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Magellan Financial Group Valutazione
MFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFG ( A$10.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$16.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MFG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.72b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.7x | ||
AUI Australian United Investment | 26.9x | n/a | AU$1.3b |
RPL Regal Partners | 19.2x | 20.8% | AU$1.1b |
BKI BKI Investment | 21.5x | n/a | AU$1.4b |
DUI Diversified United Investment | 31.1x | n/a | AU$1.1b |
MFG Magellan Financial Group | 7.2x | -10.3% | AU$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 7.2x |
Rapporto equo PE | 12.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$9.53 | AU$9.73 +2.1% | 8.3% | AU$11.44 | AU$8.26 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$10.26 | AU$9.11 -11.2% | 8.3% | AU$10.50 | AU$8.20 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$8.48 | AU$8.89 +4.8% | 9.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$8.17 | AU$8.89 +8.8% | 9.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$8.74 | AU$8.88 +1.7% | 9.5% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$9.89 | AU$8.68 -12.2% | 9.7% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$8.22 | AU$8.67 +5.4% | 9.8% | AU$10.25 | AU$7.40 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$8.88 | AU$8.16 -8.2% | 15.2% | AU$10.25 | AU$5.70 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$9.28 | AU$7.84 -15.6% | 17.3% | AU$10.50 | AU$5.70 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$7.50 | AU$7.69 +2.6% | 17.5% | AU$10.50 | AU$5.70 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$6.59 | AU$7.76 +17.7% | 17.9% | AU$10.50 | AU$5.70 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$9.22 | AU$9.55 +3.5% | 14.0% | AU$11.50 | AU$6.45 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$9.27 | AU$9.55 +3.0% | 14.0% | AU$11.50 | AU$6.45 | AU$9.53 | 11 |
Aug ’24 | AU$9.52 | AU$8.65 -9.1% | 13.4% | AU$10.70 | AU$6.50 | AU$10.26 | 11 |
Jul ’24 | AU$9.49 | AU$8.60 -9.4% | 13.0% | AU$10.70 | AU$6.60 | AU$8.48 | 11 |
Jun ’24 | AU$7.88 | AU$8.60 +9.1% | 13.0% | AU$10.70 | AU$6.60 | AU$8.17 | 11 |
May ’24 | AU$8.16 | AU$8.79 +7.7% | 16.0% | AU$11.50 | AU$6.60 | AU$8.74 | 10 |
Apr ’24 | AU$8.68 | AU$9.58 +10.3% | 12.7% | AU$11.50 | AU$7.00 | AU$9.89 | 11 |
Mar ’24 | AU$8.76 | AU$9.58 +9.3% | 12.7% | AU$11.50 | AU$7.00 | AU$8.22 | 11 |
Feb ’24 | AU$8.88 | AU$9.39 +5.7% | 13.0% | AU$11.50 | AU$7.50 | AU$8.88 | 11 |
Jan ’24 | AU$8.94 | AU$10.69 +19.6% | 29.9% | AU$20.00 | AU$7.50 | AU$9.28 | 11 |
Dec ’23 | AU$9.98 | AU$10.72 +7.4% | 29.7% | AU$20.00 | AU$7.50 | AU$7.50 | 11 |
Nov ’23 | AU$10.14 | AU$11.05 +9.0% | 28.9% | AU$20.00 | AU$7.50 | AU$6.59 | 11 |
Oct ’23 | AU$11.26 | AU$12.30 +9.2% | 23.4% | AU$20.00 | AU$8.85 | AU$9.22 | 11 |
Sep ’23 | AU$12.67 | AU$13.28 +4.8% | 40.1% | AU$28.50 | AU$8.85 | AU$9.27 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.