Netwealth Group Limited

Report azionario ASX:NWL

Capitalizzazione di mercato: AU$9.1b

Netwealth Group Valutazione

NWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$15.04
Fair Value
146.9% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NWL ( A$37.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$15.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWL?

Metrica chiave: Poiché NWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NWL su PE?
Rapporto PE89.5x
UtiliAU$101.67m
Cap. di mercatoAU$9.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
GQG GQG Partners
10.3x6.15%AU$6.7b
AFI Australian Foundation Investment
31.7xn/aAU$9.5b
ARG Argo Investments
28.2xn/aAU$7.0b
PNI Pinnacle Investment Management Group
37.4x10.67%AU$5.1b
NWL Netwealth Group
89.5x15.63%AU$9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.10%US$216.83m
BPH BPH Energy
0.9xn/aUS$7.13m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.86m
NWL 89.5xMedia del settore 15.5xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.5 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 89.5x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$37.13
AU$30.18
-18.73%
22.97%AU$40.00AU$12.30n/a16
Jul ’26AU$33.25
AU$26.77
-19.50%
23.83%AU$39.40AU$12.30n/a15
Jun ’26AU$32.04
AU$26.65
-16.82%
21.62%AU$35.70AU$12.30n/a16
May ’26AU$28.06
AU$26.53
-5.46%
21.44%AU$35.70AU$12.30n/a16
Apr ’26AU$25.75
AU$28.53
+10.80%
21.71%AU$36.80AU$12.00n/a17
Mar ’26AU$30.06
AU$28.53
-5.08%
21.71%AU$36.80AU$12.00n/a17
Feb ’26AU$31.55
AU$26.91
-14.71%
22.00%AU$34.30AU$11.50n/a17
Jan ’26AU$28.75
AU$24.06
-16.30%
22.75%AU$32.60AU$11.50n/a17
Dec ’25AU$30.79
AU$23.79
-22.73%
22.59%AU$30.80AU$11.50n/a17
Nov ’25AU$27.97
AU$23.26
-16.85%
21.60%AU$30.80AU$11.50n/a17
Oct ’25AU$24.86
AU$20.07
-19.27%
18.46%AU$24.50AU$10.80n/a17
Sep ’25AU$22.52
AU$19.83
-11.95%
18.60%AU$24.50AU$10.80n/a16
Aug ’25AU$23.74
AU$19.66
-17.20%
20.76%AU$24.70AU$10.80n/a16
Jul ’25AU$21.61
AU$18.50
-14.39%
18.58%AU$23.13AU$10.80AU$33.2516
Jun ’25AU$21.05
AU$18.48
-12.19%
19.05%AU$23.13AU$10.80AU$32.0415
May ’25AU$19.27
AU$18.41
-4.44%
19.09%AU$23.13AU$10.80AU$28.0615
Apr ’25AU$21.12
AU$17.47
-17.27%
19.61%AU$23.13AU$10.60AU$25.7515
Mar ’25AU$19.41
AU$17.54
-9.61%
19.73%AU$23.13AU$10.60AU$30.0615
Feb ’25AU$16.63
AU$15.86
-4.64%
18.35%AU$23.03AU$10.10AU$31.5515
Jan ’25AU$15.40
AU$13.86
-10.00%
12.11%AU$16.20AU$10.10AU$28.7513
Dec ’24AU$14.71
AU$13.59
-7.61%
13.87%AU$16.20AU$10.10AU$30.7914
Nov ’24AU$12.92
AU$13.56
+4.92%
13.70%AU$16.20AU$10.10AU$27.9714
Oct ’24AU$15.10
AU$13.95
-7.62%
14.48%AU$16.40AU$10.10AU$24.8614
Sep ’24AU$15.12
AU$13.95
-7.72%
13.98%AU$16.40AU$10.10AU$22.5215
Aug ’24AU$14.94
AU$13.38
-10.44%
16.23%AU$16.50AU$9.60AU$23.7415
Jul ’24AU$13.84
AU$13.21
-4.55%
13.51%AU$16.50AU$9.60AU$21.6114
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$30.18
Fair Value
23.0% sopravvalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/20 01:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netwealth Group Limited è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited