Regal Partners Limited

ASX:RPL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$1.4b

Regal Partners Valutazione

RPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RPL ( A$4.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPL?

Metrica chiave: Poiché RPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RPL su PE?
Rapporto PE24.7x
GuadagniAU$55.72m
Cap. di mercatoAU$1.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.8x
AUI Australian United Investment
27.4xn/aAU$1.3b
BKI BKI Investment
21.5xn/aAU$1.4b
DUI Diversified United Investment
31.9xn/aAU$1.2b
MAF MA Financial Group
42.5x42.5%AU$1.1b
RPL Regal Partners
24.7x20.9%AU$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RPL 24.7xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.7x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.11
AU$4.59
+11.7%
11.1%AU$5.40AU$3.90n/a5
Nov ’25AU$3.56
AU$4.59
+28.9%
11.1%AU$5.40AU$3.90n/a5
Oct ’25AU$3.57
AU$4.57
+28.1%
11.7%AU$5.40AU$3.90n/a5
Sep ’25AU$3.33
AU$4.57
+37.4%
11.7%AU$5.40AU$3.90n/a5
Aug ’25AU$3.68
AU$4.57
+24.2%
8.3%AU$5.10AU$4.00n/a5
Jul ’25AU$3.22
AU$4.59
+42.5%
7.6%AU$5.10AU$4.20n/a5
Jun ’25AU$3.17
AU$4.03
+27.1%
7.3%AU$4.50AU$3.70n/a4
May ’25AU$2.88
AU$3.97
+37.7%
7.9%AU$4.50AU$3.70n/a4
Apr ’25AU$2.98
AU$3.79
+27.2%
7.1%AU$4.20AU$3.50n/a4
Mar ’25AU$2.61
AU$3.68
+41.0%
4.9%AU$3.86AU$3.50n/a2
Feb ’25AU$2.61
AU$3.43
+31.4%
2.0%AU$3.50AU$3.36n/a2
Jan ’25AU$2.66
AU$3.38
+27.1%
0.6%AU$3.40AU$3.36n/a2
Dec ’24AU$2.30
AU$3.38
+47.0%
0.6%AU$3.40AU$3.36n/a2
Nov ’24AU$1.89
AU$3.43
+81.7%
2.2%AU$3.50AU$3.35AU$3.562
Oct ’24AU$2.35
AU$4.55
+93.4%
26.3%AU$5.74AU$3.35AU$3.572
Sep ’24AU$2.42
AU$4.55
+87.8%
26.3%AU$5.74AU$3.35AU$3.332
Aug ’24AU$2.53
AU$4.27
+68.9%
24.4%AU$5.74AU$3.40AU$3.683
Jul ’24AU$2.65
AU$4.38
+65.4%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$3.223
Jun ’24AU$2.79
AU$4.38
+57.1%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$3.173
May ’24AU$3.28
AU$4.38
+33.6%
21.9%AU$5.74AU$3.70AU$2.883

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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