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Netwealth Group LimitedASX:NWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$7.4b
Prezzo delle azioni
AU$30.39
Il mio valore equo
AU$32.62
6.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y22.4%
7D5.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Netwealth Group Limited

Report azionario ASX:NWL

Capitalizzazione di mercato: AU$7.4b

Netwealth Group (NWL) Panoramica del titolo

Netwealth Group Limited, società di servizi finanziari, opera nel settore della gestione patrimoniale in Australia. Maggiori dettagli

NWL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate6/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 13.1% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 39.8% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

NWL ha superato i nostri controlli di rischio.

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Netwealth Group

Digital Transformation And Wealth Transfer Will Shape Investment Trends

Key Takeaways Operational leverage, rapid AI adoption, and platform scalability position Netwealth for accelerating profitability and greater earnings growth than currently forecast. Industry disruption and generational wealth transfer give Netwealth a rare opportunity to rapidly gain market share via tech innovation and network-driven recurring revenue.
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AU$41.5
FV
26.8% sottovalutato sconto intrinseco
19.79%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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Netwealth Group

Digital Platform Investments And Scalable Technology Will Redefine Financial Services

Key Takeaways Enhanced digital capabilities, adviser productivity, and expanded product offerings position Netwealth for sustained platform growth and new revenue opportunities. Improved operating leverage and adviser relationships support recurring income, profitability, and resilient long-term earnings.
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AU$32.98
FV
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
16.67%
Revenue growth p.a.
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Netwealth Group

Rising Global Compliance Burdens Will Erode Margins Amid Digital Competition

Key Takeaways Rising compliance costs, fee compression, and technology-driven competition are set to erode margins and constrain Netwealth Group's profit growth. Shifts toward passive investing and decentralized finance may bypass Netwealth's platform, undermining future revenue and fee income.
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AU$19.73
FV
54.0% sopravvalutato sconto intrinseco
13.87%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Netwealth Group Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Netwealth Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$30.39
Massimo di 52 settimaneAU$38.30
Minimo di 52 settimaneAU$19.96
Beta0.71
Variazione di 1 mese-0.46%
Variazione a 3 mesi-11.09%
Variazione di 1 anno22.39%
Variazione a 3 anni141.19%
Variazione a 5 anni69.68%
Variazione dall'IPO471.24%

Notizie e aggiornamenti recenti

If EPS Growth Is Important To You, Netwealth Group (ASX:NWL) Presents An Opportunity

Sep 15
If EPS Growth Is Important To You, Netwealth Group (ASX:NWL) Presents An Opportunity

Recent updates

If EPS Growth Is Important To You, Netwealth Group (ASX:NWL) Presents An Opportunity

Sep 15
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Netwealth Group Limited's (ASX:NWL) Popularity With Investors Is Clear

Aug 13
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There's Reason For Concern Over Netwealth Group Limited's (ASX:NWL) Massive 26% Price Jump

May 04
There's Reason For Concern Over Netwealth Group Limited's (ASX:NWL) Massive 26% Price Jump

With EPS Growth And More, Netwealth Group (ASX:NWL) Makes An Interesting Case

May 01
With EPS Growth And More, Netwealth Group (ASX:NWL) Makes An Interesting Case
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Acquisitions Like Xeppo And Flux Could Strain Margins But Broaden Services

Expansion into emerging markets and non-traditional platforms could increase acquisition costs and compress margins, impacting earnings.

Investors Still Waiting For A Pull Back In Netwealth Group Limited (ASX:NWL)

Jan 31
Investors Still Waiting For A Pull Back In Netwealth Group Limited (ASX:NWL)

Does Netwealth Group (ASX:NWL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 19
Does Netwealth Group (ASX:NWL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Not Flying Under The Radar

Oct 17
Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Not Flying Under The Radar

Rendimenti per gli azionisti

NWLAU Capital MarketsAU Mercato
7D5.5%2.7%2.3%
1Y22.4%1.7%10.1%

Ritorno vs Industria: NWL ha superato il Australian Capital Markets che ha restituito 1.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NWL ha superato il mercato Australian che ha restituito 10.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NWL's price volatile compared to industry and market?
NWL volatility
NWL Average Weekly Movement3.9%
Capital Markets Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement9.2%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: NWL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di NWL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1999636Matt Heinewww.netwealth.com.au

Netwealth Group Limited, società di servizi finanziari, opera nel settore della gestione patrimoniale in Australia. La società gestisce una piattaforma che offre prodotti di superannuation, compresi prodotti di accumulo e di reddito pensionistico; servizi di portafoglio diretti agli investitori per investimenti di superannuation autogestiti e non; conti e fondi gestiti, amministrazione di fondi di superannuation autogestiti e servizi di amministrazione e rendicontazione non affidati. L'azienda fornisce anche prodotti di investimento, opzioni di investimento, come titoli quotati e internazionali, modelli di conti gestiti, fondi gestiti, rendite, depositi a termine, servizi a premio e premi per gli investitori; prodotti assicurativi; moduli e documenti informativi; risorse e strumenti, nonché soluzioni per consulenti, licenziatari e patrimoni privati.

Netwealth Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Netwealth Group con la sua capitalizzazione di mercato?
NWL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$7.45b
Utili (TTM)AU$116.52m
Ricavi(TTM)AU$324.44m
63.9x
Rapporto P/E
23.0x
Rapporto P/S

NWL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NWL Conto economico (TTM)
RicaviAU$324.44m
Costo del fatturatoAU$108.63m
Profitto lordoAU$215.81m
Altre speseAU$99.29m
UtiliAU$116.52m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.48
Margine lordo66.52%
Margine di profitto netto35.91%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato NWL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.4%
Rendimento attuale del dividendo
81%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 06:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netwealth Group Limited è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited