Insignia Financial Ltd.

Report azionario CHIA:IFL

Capitalizzazione di mercato: AU$3.0b

Insignia Financial Valutazione

IFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$5.24
Fair Value
13.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IFL ( A$4.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IFL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IFL?

Metrica chiave: Poiché IFL è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IFL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IFL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IFL su PS?
Rapporto PS1.9x
VenditeAU$1.58b
Cap. di mercatoAU$3.04b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IFL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IFL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
L1G L1 Group
14.4x10.01%AU$2.6b
PNI Pinnacle Investment Management Group
57.4x10.81%AU$3.8b
MFG Magellan Financial Group
5.1x-7.21%AU$1.6b
ARG Argo Investments
23xn/aAU$6.9b
IFL Insignia Financial
1.9x-2.32%AU$3.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IFL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

15 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MAF MA Financial Group
1.4x-30.68%US$1.09b
COG COG Financial Services
1.2x7.39%US$275.17m
EP1 E&P Financial Group
0.7xn/aUS$67.96m
CAF Centrepoint Alliance
0.2xn/aUS$46.71m
IFL 1.9xMedia del settore 7.4xNo. of Companies15PS0612182430+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 7.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IFL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IFL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.9x
Rapporto equo PS 2.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IFL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.55
AU$4.79
+5.27%
2.98%AU$5.00AU$4.55n/a5
Nov ’26AU$4.54
AU$4.79
+5.51%
2.98%AU$5.00AU$4.55n/a5
Oct ’26AU$4.50
AU$4.65
+3.45%
4.30%AU$4.80AU$4.30n/a5
Sep ’26AU$4.49
AU$4.65
+3.56%
4.30%AU$4.80AU$4.30n/a5
Aug ’26AU$4.51
AU$4.53
+0.55%
7.95%AU$4.80AU$3.90n/a5
Jul ’26AU$3.83
AU$4.20
+9.70%
12.93%AU$5.00AU$3.15n/a7
Jun ’26AU$3.36
AU$4.12
+22.49%
12.64%AU$5.00AU$3.15n/a7
May ’26AU$3.73
AU$4.19
+12.45%
14.31%AU$5.00AU$3.15n/a7
Apr ’26AU$4.13
AU$4.59
+11.21%
12.53%AU$5.00AU$3.15n/a8
Mar ’26AU$4.27
AU$4.48
+4.80%
11.58%AU$4.95AU$3.15n/a8
Feb ’26AU$4.43
AU$4.43
+0.052%
10.76%AU$4.95AU$3.15n/a9
Jan ’26AU$3.55
AU$3.49
-1.63%
12.22%AU$4.30AU$2.68n/a9
Dec ’25AU$3.17
AU$3.44
+8.61%
11.73%AU$4.30AU$2.68n/a10
Nov ’25AU$3.30
AU$3.22
-2.39%
14.84%AU$4.15AU$2.21AU$4.5410
Oct ’25AU$2.62
AU$2.85
+8.63%
15.21%AU$3.60AU$2.21AU$4.5010
Sep ’25AU$2.32
AU$2.92
+25.98%
16.38%AU$3.69AU$2.21AU$4.4911
Aug ’25AU$2.77
AU$2.93
+5.68%
17.66%AU$3.69AU$2.25AU$4.5111
Jul ’25AU$2.24
AU$2.85
+27.19%
18.40%AU$3.69AU$2.20AU$3.8311
Jun ’25AU$2.22
AU$2.85
+28.34%
18.40%AU$3.69AU$2.20AU$3.3611
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.41%
18.16%AU$3.69AU$2.20AU$3.7310
Apr ’25AU$2.53
AU$2.88
+13.79%
18.35%AU$3.69AU$2.20AU$4.1310
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+17.99%
18.35%AU$3.69AU$2.20AU$4.2710
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.80%
18.77%AU$3.40AU$2.05AU$4.439
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.21%
18.80%AU$3.40AU$2.00AU$3.559
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.69%
18.80%AU$3.40AU$2.00AU$3.179
Nov ’24AU$2.06
AU$2.56
+24.06%
18.80%AU$3.40AU$2.00AU$3.309
AU$4.79
Fair Value
5.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 05:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Insignia Financial Ltd. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Lara TufegdzicBofA Global Research