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Netwealth Group Valutazione
NWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWL ( A$23.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$13.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NWL su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$5.57b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 21.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 43.1x |
Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 27.6x | ||
GQG GQG Partners | 15.4x | 9.4% | AU$8.0b |
ARG Argo Investments | 26.5x | n/a | AU$6.7b |
PNI Pinnacle Investment Management Group | 37.8x | 14.4% | AU$3.4b |
AFI Australian Foundation Investment | 30.7x | n/a | AU$9.1b |
NWL Netwealth Group | 67.4x | 15.3% | AU$5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.4 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 67.4x |
Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$23.02 | AU$19.83 -13.9% | 18.6% | AU$24.50 | AU$10.80 | n/a | 16 |
Aug ’25 | AU$23.74 | AU$19.66 -17.2% | 20.8% | AU$24.70 | AU$10.80 | n/a | 16 |
Jul ’25 | AU$21.61 | AU$18.50 -14.4% | 18.6% | AU$23.13 | AU$10.80 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$21.05 | AU$18.48 -12.2% | 19.0% | AU$23.13 | AU$10.80 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$19.27 | AU$18.41 -4.4% | 19.1% | AU$23.13 | AU$10.80 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$21.12 | AU$17.47 -17.3% | 19.6% | AU$23.13 | AU$10.60 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$19.41 | AU$17.54 -9.6% | 19.7% | AU$23.13 | AU$10.60 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$16.63 | AU$15.86 -4.6% | 18.4% | AU$23.03 | AU$10.10 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$15.40 | AU$13.86 -10.0% | 12.1% | AU$16.20 | AU$10.10 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$14.71 | AU$13.59 -7.6% | 13.9% | AU$16.20 | AU$10.10 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$12.92 | AU$13.56 +4.9% | 13.7% | AU$16.20 | AU$10.10 | n/a | 14 |
Oct ’24 | AU$15.10 | AU$13.95 -7.6% | 14.5% | AU$16.40 | AU$10.10 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$15.12 | AU$13.95 -7.7% | 14.0% | AU$16.40 | AU$10.10 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$14.94 | AU$13.38 -10.4% | 16.2% | AU$16.50 | AU$9.60 | AU$23.74 | 15 |
Jul ’24 | AU$13.84 | AU$13.21 -4.5% | 13.5% | AU$16.50 | AU$9.60 | AU$21.61 | 14 |
Jun ’24 | AU$12.75 | AU$13.21 +3.6% | 13.5% | AU$16.50 | AU$9.60 | AU$21.05 | 14 |
May ’24 | AU$13.55 | AU$13.45 -0.7% | 12.0% | AU$16.50 | AU$9.60 | AU$19.27 | 13 |
Apr ’24 | AU$13.52 | AU$14.05 +3.9% | 13.7% | AU$17.00 | AU$9.60 | AU$21.12 | 13 |
Mar ’24 | AU$13.23 | AU$14.02 +6.0% | 13.5% | AU$17.00 | AU$9.60 | AU$19.41 | 13 |
Feb ’24 | AU$13.50 | AU$13.75 +1.9% | 14.9% | AU$17.00 | AU$9.00 | AU$16.63 | 13 |
Jan ’24 | AU$12.10 | AU$13.92 +15.0% | 15.0% | AU$17.00 | AU$9.00 | AU$15.40 | 12 |
Dec ’23 | AU$14.10 | AU$13.92 -1.3% | 15.0% | AU$17.00 | AU$9.00 | AU$14.71 | 12 |
Nov ’23 | AU$12.40 | AU$13.64 +10.0% | 14.3% | AU$16.70 | AU$9.00 | AU$12.92 | 11 |
Oct ’23 | AU$12.13 | AU$13.93 +14.8% | 17.5% | AU$16.70 | AU$7.30 | AU$15.10 | 11 |
Sep ’23 | AU$12.62 | AU$13.93 +10.4% | 17.5% | AU$16.70 | AU$7.30 | AU$15.12 | 11 |
Aug ’23 | AU$13.14 | AU$13.59 +3.4% | 18.5% | AU$16.50 | AU$6.80 | AU$14.94 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.