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Regal Partners Valutazione
RPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RPL ( A$3.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RPL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RPL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
DUI Diversified United Investment | 31.1x | n/a | AU$1.1b |
PL8 Plato Income Maximiser | 13.9x | n/a | AU$913.3m |
NGI Navigator Global Investments | 9x | 6.0% | AU$882.0m |
MAF MA Financial Group | 34.6x | 41.6% | AU$856.9m |
RPL Regal Partners | 19.2x | 20.8% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.2x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$3.33 | AU$4.51 +35.6% | 10.0% | AU$5.10 | AU$3.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$3.68 | AU$4.57 +24.2% | 8.3% | AU$5.10 | AU$4.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$3.22 | AU$4.59 +42.5% | 7.6% | AU$5.10 | AU$4.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$3.17 | AU$4.03 +27.1% | 7.3% | AU$4.50 | AU$3.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | AU$2.88 | AU$3.97 +37.7% | 7.9% | AU$4.50 | AU$3.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | AU$2.98 | AU$3.79 +27.2% | 7.1% | AU$4.20 | AU$3.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | AU$2.61 | AU$3.68 +41.0% | 4.9% | AU$3.86 | AU$3.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$2.61 | AU$3.43 +31.4% | 2.0% | AU$3.50 | AU$3.36 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$2.66 | AU$3.38 +27.1% | 0.6% | AU$3.40 | AU$3.36 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$2.30 | AU$3.38 +47.0% | 0.6% | AU$3.40 | AU$3.36 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$1.89 | AU$3.43 +81.7% | 2.2% | AU$3.50 | AU$3.35 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | AU$2.35 | AU$4.55 +93.4% | 26.3% | AU$5.74 | AU$3.35 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$2.42 | AU$4.55 +87.8% | 26.3% | AU$5.74 | AU$3.35 | AU$3.33 | 2 |
| Aug ’24 | AU$2.53 | AU$4.27 +68.9% | 24.4% | AU$5.74 | AU$3.40 | AU$3.68 | 3 |
| Jul ’24 | AU$2.65 | AU$4.38 +65.4% | 21.9% | AU$5.74 | AU$3.70 | AU$3.22 | 3 |
| Jun ’24 | AU$2.79 | AU$4.38 +57.1% | 21.9% | AU$5.74 | AU$3.70 | AU$3.17 | 3 |
| May ’24 | AU$3.28 | AU$4.38 +33.6% | 21.9% | AU$5.74 | AU$3.70 | AU$2.88 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.