Come si colloca il rapporto COG di PE rispetto ai suoi colleghi?

COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).

Come si colloca il COG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 20 x).

Qual è il COG PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

COG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Qual è il prezzo equo di COG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

COG ( A$0.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( A$0.87 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

COG Financial Services (ASX:COG) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

COG Panoramica delle azioni

COG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 13.5 x) è inferiore al mercato Australian ( 19.5 x)

Si prevede che gli utili cresceranno del 19.15% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 59.5% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 64.9%

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno

Il dividendo di 9.49% non è ben coperto dagli utili

COG Financial Services Limited Concorrenti

Euroz Hartleys Group

ASX:EZL

AU$134.2m

SelfWealth

ASX:SWF

AU$60.0m

Bell Financial Group

ASX:BFG

AU$405.7m

HUB24

ASX:HUB

AU$6.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per COG Financial Services
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$0.89
Massimo di 52 settimane	AU$1.56
Minimo di 52 settimane	AU$0.89
Beta	0.76
1Variazione di 1 mese	-11.50%
Variazione a 3 mesi	-23.38%
Variazione di 1 anno	-39.80%
3Variazione a 3 anni	-33.96%
Variazione a 5 anni	-4.84%
Variazione dall'IPO	-91.24%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Aug 28

Recent updates

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Aug 28

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Aug 29

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

Nov 18

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

Nov 22

COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sep 21

COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Sep 01

Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares

Mar 05

If You Had Bought COG Financial Services' (ASX:COG) Shares Five Years Ago You Would Be Down 14%

Feb 19

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Shares?

Jan 14

How Many COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Dec 10

Getting In Cheap On Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Is Unlikely

Aug 26

Who Has Been Buying Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Shares?

Aug 23

Consolidated Operations Group Limited's (ASX:COG) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jul 06

Rendimenti per gli azionisti

	COG	AU Capital Markets	AU Mercato
7D	-5.9%	0.6%	1.2%
1Y	-39.8%	38.6%	19.7%

Ritorno vs Industria: COG ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Capital Markets che ha registrato un rendimento 38.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: COG ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 19.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is COG's price volatile compared to industry and market?
COG volatility
COG Average Weekly Movement	5.8%
Capital Markets Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Prezzo delle azioni stabile: COG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di COG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
2002	n/a	Andrew Bennett	www.cogfs.com.au

COG Financial Services Limited, insieme alle sue controllate, si occupa di finanziamento e intermediazione di attrezzature, aggregazione, intermediazione assicurativa e leasing novativo per le piccole e medie imprese in Australia. La società opera attraverso quattro segmenti: Brokeraggio finanziario e aggregazione; Novated Leasing; Asset Management & Lending; e Tutti gli altri/segmenti. L'azienda si occupa della gestione di fondi d'investimento, offre accordi di finanziamento a clienti commerciali per beni aziendali essenziali e offre servizi di pay packaging a clienti del settore pubblico e privato.

COG Financial Services Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di COG Financial Services con la sua capitalizzazione di mercato?
COG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$173.87m
Guadagni(TTM)	AU$12.85m
Ricavi(TTM)	AU$498.98m

13.5x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

COG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
COG Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$498.98m
Costo del fatturato	AU$206.03m
Profitto lordo	AU$292.95m
Altre spese	AU$280.10m
Guadagni	AU$12.85m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.065
Margine lordo	58.71%
Margine di profitto netto	2.58%
Rapporto debito/patrimonio netto	181.1%

Come si è comportato COG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

9.5%

Rendimento attuale del dividendo

126%

Rapporto di remunerazione

COG Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

COG Financial Services Limited Concorrenti

ASX:EZL

AU$134.2m

ASX:SWF

AU$60.0m

ASX:BFG

AU$405.7m

ASX:HUB

AU$6.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 8.1% to AU$1.54

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 8.1% to AU$1.54

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Board Member recently bought AU$201k worth of stock

Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 20% overvalued

Now 21% overvalued

Now 23% overvalued

Price target decreased by 7.5% to AU$1.73

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Consensus revenue estimates increase by 11%

First half dividend of AU$0.04 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.048 (vs AU$0.044 in 1H 2023)

New minor risk - Shareholder dilution

Board Member recently bought AU$378k worth of stock

Board Member recently bought AU$62k worth of stock

Investor sentiment improves as stock rises 19%

COG Financial Services Limited (ASX:COG) acquired 19.99% stake in Centrepoint Alliance Limited (ASX:CAF) from ClearView Wealth Limited (ASX:CVW) for AUD 13.05 million

Board Member recently bought AU$136k worth of stock

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.047 per share at 6.0% yield

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

COG Financial Services Limited Final Dividend for the Year Ended 30 June 2023, Payable on 20 October 2023

COG Financial Services Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 25, 2023

Board Member recently bought AU$1.1m worth of stock

Price target decreased by 7.8% to AU$1.90

Upcoming dividend of AU$0.037 per share at 5.9% yield

Consensus EPS estimates fall by 19%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.044 (vs AU$0.046 in 1H 2022)

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

COG Financial Services Limited Appoints Richard Balzer as Chief Financial Officer

COG Financial Services Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Upcoming dividend of AU$0.048 per share

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on October 21, 2022

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

COG Financial Services Limited Declares Distribution for the Six Month Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

Upcoming dividend of AU$0.035 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

COG Financial Services Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on April 28, 2022

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Upcoming dividend of AU$0.06 per share

COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Full year 2021 earnings released: AU$0.016 loss per share (vs AU$0.068 loss in FY 2020)

Board Member recently bought AU$1.7m worth of stock

Board Member recently bought AU$213k worth of stock

Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares

Board Member recently bought AU$199k worth of stock

First half 2021 earnings released: AU$0.02 loss per share (vs AU$0.002 profit in 1H 2020)

If You Had Bought COG Financial Services' (ASX:COG) Shares Five Years Ago You Would Be Down 14%

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Shares?

How Many COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Consolidated Operations Group Limited Announces the Appointment of Peter Rollason as A Non-Executive Director