COG Financial Services Limited

ASX:COG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$302.8m

COG Financial Services Valutazione

COG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.01
Fair Value
48.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COG ( A$1.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COG?

Metrica chiave: Poiché COG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COG su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniAU$12.21m
Cap. di mercatoAU$302.76m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
BFG Bell Financial Group
12.3x15.12%AU$376.9m
EZL Euroz Hartleys Group
12.8xn/aAU$137.1m
HUB HUB24
114.6x22.28%AU$6.7b
FID Fiducian Group
18.1xn/aAU$304.9m
COG COG Financial Services
24.8x21.58%AU$302.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 39.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PAC Pacific Current Group
1.7x-67.10%US$219.31m
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
BPH BPH Energy
0.8xn/aUS$6.32m
DWY Dawney & Co
2.5xn/aUS$2.83m
COG 24.8xMedia del settore 15.2xNo. of Companies7PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 17.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.50
AU$1.48
-1.01%
11.44%AU$1.72AU$1.35n/a3
May ’26AU$1.41
AU$1.27
-9.80%
10.41%AU$1.38AU$1.09n/a3
Apr ’26AU$1.16
AU$1.22
+5.04%
8.56%AU$1.34AU$1.09n/a3
Mar ’26AU$0.96
AU$1.24
+28.84%
5.96%AU$1.34AU$1.16n/a3
Feb ’26AU$0.99
AU$1.25
+26.26%
5.88%AU$1.34AU$1.16n/a3
Jan ’26AU$0.98
AU$1.37
+39.36%
7.60%AU$1.50AU$1.25n/a3
Dec ’25AU$0.90
AU$1.37
+51.75%
7.60%AU$1.50AU$1.25n/a3
Nov ’25AU$0.98
AU$1.46
+48.88%
10.89%AU$1.63AU$1.25n/a3
Oct ’25AU$0.96
AU$1.69
+75.13%
3.55%AU$1.75AU$1.63n/a2
Sep ’25AU$1.05
AU$1.69
+60.95%
3.55%AU$1.75AU$1.63n/a2
Aug ’25AU$1.19
AU$1.68
+41.18%
4.17%AU$1.75AU$1.61n/a2
Jul ’25AU$1.12
AU$1.73
+54.46%
1.73%AU$1.76AU$1.70n/a2
Jun ’25AU$1.13
AU$1.73
+53.10%
1.73%AU$1.76AU$1.70AU$1.512
May ’25AU$1.20
AU$1.73
+44.17%
1.73%AU$1.76AU$1.70AU$1.412
Apr ’25AU$1.42
AU$1.87
+32.16%
1.60%AU$1.90AU$1.84AU$1.162
Mar ’25AU$1.47
AU$1.87
+27.21%
1.60%AU$1.90AU$1.84AU$0.962
Feb ’25AU$1.46
AU$1.85
+26.37%
1.90%AU$1.88AU$1.81AU$0.992
Jan ’25AU$1.43
AU$1.85
+29.47%
1.90%AU$1.88AU$1.81AU$0.982
Dec ’24AU$1.45
AU$1.85
+27.68%
1.90%AU$1.88AU$1.81AU$0.902
Nov ’24AU$1.28
AU$1.81
+41.02%
4.16%AU$1.88AU$1.73AU$0.982
Oct ’24AU$1.34
AU$1.81
+35.07%
4.42%AU$1.89AU$1.73AU$0.962
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.48
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 00:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COG Financial Services Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hayden NicholsonBell Potter
Richard ColesMorgans Financial Limited
Ian MunroOrd Minnett Limited