GQG Partners Inc.

ASX:GQG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$8.0b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

GQG Partners Valutazione

GQG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GQG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GQG ( A$2.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GQG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GQG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

GQG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi8.4x
Valore d'impresa/EBITDA11.2x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GQG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GQG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
NWL Netwealth Group
67.4x15.3%AU$5.6b
AFI Australian Foundation Investment
30.7xn/aAU$9.1b
ARG Argo Investments
26.5xn/aAU$6.7b
PNI Pinnacle Investment Management Group
37.8x14.4%AU$3.4b
GQG GQG Partners
15.4x9.4%AU$8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GQG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GQG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GQG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GQG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.71
AU$3.12
+15.2%
12.3%AU$3.75AU$2.50n/a10
Aug ’25AU$2.95
AU$3.11
+5.5%
12.2%AU$3.78AU$2.41n/a9
Jul ’25AU$2.80
AU$2.72
-2.8%
8.5%AU$3.16AU$2.35n/a9
Jun ’25AU$2.62
AU$2.67
+2.0%
9.2%AU$3.00AU$2.10n/a9
May ’25AU$2.31
AU$2.64
+14.3%
9.1%AU$2.98AU$2.13n/a9
Apr ’25AU$2.24
AU$2.51
+11.9%
6.8%AU$2.75AU$2.15n/a9
Mar ’25AU$2.26
AU$2.49
+10.3%
6.3%AU$2.70AU$2.15n/a9
Feb ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.8%
7.8%AU$2.49AU$1.95n/a7
Jan ’25AU$1.71
AU$2.03
+19.3%
9.3%AU$2.31AU$1.78n/a6
Dec ’24AU$1.47
AU$2.05
+39.8%
7.9%AU$2.33AU$1.83n/a6
Nov ’24AU$1.31
AU$2.15
+64.1%
7.7%AU$2.39AU$1.90n/a6
Oct ’24AU$1.38
AU$2.17
+57.7%
6.5%AU$2.37AU$1.99n/a6
Sep ’24AU$1.54
AU$2.16
+40.5%
6.7%AU$2.38AU$1.98n/a6
Aug ’24AU$1.60
AU$2.05
+28.2%
7.5%AU$2.28AU$1.88AU$2.956
Jul ’24AU$1.39
AU$1.97
+42.2%
10.2%AU$2.23AU$1.53AU$2.808
Jun ’24AU$1.28
AU$2.02
+57.6%
10.6%AU$2.29AU$1.57AU$2.628
May ’24AU$1.42
AU$2.00
+41.7%
10.1%AU$2.25AU$1.55AU$2.318
Apr ’24AU$1.31
AU$2.04
+56.2%
7.7%AU$2.24AU$1.79AU$2.248
Mar ’24AU$1.51
AU$2.02
+34.1%
7.6%AU$2.21AU$1.77AU$2.268
Feb ’24AU$1.54
AU$1.90
+23.5%
10.6%AU$2.15AU$1.47AU$1.868
Jan ’24AU$1.40
AU$1.95
+39.6%
10.2%AU$2.22AU$1.55AU$1.718
Dec ’23AU$1.52
AU$1.95
+28.6%
9.3%AU$2.15AU$1.57AU$1.478
Nov ’23AU$1.44
AU$2.04
+42.1%
12.9%AU$2.39AU$1.52AU$1.317
Oct ’23AU$1.50
AU$2.19
+46.7%
4.5%AU$2.30AU$2.03AU$1.385
Sep ’23AU$1.58
AU$2.18
+38.7%
6.0%AU$2.39AU$2.00AU$1.545
Aug ’23AU$1.46
AU$2.13
+46.1%
8.3%AU$2.38AU$1.97AU$1.603

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y