | 5.46% | AU$35.60 | AU$31.40 | AU$30.69 | 3 |
| Oct ’24 | AU$27.96 | AU$33.10 +18.38% | 7.48% | AU$36.00 | AU$30.00 | AU$31.34 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/28 01:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EQT Holdings Limited è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas McGarrigle | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Naomi St John | Taylor Collison Limited |