Pinnacle Investment Management Group Limited

ASX:PNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.3b

Pinnacle Investment Management Group Valutazione

PNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PNI ( A$22.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$12.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNI?

Metrica chiave: Poiché PNI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNI su PE?
Rapporto PE48.5x
GuadagniAU$90.35m
Cap. di mercatoAU$4.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.9x
HMC HMC Capital
74.2x20.5%AU$4.8b
ARG Argo Investments
27.1xn/aAU$6.9b
NWL Netwealth Group
86.7x16.5%AU$7.2b
GQG GQG Partners
11.7x10.2%AU$6.3b
PNI Pinnacle Investment Management Group
48.5x16.8%AU$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$862.51k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PNI 48.5xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.5x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$22.12
AU$19.97
-9.7%
15.4%AU$23.00AU$13.40n/a6
Nov ’25AU$19.98
AU$19.69
-1.4%
16.3%AU$23.00AU$12.30n/a7
Oct ’25AU$18.02
AU$17.48
-3.0%
13.5%AU$20.00AU$12.30n/a7
Sep ’25AU$17.49
AU$16.67
-4.7%
18.5%AU$20.00AU$10.98n/a8
Aug ’25AU$16.45
AU$14.33
-12.9%
14.5%AU$17.20AU$10.98n/a8
Jul ’25AU$14.03
AU$13.27
-5.4%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
Jun ’25AU$13.18
AU$13.27
+0.7%
14.1%AU$16.00AU$10.80n/a8
May ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.8%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Apr ’25AU$11.63
AU$11.83
+1.7%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Mar ’25AU$11.28
AU$11.83
+4.8%
9.6%AU$13.50AU$10.64n/a8
Feb ’25AU$9.98
AU$11.02
+10.4%
11.8%AU$13.50AU$9.35n/a7
Jan ’25AU$10.08
AU$10.33
+2.5%
10.4%AU$11.50AU$8.50n/a7
Dec ’24AU$8.92
AU$10.32
+15.7%
10.3%AU$11.50AU$8.50n/a7
Nov ’24AU$7.87
AU$10.32
+31.1%
10.3%AU$11.50AU$8.50AU$19.987
Oct ’24AU$9.00
AU$10.97
+21.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20AU$18.027
Sep ’24AU$9.31
AU$10.97
+17.9%
10.7%AU$12.70AU$9.20AU$17.497
Aug ’24AU$10.64
AU$10.61
-0.3%
9.2%AU$11.70AU$9.20AU$16.457
Jul ’24AU$9.98
AU$10.61
+6.3%
11.2%AU$12.20AU$8.80AU$14.037
Jun ’24AU$8.80
AU$10.66
+21.2%
11.7%AU$12.20AU$8.80AU$13.187
May ’24AU$8.54
AU$10.69
+25.1%
11.5%AU$12.10AU$8.80AU$11.287
Apr ’24AU$7.85
AU$10.73
+36.7%
11.1%AU$12.10AU$8.60AU$11.637
Mar ’24AU$9.16
AU$10.67
+16.5%
10.6%AU$12.10AU$8.60AU$11.288
Feb ’24AU$9.65
AU$11.03
+14.3%
11.0%AU$12.90AU$8.50AU$9.988
Jan ’24AU$8.73
AU$11.35
+30.0%
13.5%AU$14.20AU$8.75AU$10.088
Dec ’23AU$9.29
AU$11.31
+21.7%
15.8%AU$14.20AU$8.00AU$8.928
Nov ’23AU$8.57
AU$11.41
+33.1%
15.7%AU$14.20AU$8.00AU$7.878

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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