Netwealth Group Limited

ASX:NWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$5.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Netwealth Group Valutazione

NWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NWL ( A$23.02 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$13.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NWL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi21.4x
Valore d'impresa/EBITDA43.1x
Rapporto PEG4.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
GQG GQG Partners
15.4x9.4%AU$8.0b
ARG Argo Investments
26.5xn/aAU$6.7b
PNI Pinnacle Investment Management Group
37.8x14.4%AU$3.4b
AFI Australian Foundation Investment
30.7xn/aAU$9.1b
NWL Netwealth Group
67.4x15.3%AU$5.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.4 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.4 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 21.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.4x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 67.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$23.02
AU$19.83
-13.9%
18.6%AU$24.50AU$10.80n/a16
Aug ’25AU$23.74
AU$19.66
-17.2%
20.8%AU$24.70AU$10.80n/a16
Jul ’25AU$21.61
AU$18.50
-14.4%
18.6%AU$23.13AU$10.80n/a16
Jun ’25AU$21.05
AU$18.48
-12.2%
19.0%AU$23.13AU$10.80n/a15
May ’25AU$19.27
AU$18.41
-4.4%
19.1%AU$23.13AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$21.12
AU$17.47
-17.3%
19.6%AU$23.13AU$10.60n/a15
Mar ’25AU$19.41
AU$17.54
-9.6%
19.7%AU$23.13AU$10.60n/a15
Feb ’25AU$16.63
AU$15.86
-4.6%
18.4%AU$23.03AU$10.10n/a15
Jan ’25AU$15.40
AU$13.86
-10.0%
12.1%AU$16.20AU$10.10n/a13
Dec ’24AU$14.71
AU$13.59
-7.6%
13.9%AU$16.20AU$10.10n/a14
Nov ’24AU$12.92
AU$13.56
+4.9%
13.7%AU$16.20AU$10.10n/a14
Oct ’24AU$15.10
AU$13.95
-7.6%
14.5%AU$16.40AU$10.10n/a14
Sep ’24AU$15.12
AU$13.95
-7.7%
14.0%AU$16.40AU$10.10n/a15
Aug ’24AU$14.94
AU$13.38
-10.4%
16.2%AU$16.50AU$9.60AU$23.7415
Jul ’24AU$13.84
AU$13.21
-4.5%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.6114
Jun ’24AU$12.75
AU$13.21
+3.6%
13.5%AU$16.50AU$9.60AU$21.0514
May ’24AU$13.55
AU$13.45
-0.7%
12.0%AU$16.50AU$9.60AU$19.2713
Apr ’24AU$13.52
AU$14.05
+3.9%
13.7%AU$17.00AU$9.60AU$21.1213
Mar ’24AU$13.23
AU$14.02
+6.0%
13.5%AU$17.00AU$9.60AU$19.4113
Feb ’24AU$13.50
AU$13.75
+1.9%
14.9%AU$17.00AU$9.00AU$16.6313
Jan ’24AU$12.10
AU$13.92
+15.0%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$15.4012
Dec ’23AU$14.10
AU$13.92
-1.3%
15.0%AU$17.00AU$9.00AU$14.7112
Nov ’23AU$12.40
AU$13.64
+10.0%
14.3%AU$16.70AU$9.00AU$12.9211
Oct ’23AU$12.13
AU$13.93
+14.8%
17.5%AU$16.70AU$7.30AU$15.1011
Sep ’23AU$12.62
AU$13.93
+10.4%
17.5%AU$16.70AU$7.30AU$15.1211
Aug ’23AU$13.14
AU$13.59
+3.4%
18.5%AU$16.50AU$6.80AU$14.9411

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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