Come si colloca il rapporto EQT di pe rispetto ai suoi colleghi?

EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media dei peer ( 31.2 x).

Come si colloca il EQT's pe Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 19.7 x).

Qual è il EQT pe Ratio rispetto al suo Fair pe Ratio? Si tratta del pe Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

EQT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Qual è il prezzo equo di EQT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

EQT ( A$34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( A$8.05 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

EQT Holdings (ASX:EQT) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

EQT Panoramica delle azioni

EQT Holdings Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi filantropici, di esecuzioni fiduciarie e di investimento in Australia. Maggiori dettagli

EQT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	5/6
Dividendi	1/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 26.27% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.12% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

I margini di profitto (10.2%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (15%)

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EQT Holdings Limited Concorrenti

Carlton Investments

ASX:CIN

AU$832.4m

Plato Income Maximiser

ASX:PL8

AU$954.5m

Qualitas

ASX:QAL

AU$716.0m

Mirrabooka Investments

ASX:MIR

AU$656.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per EQT Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$34.00
Massimo di 52 settimane	AU$35.85
Minimo di 52 settimane	AU$27.70
Beta	0.63
Variazione di 1 mese	3.31%
Variazione a 3 mesi	10.50%
Variazione di 1 anno	18.63%
Variazione a 3 anni	23.64%
Variazione a 5 anni	20.14%
Variazione dall'IPO	70.34%

Notizie e aggiornamenti recenti

Market Participants Recognise EQT Holdings Limited's (ASX:EQT) Earnings

Oct 17

Recent updates

Market Participants Recognise EQT Holdings Limited's (ASX:EQT) Earnings

Oct 17

EQT Holdings' (ASX:EQT) Dividend Will Be Increased To A$0.50

Aug 29

EQT Holdings Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 25

Something To Consider Before Buying EQT Holdings Limited (ASX:EQT) For The 3.8% Dividend

Mar 19

Don't Buy EQT Holdings Limited (ASX:EQT) For Its Next Dividend Without Doing These Checks

Feb 26

Does EQT Holdings' (ASX:EQT) CEO Salary Compare Well With Industry Peers?

Feb 11

Shareholders Of EQT Holdings (ASX:EQT) Must Be Happy With Their 62% Return

Jan 09

Insider Buying: The EQT Holdings Limited (ASX:EQT) Independent Non-Executive Chairperson Just Bought AU$133k Worth Of Shares

Dec 22

Here's What EQT Holdings Limited's (ASX:EQT) Shareholder Ownership Structure Looks Like

Dec 19

Something To Consider Before Buying EQT Holdings Limited (ASX:EQT) For The 3.2% Dividend

Dec 01

Read This Before Selling EQT Holdings Limited (ASX:EQT) Shares

Jul 07

Rendimenti per gli azionisti

	EQT	AU Capital Markets	AU Mercato
7D	-0.7%	-1.9%	-3.1%
1Y	18.6%	19.4%	6.7%

Ritorno vs Industria: EQT ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Capital Markets che ha registrato un rendimento 19.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EQT ha superato il mercato Australian che ha restituito 6.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EQT's price volatile compared to industry and market?
EQT volatility
EQT Average Weekly Movement	3.0%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: EQT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di EQT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1888	496	Mick O’Brien	www.eqt.com.au

EQT Holdings Limited, insieme alle sue controllate, fornisce servizi filantropici, di esecutore fiduciario e di investimento in Australia. Opera attraverso i segmenti Trustee & Wealth Services; Superannuation Trustee Services; Corporate & Superannuation Trustee Services - Australia; e Corporate Trustee Services - Europa. L'azienda offre servizi di pianificazione e gestione immobiliare, servizi fiduciari di beneficenza, di compensazione, comunitari e personali, nonché servizi di gestione e consulenza patrimoniale.

EQT Holdings Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di EQT Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
EQT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$909.83m
Guadagni(TTM)	AU$18.34m
Ricavi(TTM)	AU$179.46m

49.6x

Rapporto P/E

5.1x

Rapporto P/S

EQT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EQT Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$179.46m
Costo del fatturato	AU$135.74m
Profitto lordo	AU$43.72m
Altre spese	AU$25.38m
Guadagni	AU$18.34m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.69
Margine lordo	24.36%
Margine di profitto netto	10.22%
Rapporto debito/patrimonio netto	17.2%

Come si è comportato EQT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.1%

Rendimento attuale del dividendo

151%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/22 21:03
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/21 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EQT Holdings Limited è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicolas Burgess	EL&C Baillieu
Stewart Oldfield	InvestorFirst Securities

EQT Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

EQT Holdings Limited Concorrenti

ASX:CIN

AU$832.4m

ASX:PL8

AU$954.5m

ASX:QAL

AU$716.0m

ASX:MIR

AU$656.6m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

New major risk - Dividend sustainability

Price target increased by 8.1% to AU$37.50

EQT Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Independent Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Market Participants Recognise EQT Holdings Limited's (ASX:EQT) Earnings

EQT Holdings Limited Announces Responsible Entity Compliance Committee Changes of Equity Trustees Limited

Recent updates

New major risk - Dividend sustainability

Price target increased by 8.1% to AU$37.50

EQT Holdings Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Independent Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Market Participants Recognise EQT Holdings Limited's (ASX:EQT) Earnings

EQT Holdings Limited Announces Responsible Entity Compliance Committee Changes of Equity Trustees Limited

MD & Director recently bought AU$148k worth of stock

EQT Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 17, 2024

Final dividend of AU$0.53 announced

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analyst expectations

EQT Holdings Limited Announces Retirement of Kevin Eley as Director

EQT Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 22, 2024

Kevin Lavery acquired Equity Trustees Fund Services (Ireland) from Limited EQT Holdings Limited.

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.51 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.58 (vs AU$0.39 in 1H 2023)

First half dividend of AU$0.51 announced

EQT Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

MD & Director recently bought AU$365k worth of stock

EQT Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Upcoming dividend of AU$0.50 per share at 3.6% yield

EQT Holdings Limited Appoints Robert Dalton as Non-Executive Director

Insufficient new directors

EQT Holdings' (ASX:EQT) Dividend Will Be Increased To A$0.50

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.74 (vs AU$1.15 in FY 2022)

EQT Holdings Limited Announces Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 9, 2023

EQT Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

MD & Director recently bought AU$353k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.49 per share at 3.8% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.31 (vs AU$0.60 in 1H 2022)

EQT Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 23, 2023

Eqt Holdings Limited Declares Dividend on YTMSCP - XTB EQT SCP 3.90% JUN-24, Payable on June 13, 2023

EQT Holdings Limited Declares Dividend on YTMQF4 - XTB EQT 2.95% QF4 NOV-29, Payable on June 1, 2023

EQT Holdings Limited (ASX:EQT) acquired Australian Executor Trustees Limited from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL).

EQT Holdings Limited Announces Dividend on YTMORG - XTB EQT ORG 2.65% NOV-27, Payable on May 16, 2023

Eqt Holdings Limited Announces Dividend on Ytmtl2 - Xtb Eqt Tl2 4.00% Apr-27 Relates to A Period of Six Months Ending April 19, 2023, Payment Date Is April 24, 2023

Consensus forecasts updated

Independent Non-Executive Director recently bought AU$63k worth of stock

Now 21% undervalued

Eqt Holdings Limited Announces Dividend for the Six Months Ending June 30, 2022, Payable on October 10, 2022

Equity Trustees Limited Declares Distribution on YTMIP1 - XTB EQT IP1 IPL 4.30% MAR-26 for the Six Months Ending March 20, 2023, Payable on March 23, 2023

MD & Director recently bought AU$135k worth of stock

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.49 per share

EQT Holdings Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

EQT Holdings Limited Declares Ordinary Fully Franked Final Dividend for the Full Year Ended June 30, 2022, Payable on 10 October 2022

Equity Trustees Limited Announces Ordinary Dividend on YTMF15 - XTB EQT F15 NAB FEB-23 Securities for the Quarter Ending November 10, 2022, Payable on November 15, 2022

EQT Holdings Limited Announces Board Changes

EQT Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 19, 2022

Equity Trustees Limited Announces Dividend on Ytmqf4 - Xtb Eqt 2.95% Qf4 Nov-29 for the Six Months Ending November 29, 2022, Payable on December 1, 2022

Eqt Holdings Limited Announces Dividend on Ytmsg2 - Xtb Eqt Sg2 4.50% Nov-22 for the Six Months Ending November 13, 2022, Payable on November 28, 2022

Eqt Holdings Limited Announces Dividend on Ytmdx2 - Xtb Eqt Dx2 4.25% May-27 for the Year Ending November 11, 2022, Payable on November 16, 2022

EQT Holdings Limited Declares Distribution on YTMDX1 - XTB EQT DX1 4.75% NOV-25 for the Six Months Ending November 7, 2022, Payable on November 10, 2022

Upcoming dividend of AU$0.48 per share

First half 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

EQT Holdings (ASX:EQT) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

EQT Holdings Limited Announces Ordinary Fully Franked Distribution for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 29, 2022

EQT Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 25, 2022