Come si colloca il rapporto RPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

RPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Come si colloca il RPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

RPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).

Qual è il RPL PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

RPL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Qual è il prezzo equo di RPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RPL ( A$4.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$6.31 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Regal Partners (ASX:RPL) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

RPL Panoramica delle azioni

Regal Partners Limited è uno sponsor privato di hedge fund. Maggiori dettagli

RPL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	3/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	2/6

Premi

Negoziato a 33.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 20.87% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 1492.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Il dividendo di 3.83% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Regal Partners Limited Concorrenti

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.4b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.4b

Diversified United Investment

ASX:DUI

AU$1.1b

MA Financial Group

ASX:MAF

AU$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Regal Partners
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$4.18
Massimo di 52 settimane	AU$4.27
Minimo di 52 settimane	AU$2.24
Beta	1.94
1Variazione di 1 mese	10.88%
Variazione a 3 mesi	22.58%
Variazione di 1 anno	68.55%
3Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	4.50%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	RPL	AU Capital Markets	AU Mercato
7D	9.7%	0.1%	0.9%
1Y	68.5%	37.8%	18.4%

Ritorno vs Industria: RPL ha superato il Australian Capital Markets che ha restituito 37.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RPL ha superato il mercato Australian che ha restituito 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RPL's price volatile compared to industry and market?
RPL volatility
RPL Average Weekly Movement	4.6%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Prezzo delle azioni stabile: RPL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di RPL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2004	110	Brendan O’Connor	regalpartners.com

Regal Partners Limited è uno sponsor privato di hedge fund. L'azienda investe nei mercati azionari pubblici e di copertura di tutto il mondo, con particolare attenzione all'Australia. Per effettuare i suoi investimenti impiega strategie market neutral e absolute return.

Regal Partners Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Regal Partners con la sua capitalizzazione di mercato?
RPL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$1.40b
Guadagni(TTM)	AU$55.72m
Ricavi(TTM)	AU$198.50m

25.2x

Rapporto P/E

7.1x

Rapporto P/S

RPL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RPL Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$198.50m
Costo del fatturato	AU$80.02m
Profitto lordo	AU$118.48m
Altre spese	AU$62.76m
Guadagni	AU$55.72m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.17
Margine lordo	59.69%
Margine di profitto netto	28.07%
Rapporto debito/patrimonio netto	3.5%

Come si è comportato RPL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%

Rendimento attuale del dividendo

60%

Rapporto di remunerazione

RPL Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Regal Partners Limited Concorrenti

ASX:AUI

AU$1.4b

ASX:BKI

AU$1.4b

ASX:DUI

AU$1.1b

ASX:MAF

AU$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.08 announced

Recent updates

Regal Partners Limited (ASX:RPL) proposed to acquire Platinum Investment Management Limited (ASX:PTM) ) for approximately AUD 500 million.

Deterra Royalties Limited completed the acquisition of Trident Royalties Plc (AIM : TRR) from group of sellers.

Consensus EPS estimates increase by 18%

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First half dividend of AU$0.08 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Regal Partners Limited to Report First Half, 2024 Results on Aug 26, 2024

Consensus revenue estimates increase by 29%

Price target increased by 10% to AU$4.44

Consensus revenue estimates increase by 10%, EPS downgraded

Regal Partners Limited (ASX:RPL) agreed to acquire Jrjj Capital Pty. Ltd. for AUD 240 million.

Consensus EPS estimates increase by 23%

Consensus EPS estimates increase by 23%

Now 22% undervalued

Price target increased by 10% to AU$3.79

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of AU$0.05 per share

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Regal Partners Limited, Annual General Meeting, May 30, 2024

Consensus EPS estimates fall by 10%

Price target increased by 7.3% to AU$3.68

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Australian Vanadium Limited (ASX:AVL) completed the acquisition of Technology Metals Australia Limited (ASX:TMT) from Resource Capital Fund VII L.P., a fund managed by RCF Management, LLC and others.

Consensus EPS estimates increase by 314%

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 22, 2024

Consensus EPS estimates fall by 86%

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

Regal Reportedly Eyes Bid for PM Capital

Price target decreased by 19% to AU$3.43

Pacific Equity Partners made an offer to acquire Healthia Limited from MA Financial Group Limited (ASX:MAF), Wilson Asset Management (International) Pty Ltd. and Regal Partners Limited (ASX:RPL) for an offer per share of AUD 1.8.

First half 2023 earnings released: AU$0.015 loss per share (vs AU$0.052 profit in 1H 2022)

Regal Partners Limited Declares Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on September 14, 2023

Price target increased by 9.6% to AU$4.71

Regal Funds Management Pty Limited (ASX:RPL) entered into a confidential and non-binding indicative proposal to acquire Pacific Current Group Limited (ASX:PAC) for AUD 577 million.

Consensus EPS estimates increase by 25%

Regal Funds Management Pty Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 24, 2023

Regal Partners Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 24, 2023

Hancock Energy (PB) Pty Ltd offered to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) from the group of shareholders for approximately AUD 280 million.

Hancock Energy (PB) Pty Ltd offered to acquire Warrego Energy Limited (ASX:WGO) from the group of shareholders for approximately AUD 280 million.

Regal Partners Limited (ASX:RPL) and Morello Pte. Limited made an offer to acquire Perpetual Limited (ASX:PEC) for AUD 1.7 billion.

Regal Partners Limited Announces Change of Company Secretary

Regal Partners Limited to Report First Half, 2022 Results on Aug 23, 2022

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Regal Partners Limited Riepilogo dei fondamenti

25.2x

7.1x

Guadagni e ricavi

Dividendi

3.8%

60%