Insignia Financial Ltd.

ASX:IFL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.2b

Insignia Financial Valutazione

IFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IFL ( A$3.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IFL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IFL?

Metrica chiave: Poiché IFL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per IFL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IFL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di IFL su PS?
Rapporto PS1.1x
VenditeAU$1.94b
Cap. di mercatoAU$2.17b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IFL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di IFL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
PPT Perpetual
1.7x2.9%AU$2.4b
BKI BKI Investment
20.4xn/aAU$1.4b
AUI Australian United Investment
23.3xn/aAU$1.3b
DUI Diversified United Investment
24.7xn/aAU$1.1b
IFL Insignia Financial
1.1x-8.9%AU$2.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IFL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.5x5.7%
IFL Insignia Financial
 1.1x-8.9%US$1.40b
PPT Perpetual
1.7x2.9%US$1.54b
MAF MA Financial Group
1.1x-32.2%US$699.41m
IFL 1.1xMedia del settore 5.5xNo. of Companies22PS0816243240+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.5x12.4%
IFL Insignia Financial
 1.1x57.2%US$1.40b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: IFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IFL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IFL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.1x
Rapporto equo PS 2.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IFL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.26
AU$3.44
+5.6%
11.7%AU$4.30AU$2.68n/a10
Nov ’25AU$3.31
AU$3.22
-2.7%
14.8%AU$4.15AU$2.21n/a10
Oct ’25AU$2.62
AU$2.85
+8.6%
15.2%AU$3.60AU$2.21n/a10
Sep ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
16.4%AU$3.69AU$2.21n/a11
Aug ’25AU$2.77
AU$2.93
+5.7%
17.7%AU$3.69AU$2.25n/a11
Jul ’25AU$2.24
AU$2.85
+27.2%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
Jun ’25AU$2.20
AU$2.85
+29.5%
18.4%AU$3.69AU$2.20n/a11
May ’25AU$2.42
AU$2.91
+20.4%
18.2%AU$3.69AU$2.20n/a10
Apr ’25AU$2.52
AU$2.88
+14.2%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Mar ’25AU$2.44
AU$2.88
+18.0%
18.3%AU$3.69AU$2.20n/a10
Feb ’25AU$2.07
AU$2.58
+24.8%
18.8%AU$3.40AU$2.05n/a9
Jan ’25AU$2.34
AU$2.56
+9.2%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Dec ’24AU$2.10
AU$2.56
+21.7%
18.8%AU$3.40AU$2.00n/a9
Nov ’24AU$2.08
AU$2.56
+22.9%
18.8%AU$3.40AU$2.00AU$3.319
Oct ’24AU$2.42
AU$3.02
+24.7%
13.8%AU$3.80AU$2.50AU$2.629
Sep ’24AU$2.62
AU$3.27
+24.8%
20.0%AU$4.41AU$2.50AU$2.3211
Aug ’24AU$3.00
AU$3.76
+25.2%
12.7%AU$4.50AU$3.10AU$2.7711
Jul ’24AU$2.82
AU$3.74
+32.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2411
Jun ’24AU$2.84
AU$3.74
+31.6%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.2011
May ’24AU$3.01
AU$3.74
+24.2%
11.7%AU$4.41AU$3.15AU$2.4211
Apr ’24AU$2.74
AU$3.95
+44.3%
8.8%AU$4.48AU$3.40AU$2.5211
Mar ’24AU$3.26
AU$4.05
+24.1%
12.8%AU$5.30AU$3.40AU$2.4411
Feb ’24AU$3.48
AU$4.03
+15.9%
12.2%AU$5.30AU$3.40AU$2.0711
Jan ’24AU$3.35
AU$3.90
+16.4%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.3411
Dec ’23AU$3.30
AU$3.90
+18.2%
15.1%AU$5.30AU$3.25AU$2.1011
Nov ’23AU$3.25
AU$3.98
+22.3%
14.9%AU$5.30AU$3.25AU$2.0810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Perpetual

AU$2.4b

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PPT

AU$21.67

7D

5.5%

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-1.1%

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AU$7.7b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.68

7D

-0.7%

1Y

79.9%

Magellan Financial Group

AU$1.9b

A publicly owned investment manager.

MFG

AU$10.77

7D

1.4%

1Y

50.4%