Magellan Financial Group Limited

Report azionario ASX:MFG

Capitalizzazione di mercato: AU$1.8b

Magellan Financial Group Valutazione

MFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$13.54
Fair Value
24.5% sottovalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MFG ( A$10.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFG?

Metrica chiave: Poiché MFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MFG su PE?
Rapporto PE10.6x
UtiliAU$165.02m
Cap. di mercatoAU$1.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.3x
AUI Australian United Investment
28.7xn/aAU$1.4b
BKI BKI Investment
23.1xn/aAU$1.4b
IFL Insignia Financial
186.6x26.21%AU$3.0b
DUI Diversified United Investment
30.8xn/aAU$1.2b
MFG Magellan Financial Group
10.6x0.24%AU$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 67.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BPH BPH Energy
1.6xn/aUS$7.11m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
2.6xn/aUS$2.23m
QUE Queste Communications
2.3xn/aUS$1.09m
MFG 10.6xMedia del settore 22.6xNo. of Companies9PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.6x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.22
AU$10.17
-0.48%
12.35%AU$12.20AU$7.85n/a9
Oct ’26AU$9.77
AU$10.09
+3.31%
13.33%AU$12.40AU$7.65n/a9
Sep ’26AU$10.13
AU$10.03
-1.00%
12.94%AU$12.00AU$7.65n/a9
Aug ’26AU$10.56
AU$8.91
-15.63%
8.13%AU$10.35AU$7.40n/a10
Jul ’26AU$8.72
AU$8.68
-0.40%
11.22%AU$10.20AU$6.30n/a10
Jun ’26AU$8.37
AU$8.55
+2.21%
9.71%AU$9.35AU$6.30n/a10
May ’26AU$7.85
AU$8.58
+9.26%
11.13%AU$9.90AU$6.30n/a10
Apr ’26AU$7.67
AU$9.20
+20.01%
7.68%AU$10.57AU$8.20n/a10
Mar ’26AU$8.07
AU$9.32
+15.46%
7.01%AU$10.57AU$8.20n/a10
Feb ’26AU$10.51
AU$10.29
-2.10%
7.98%AU$11.64AU$9.30n/a10
Jan ’26AU$11.12
AU$10.01
-9.94%
6.72%AU$11.44AU$9.00n/a10
Dec ’25AU$10.93
AU$9.97
-8.75%
6.86%AU$11.44AU$9.00n/a10
Nov ’25AU$10.64
AU$9.98
-6.21%
6.85%AU$11.44AU$9.00n/a10
Oct ’25AU$10.07
AU$9.88
-1.90%
7.00%AU$11.44AU$9.00AU$9.7710
Sep ’25AU$9.53
AU$9.73
+2.12%
8.29%AU$11.44AU$8.26AU$10.1311
Aug ’25AU$10.26
AU$9.11
-11.17%
8.28%AU$10.50AU$8.20AU$10.5611
Jul ’25AU$8.48
AU$8.89
+4.82%
9.51%AU$10.25AU$7.40AU$8.7211
Jun ’25AU$8.17
AU$8.89
+8.79%
9.51%AU$10.25AU$7.40AU$8.3711
May ’25AU$8.74
AU$8.88
+1.66%
9.47%AU$10.25AU$7.40AU$7.8511
Apr ’25AU$9.89
AU$8.68
-12.21%
9.66%AU$10.25AU$7.40AU$7.6712
Mar ’25AU$8.22
AU$8.67
+5.42%
9.76%AU$10.25AU$7.40AU$8.0712
Feb ’25AU$8.88
AU$8.16
-8.16%
15.16%AU$10.25AU$5.70AU$10.5111
Jan ’25AU$9.28
AU$7.84
-15.55%
17.28%AU$10.50AU$5.70AU$11.1211
Dec ’24AU$7.50
AU$7.69
+2.60%
17.49%AU$10.50AU$5.70AU$10.9312
Nov ’24AU$6.59
AU$7.76
+17.72%
17.90%AU$10.50AU$5.70AU$10.6411
Oct ’24AU$9.22
AU$9.55
+3.53%
14.03%AU$11.50AU$6.45AU$10.0711
AU$10.17
Fair Value
0.5% sopravvalutato sconto intrinseco
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/18 21:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/17 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Magellan Financial Group Limited è coperta da 14 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lara TufegdzicBofA Global Research
Richard AmlandCLSA
Julian BraganzaGoldman Sachs