MFG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFG ( A$10.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$15.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFG?
Metrica chiave: Poiché MFG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFG su PE?
Rapporto PE
8x
Guadagni
AU$238.76m
Cap. di mercato
AU$1.92b
MFG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.2x
Valore d'impresa/EBITDA
6x
Rapporto PEG
-0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFG di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MFG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
8x
Rapporto equo PE
13.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$10.72
AU$9.97
-7.0%
6.9%
AU$11.44
AU$9.00
n/a
10
Nov ’25
AU$10.64
AU$9.98
-6.2%
6.9%
AU$11.44
AU$9.00
n/a
10
Oct ’25
AU$10.07
AU$9.88
-1.9%
7.0%
AU$11.44
AU$9.00
n/a
10
Sep ’25
AU$9.53
AU$9.73
+2.1%
8.3%
AU$11.44
AU$8.26
n/a
11
Aug ’25
AU$10.26
AU$9.11
-11.2%
8.3%
AU$10.50
AU$8.20
n/a
11
Jul ’25
AU$8.48
AU$8.89
+4.8%
9.5%
AU$10.25
AU$7.40
n/a
11
Jun ’25
AU$8.17
AU$8.89
+8.8%
9.5%
AU$10.25
AU$7.40
n/a
11
May ’25
AU$8.74
AU$8.88
+1.7%
9.5%
AU$10.25
AU$7.40
n/a
11
Apr ’25
AU$9.89
AU$8.68
-12.2%
9.7%
AU$10.25
AU$7.40
n/a
12
Mar ’25
AU$8.22
AU$8.67
+5.4%
9.8%
AU$10.25
AU$7.40
n/a
12
Feb ’25
AU$8.88
AU$8.16
-8.2%
15.2%
AU$10.25
AU$5.70
n/a
11
Jan ’25
AU$9.28
AU$7.84
-15.6%
17.3%
AU$10.50
AU$5.70
n/a
11
Dec ’24
AU$7.50
AU$7.69
+2.6%
17.5%
AU$10.50
AU$5.70
n/a
12
Nov ’24
AU$6.59
AU$7.76
+17.7%
17.9%
AU$10.50
AU$5.70
AU$10.64
11
Oct ’24
AU$9.22
AU$9.55
+3.5%
14.0%
AU$11.50
AU$6.45
AU$10.07
11
Sep ’24
AU$9.27
AU$9.55
+3.0%
14.0%
AU$11.50
AU$6.45
AU$9.53
11
Aug ’24
AU$9.52
AU$8.65
-9.1%
13.4%
AU$10.70
AU$6.50
AU$10.26
11
Jul ’24
AU$9.49
AU$8.60
-9.4%
13.0%
AU$10.70
AU$6.60
AU$8.48
11
Jun ’24
AU$7.88
AU$8.60
+9.1%
13.0%
AU$10.70
AU$6.60
AU$8.17
11
May ’24
AU$8.16
AU$8.79
+7.7%
16.0%
AU$11.50
AU$6.60
AU$8.74
10
Apr ’24
AU$8.68
AU$9.58
+10.3%
12.7%
AU$11.50
AU$7.00
AU$9.89
11
Mar ’24
AU$8.76
AU$9.58
+9.3%
12.7%
AU$11.50
AU$7.00
AU$8.22
11
Feb ’24
AU$8.88
AU$9.39
+5.7%
13.0%
AU$11.50
AU$7.50
AU$8.88
11
Jan ’24
AU$8.94
AU$10.69
+19.6%
29.9%
AU$20.00
AU$7.50
AU$9.28
11
Dec ’23
AU$9.98
AU$10.72
+7.4%
29.7%
AU$20.00
AU$7.50
AU$7.50
11
Nov ’23
AU$10.14
AU$11.05
+9.0%
28.9%
AU$20.00
AU$7.50
AU$6.59
11
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.