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GQG Partners Valutazione
GQG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GQG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GQG ( A$2.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GQG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GQG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GQG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$5.39b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 8.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GQG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 40.6x | ||
NWL Netwealth Group | 67.4x | 15.3% | AU$5.6b |
AFI Australian Foundation Investment | 30.7x | n/a | AU$9.1b |
ARG Argo Investments | 26.5x | n/a | AU$6.7b |
PNI Pinnacle Investment Management Group | 37.8x | 14.4% | AU$3.4b |
GQG GQG Partners | 15.4x | 9.4% | AU$8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GQG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GQG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.4x |
Rapporto equo PE | 22x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GQG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.71 | AU$3.12 +15.2% | 12.3% | AU$3.75 | AU$2.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$2.95 | AU$3.11 +5.5% | 12.2% | AU$3.78 | AU$2.41 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$2.80 | AU$2.72 -2.8% | 8.5% | AU$3.16 | AU$2.35 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$2.62 | AU$2.67 +2.0% | 9.2% | AU$3.00 | AU$2.10 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$2.31 | AU$2.64 +14.3% | 9.1% | AU$2.98 | AU$2.13 | n/a | 9 |
Apr ’25 | AU$2.24 | AU$2.51 +11.9% | 6.8% | AU$2.75 | AU$2.15 | n/a | 9 |
Mar ’25 | AU$2.26 | AU$2.49 +10.3% | 6.3% | AU$2.70 | AU$2.15 | n/a | 9 |
Feb ’25 | AU$1.86 | AU$2.22 +19.8% | 7.8% | AU$2.49 | AU$1.95 | n/a | 7 |
Jan ’25 | AU$1.71 | AU$2.03 +19.3% | 9.3% | AU$2.31 | AU$1.78 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$1.47 | AU$2.05 +39.8% | 7.9% | AU$2.33 | AU$1.83 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$1.31 | AU$2.15 +64.1% | 7.7% | AU$2.39 | AU$1.90 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$1.38 | AU$2.17 +57.7% | 6.5% | AU$2.37 | AU$1.99 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$1.54 | AU$2.16 +40.5% | 6.7% | AU$2.38 | AU$1.98 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$1.60 | AU$2.05 +28.2% | 7.5% | AU$2.28 | AU$1.88 | AU$2.95 | 6 |
Jul ’24 | AU$1.39 | AU$1.97 +42.2% | 10.2% | AU$2.23 | AU$1.53 | AU$2.80 | 8 |
Jun ’24 | AU$1.28 | AU$2.02 +57.6% | 10.6% | AU$2.29 | AU$1.57 | AU$2.62 | 8 |
May ’24 | AU$1.42 | AU$2.00 +41.7% | 10.1% | AU$2.25 | AU$1.55 | AU$2.31 | 8 |
Apr ’24 | AU$1.31 | AU$2.04 +56.2% | 7.7% | AU$2.24 | AU$1.79 | AU$2.24 | 8 |
Mar ’24 | AU$1.51 | AU$2.02 +34.1% | 7.6% | AU$2.21 | AU$1.77 | AU$2.26 | 8 |
Feb ’24 | AU$1.54 | AU$1.90 +23.5% | 10.6% | AU$2.15 | AU$1.47 | AU$1.86 | 8 |
Jan ’24 | AU$1.40 | AU$1.95 +39.6% | 10.2% | AU$2.22 | AU$1.55 | AU$1.71 | 8 |
Dec ’23 | AU$1.52 | AU$1.95 +28.6% | 9.3% | AU$2.15 | AU$1.57 | AU$1.47 | 8 |
Nov ’23 | AU$1.44 | AU$2.04 +42.1% | 12.9% | AU$2.39 | AU$1.52 | AU$1.31 | 7 |
Oct ’23 | AU$1.50 | AU$2.19 +46.7% | 4.5% | AU$2.30 | AU$2.03 | AU$1.38 | 5 |
Sep ’23 | AU$1.58 | AU$2.18 +38.7% | 6.0% | AU$2.39 | AU$2.00 | AU$1.54 | 5 |
Aug ’23 | AU$1.46 | AU$2.13 +46.1% | 8.3% | AU$2.38 | AU$1.97 | AU$1.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.