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COG Financial ServicesASX:COG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$339.1m
Prezzo delle azioni
AU$1.68
Il mio valore equo
AU$1.67
0.8% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y63.1%
7D1.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

COG Financial Services Limited

Report azionario ASX:COG

Capitalizzazione di mercato: AU$339.1m

COG Financial Services (COG) Panoramica del titolo

COG Financial Services Limited, insieme alle sue controllate, si occupa di finanziamento e intermediazione di attrezzature, aggregazione, intermediazione assicurativa e leasing novativo per le piccole e medie imprese in Australia. Maggiori dettagli

COG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione1/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi2/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 24.03% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 37.6% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 4.4% non è ben coperto dagli utili


COG Community Fair Values

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Concorrenti di COG Financial Services Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per COG Financial Services
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$1.68
Massimo di 52 settimaneAU$1.76
Minimo di 52 settimaneAU$0.85
Beta0.55
Variazione di 1 mese8.39%
Variazione a 3 mesi30.23%
Variazione di 1 anno63.11%
Variazione a 3 anni-5.08%
Variazione a 5 anni216.98%
Variazione dall'IPO-83.37%

Notizie e aggiornamenti recenti

COG Financial Services Limited's (ASX:COG) 34% Jump Shows Its Popularity With Investors

Apr 11
COG Financial Services Limited's (ASX:COG) 34% Jump Shows Its Popularity With Investors

Recent updates

COG Financial Services Limited's (ASX:COG) 34% Jump Shows Its Popularity With Investors

Apr 11
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Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Aug 28
Investors Aren't Entirely Convinced By COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Earnings

Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

Aug 29
Upgrade: The Latest Revenue Forecasts For COG Financial Services Limited (ASX:COG)

We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

Nov 18
We Take A Look At Why COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation Is Well Earned

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

Nov 22
Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With COG Financial Services Limited's (ASX:COG) CEO Compensation

COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sep 21
COG Financial Services' (ASX:COG) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Sep 01
COG Financial Services (ASX:COG) Is Increasing Its Dividend To AU$0.06

Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares

Mar 05
Cameron McCullagh Is The Executive Director and Head of Finance Broking & Aggregation of COG Financial Services Limited (ASX:COG) And Just Spent AU$199k On Shares

If You Had Bought COG Financial Services' (ASX:COG) Shares Five Years Ago You Would Be Down 14%

Feb 19
If You Had Bought COG Financial Services' (ASX:COG) Shares Five Years Ago You Would Be Down 14%

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Shares?

Jan 14
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In COG Financial Services Limited's (ASX:COG) Shares?

How Many COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Dec 10
How Many COG Financial Services Limited (ASX:COG) Shares Did Insiders Buy, In The Last Year?

Getting In Cheap On Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Is Unlikely

Aug 26
Getting In Cheap On Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Is Unlikely

Who Has Been Buying Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Shares?

Aug 23
Who Has Been Buying Consolidated Operations Group Limited (ASX:COG) Shares?

Consolidated Operations Group Limited's (ASX:COG) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jul 06
Consolidated Operations Group Limited's (ASX:COG) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

How Does Consolidated Operations Group's (ASX:COG) P/E Compare To Its Industry, After Its Big Share Price Gain?

Jun 19
How Does Consolidated Operations Group's (ASX:COG) P/E Compare To Its Industry, After Its Big Share Price Gain?

Rendimenti per gli azionisti

COGAU Capital MarketsAU Mercato
7D1.8%1.9%1.2%
1Y63.1%10.1%8.5%

Ritorno vs Industria: COG ha superato il Australian Capital Markets che ha restituito 11.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: COG ha superato il mercato Australian che ha restituito 8.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is COG's price volatile compared to industry and market?
COG volatility
COG Average Weekly Movement6.2%
Capital Markets Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement9.0%
10% most volatile stocks in AU Market18.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: COG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di COG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2002n/aAndrew Bennettwww.cogfs.com.au

COG Financial Services Limited, insieme alle sue controllate, si occupa di finanziamento e intermediazione di attrezzature, aggregazione, intermediazione assicurativa e leasing novativo per le piccole e medie imprese in Australia. La società opera attraverso quattro segmenti: Brokeraggio finanziario e aggregazione; Novated Leasing; Asset Management & Lending; e Tutti gli altri/segmenti. L'azienda si occupa della gestione di fondi d'investimento, offre accordi di finanziamento a clienti commerciali per beni aziendali essenziali e offre servizi di pay packaging a clienti del settore pubblico e privato.

COG Financial Services Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di COG Financial Services con la sua capitalizzazione di mercato?
COG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$339.09m
Utili (TTM)AU$12.21m
Ricavi(TTM)AU$516.35m
27.8x
Rapporto P/E
0.7x
Rapporto P/S

COG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
COG Conto economico (TTM)
RicaviAU$516.35m
Costo del fatturatoAU$218.78m
Profitto lordoAU$297.58m
Altre speseAU$285.37m
UtiliAU$12.21m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.061
Margine lordo57.63%
Margine di profitto netto2.37%
Rapporto debito/patrimonio netto192.4%

Come si è comportato COG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.4%
Rendimento attuale del dividendo
119%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 03:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COG Financial Services Limited è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hayden NicholsonBell Potter
Richard ColesMorgans Financial Limited
Ian MunroOrd Minnett Limited