GQG Partners Inc.

ASX:GQG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$5.7b

GQG Partners Valutazione

GQG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GQG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.57
Fair Value
70.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GQG ( A$1.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GQG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GQG?

Metrica chiave: Poiché GQG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GQG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GQG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GQG su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniUS$350.03m
Cap. di mercatoUS$3.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GQG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GQG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.9x
NWL Netwealth Group
78.4x16.5%AU$6.5b
PNI Pinnacle Investment Management Group
58.1x16.5%AU$5.3b
ARG Argo Investments
27.3xn/aAU$6.9b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.4b
GQG GQG Partners
10.1x8.6%AU$5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GQG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NGE NGE Capital
3.4xn/aUS$24.34m
BPH BPH Energy
3.1xn/aUS$8.68m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
3.1xn/aUS$3.01m
GQG 10.1xMedia del settore 20.3xNo. of Companies9PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GQG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GQG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GQG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.93
AU$2.84
+47.5%
10.2%AU$3.23AU$2.40n/a10
Jan ’26AU$2.07
AU$3.00
+44.9%
14.7%AU$3.80AU$2.41n/a10
Dec ’25AU$2.35
AU$3.01
+28.2%
15.5%AU$3.78AU$2.30n/a10
Nov ’25AU$2.67
AU$3.27
+22.6%
10.9%AU$3.83AU$2.59n/a9
Oct ’25AU$2.77
AU$3.16
+13.9%
11.6%AU$3.82AU$2.46n/a9
Sep ’25AU$2.74
AU$3.20
+16.8%
11.3%AU$3.80AU$2.50n/a9
Aug ’25AU$2.95
AU$3.11
+5.5%
12.2%AU$3.78AU$2.41n/a9
Jul ’25AU$2.80
AU$2.72
-2.8%
8.5%AU$3.16AU$2.35n/a9
Jun ’25AU$2.62
AU$2.67
+2.0%
9.2%AU$3.00AU$2.10n/a9
May ’25AU$2.31
AU$2.64
+14.3%
9.1%AU$2.98AU$2.13n/a9
Apr ’25AU$2.24
AU$2.51
+11.9%
6.8%AU$2.75AU$2.15n/a9
Mar ’25AU$2.26
AU$2.49
+10.3%
6.3%AU$2.70AU$2.15n/a9
Feb ’25AU$1.86
AU$2.22
+19.8%
7.8%AU$2.49AU$1.95n/a7
Jan ’25AU$1.71
AU$2.03
+19.3%
9.3%AU$2.31AU$1.78AU$2.076
Dec ’24AU$1.47
AU$2.05
+39.8%
7.9%AU$2.33AU$1.83AU$2.356
Nov ’24AU$1.31
AU$2.15
+64.1%
7.7%AU$2.39AU$1.90AU$2.676
Oct ’24AU$1.38
AU$2.17
+57.7%
6.5%AU$2.37AU$1.99AU$2.776
Sep ’24AU$1.54
AU$2.16
+40.5%
6.7%AU$2.38AU$1.98AU$2.746
Aug ’24AU$1.60
AU$2.05
+28.2%
7.5%AU$2.28AU$1.88AU$2.956
Jul ’24AU$1.39
AU$1.97
+42.2%
10.2%AU$2.23AU$1.53AU$2.808
Jun ’24AU$1.28
AU$2.02
+57.6%
10.6%AU$2.29AU$1.57AU$2.628
May ’24AU$1.42
AU$2.00
+41.7%
10.1%AU$2.25AU$1.55AU$2.318
Apr ’24AU$1.31
AU$2.04
+56.2%
7.7%AU$2.24AU$1.79AU$2.248
Mar ’24AU$1.51
AU$2.02
+34.1%
7.6%AU$2.21AU$1.77AU$2.268
Feb ’24AU$1.54
AU$1.90
+23.5%
10.6%AU$2.15AU$1.47AU$1.868
Jan ’24AU$1.40
AU$1.95
+39.6%
10.2%AU$2.22AU$1.55AU$1.718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$2.84
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 08:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GQG Partners Inc. è coperta da 15 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Gerardo CovarrubiasBarrenjoey Markets Pty Limited