EQT Holdings Limited

ASX:EQT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$820.4m

EQT Holdings Valutazione

EQT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EQT ( A$30.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$9.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQT?

Metrica chiave: Poiché EQT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EQT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EQT su PE?
Rapporto PE39.6x
GuadagniAU$20.71m
Cap. di mercatoAU$820.44m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EQT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
CIN Carlton Investments
20.5xn/aAU$796.0m
QAL Qualitas
29.6x19.2%AU$775.8m
MIR Mirrabooka Investments
60.7xn/aAU$650.8m
PL8 Plato Income Maximiser
14xn/aAU$924.6m
EQT EQT Holdings
39.6x22.7%AU$820.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.38m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.22m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
EQT 39.6xMedia del settore 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.6x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$30.66
AU$35.07
+14.4%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Dec ’25AU$31.69
AU$35.07
+10.7%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Nov ’25AU$30.69
AU$35.07
+14.3%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Oct ’25AU$31.34
AU$34.68
+10.7%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Sep ’25AU$30.60
AU$34.68
+13.3%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Aug ’25AU$35.50
AU$35.13
-1.0%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jul ’25AU$31.80
AU$35.13
+10.5%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jun ’25AU$32.20
AU$35.13
+9.1%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
May ’25AU$30.35
AU$35.13
+15.8%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Apr ’25AU$29.40
AU$34.28
+16.6%
6.1%AU$36.60AU$31.50n/a4
Mar ’25AU$29.48
AU$34.70
+17.7%
6.6%AU$36.60AU$31.50n/a3
Feb ’25AU$28.14
AU$34.43
+22.4%
3.6%AU$35.60AU$32.70n/a3
Jan ’25AU$25.50
AU$34.43
+35.0%
3.6%AU$35.60AU$32.70n/a3
Dec ’24AU$25.25
AU$34.43
+36.4%
3.6%AU$35.60AU$32.70AU$31.693
Nov ’24AU$24.94
AU$34.00
+36.3%
5.5%AU$35.60AU$31.40AU$30.693
Oct ’24AU$27.96
AU$33.10
+18.4%
7.5%AU$36.00AU$30.00AU$31.344
Sep ’24AU$27.15
AU$32.36
+19.2%
8.2%AU$36.00AU$29.38AU$30.605
Aug ’24AU$25.90
AU$31.94
+23.3%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$35.505
Jul ’24AU$25.92
AU$32.34
+24.8%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$31.805
Jun ’24AU$26.01
AU$32.34
+24.3%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$32.205
May ’24AU$27.10
AU$32.34
+19.3%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$30.355
Apr ’24AU$25.64
AU$31.94
+24.6%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$29.405
Mar ’24AU$25.59
AU$31.94
+24.8%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$29.485
Feb ’24AU$24.69
AU$32.03
+29.7%
5.2%AU$35.00AU$30.00AU$28.145
Jan ’24AU$25.04
AU$32.35
+29.2%
5.1%AU$35.00AU$30.00AU$25.505
Dec ’23AU$25.55
AU$32.35
+26.6%
5.1%AU$35.00AU$30.00AU$25.255

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 12:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

EQT Holdings Limited è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicolas BurgessEL&C Baillieu