Netwealth Group Limited

ASX:NWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.1b

Netwealth Group Valutazione

NWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NWL ( A$29.18 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$13.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWL?

Metrica chiave: Poiché NWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NWL su PE?
Rapporto PE85.5x
GuadagniAU$83.37m
Cap. di mercatoAU$7.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
GQG GQG Partners
12x9.7%AU$6.6b
ARG Argo Investments
27xn/aAU$6.8b
PNI Pinnacle Investment Management Group
52.4x16.8%AU$4.7b
AFI Australian Foundation Investment
31.9xn/aAU$9.5b
NWL Netwealth Group
85.5x16.5%AU$7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BPH BPH Energy
2.9xn/aUS$8.50m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.7xn/aUS$1.24m
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
NWL 85.5xMedia del settore 21.1xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 85.5x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$29.18
AU$24.06
-17.5%
22.7%AU$32.60AU$11.50n/a17
Dec ’25AU$30.79
AU$23.79
-22.7%
22.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Nov ’25AU$27.97
AU$23.26
-16.8%
21.6%AU$30.80AU$11.50n/a17
Oct ’25AU$24.86
AU$20.07
-19.3%
18.5%AU$24.50AU$10.80n/a17
Sep ’25AU$22.52
AU$19.83
-11.9%
18.6%AU$24.50AU$10.80n/a16
Aug ’25AU$23.74
AU$19.66
-17.2%
20.8%AU$24.70AU$10.80n/a16
Jul ’25AU$21.61
AU$18.50
-14.4%
18.6%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$21.05
AU$18.48
-12.2%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.27
AU$18.41
-4.4%
19.1%AU$23.13AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$21.12
AU$17.47
-17.3%
19.6%AU$23.13AU$10.60n/a15
Mar ’25AU$19.41
AU$17.54
-9.6%
19.7%AU$23.13AU$10.60n/a15
Feb ’25AU$16.63
AU$15.86
-4.6%
18.4%AU$23.03AU$10.10n/a15
Jan ’25AU$15.40
AU$13.86
-10.0%
12.1%AU$16.20AU$10.10n/a13
Dec ’24AU$14.71
AU$13.59
-7.6%
13.9%AU$16.20AU$10.10AU$30.7914
Nov ’24AU$12.92
AU$13.56
+4.9%
13.7%AU$16.20AU$10.10AU$27.9714
Oct ’24AU$15.10
AU$13.95
-7.6%
14.5%AU$16.40AU$10.10AU$24.8614
Sep ’24AU$15.12
AU$13.95
-7.7%
14.0%AU$16.40AU$10.10AU$22.5215
Aug ’24AU$14.94
AU$13.38
-10.4%
16.2%AU$16.50AU$9.60AU$23.7415
Jul ’24AU$13.84
AU$13.21
-4.5%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.6114
Jun ’24AU$12.75
AU$13.21
+3.6%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.0514
May ’24AU$13.55
AU$13.45
-0.7%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2713
Apr ’24AU$13.52
AU$14.05
+3.9%
13.7%AU$17.00AU$9.60AU$21.1213
Mar ’24AU$13.23
AU$14.02
+6.0%
13.5%AU$17.00AU$9.60AU$19.4113
Feb ’24AU$13.50
AU$13.75
+1.9%
14.9%AU$17.00AU$9.00AU$16.6313
Jan ’24AU$12.10
AU$13.92
+15.0%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$15.4012
Dec ’23AU$14.10
AU$13.92
-1.3%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$14.7112

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/17 05:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Netwealth Group Limited è coperta da 28 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited