EQT Holdings Limited

ASX:EQT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$857.9m

EQT Holdings Valutazione

EQT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.06
Fair Value
297.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EQT ( A$32.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$8.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQT?

Metrica chiave: Poiché EQT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EQT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EQT su PE?
Rapporto PE46.8x
GuadagniAU$18.34m
Cap. di mercatoAU$857.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EQT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
NGI Navigator Global Investments
4.2x-11.0%AU$823.3m
CIN Carlton Investments
21.5xn/aAU$845.0m
MIR Mirrabooka Investments
58.3xn/aAU$623.1m
AEF Australian Ethical Investment
40.3x24.0%AU$596.6m
EQT EQT Holdings
46.8x26.0%AU$857.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.1%US$213.64m
BPH BPH Energy
1xn/aUS$7.76m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.80m
EQT 46.8xMedia del settore 14.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.8x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$32.06
AU$36.75
+14.6%
8.8%AU$40.00AU$33.50n/a2
Apr ’26AU$33.05
AU$37.17
+12.5%
9.6%AU$42.00AU$33.50n/a3
Mar ’26AU$33.13
AU$37.17
+12.2%
9.6%AU$42.00AU$33.50n/a3
Feb ’26AU$34.33
AU$35.07
+2.1%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Jan ’26AU$32.00
AU$35.07
+9.6%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Dec ’25AU$31.69
AU$35.07
+10.7%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Nov ’25AU$30.69
AU$35.07
+14.3%
4.1%AU$37.00AU$33.50n/a3
Oct ’25AU$31.34
AU$34.68
+10.7%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Sep ’25AU$30.60
AU$34.68
+13.3%
5.0%AU$37.50AU$33.03n/a4
Aug ’25AU$35.50
AU$35.13
-1.0%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jul ’25AU$31.80
AU$35.13
+10.5%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
Jun ’25AU$32.20
AU$35.13
+9.1%
4.8%AU$37.00AU$33.03n/a4
May ’25AU$30.35
AU$35.13
+15.8%
4.8%AU$37.00AU$33.03AU$32.064
Apr ’25AU$29.40
AU$34.28
+16.6%
6.1%AU$36.60AU$31.50AU$33.054
Mar ’25AU$29.48
AU$34.70
+17.7%
6.6%AU$36.60AU$31.50AU$33.133
Feb ’25AU$28.14
AU$34.43
+22.4%
3.6%AU$35.60AU$32.70AU$34.333
Jan ’25AU$25.50
AU$34.43
+35.0%
3.6%AU$35.60AU$32.70AU$32.003
Dec ’24AU$25.25
AU$34.43
+36.4%
3.6%AU$35.60AU$32.70AU$31.693
Nov ’24AU$24.94
AU$34.00
+36.3%
5.5%AU$35.60AU$31.40AU$30.693
Oct ’24AU$27.96
AU$33.10
+18.4%
7.5%AU$36.00AU$30.00AU$31.344
Sep ’24AU$27.15
AU$32.36
+19.2%
8.2%AU$36.00AU$29.38AU$30.605
Aug ’24AU$25.90
AU$31.94
+23.3%
5.8%AU$33.90AU$29.38AU$35.505
Jul ’24AU$25.92
AU$32.34
+24.8%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$31.805
Jun ’24AU$26.01
AU$32.34
+24.3%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$32.205
May ’24AU$27.10
AU$32.34
+19.3%
6.9%AU$35.00AU$29.38AU$30.355
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$36.75
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 01:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/01 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EQT Holdings Limited è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicolas BurgessEL&C Baillieu
Stewart OldfieldInvestorFirst Securities