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HUB24ASX:HUB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$8.4b
Prezzo delle azioni
AU$104.98
Il mio valore equo
AU$87
21.3% sopravvalutato sconto intrinseco
1Y122.9%
7D4.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

HUB24 Limited

Report azionario ASX:HUB

Capitalizzazione di mercato: AU$8.4b

HUB24 (HUB) Panoramica del titolo

HUB24 Limited, società di servizi finanziari, fornisce soluzioni integrate di piattaforma, tecnologia e dati al settore patrimoniale in Australia. Maggiori dettagli

HUB analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 23.41% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 33.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


HUB Community Fair Values

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HUB24
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 16 Analysts

AI And Technology Investments Will Improve Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic positioning as a market leader and growth in technology solutions could enhance customer satisfaction and expand revenue growth potential. Expanding adviser network and ongoing innovations are likely to boost earnings and attract a broader customer demographic.
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AU$67.02
FV
56.6% sopravvalutato sconto intrinseco
15.46%
Revenue growth p.a.
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HUB24
AN
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Consensus Narrative from 16 Analysts

Intergenerational Wealth And Digitization Will Redefine Adviser Networks

Key Takeaways Next-generation tech investment and structural industry shifts may accelerate revenue and margin growth beyond current forecasts, yielding substantial upside and market outperformance. HUB24's open architecture, innovation, and data monetization uniquely position it to benefit from adviser migration and regulatory change, driving recurring, diversified high-margin revenues.
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AU$105.00
FV
0.02% sottovalutato sconto intrinseco
21.39%
Revenue growth p.a.
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HUB24
AN
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Consensus Narrative from 16 Analysts

Rising Compliance Demands And Stiff Fintech Competition Will Hurt Margins

Key Takeaways Rising compliance costs, shifting consumer preferences, and increased competition threaten HUB24's margins, revenue growth, and ability to expand in the evolving investment platform landscape. Lagging technological innovation compared to global peers risks adviser and client loss, operational inefficiencies, and reduced long-term profitability.
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AU$38.39
FV
173.5% sopravvalutato sconto intrinseco
15.19%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di HUB24 Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per HUB24
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$104.98
Massimo di 52 settimaneAU$106.94
Minimo di 52 settimaneAU$46.33
Beta0.70
Variazione di 1 mese27.95%
Variazione a 3 mesi54.93%
Variazione di 1 anno122.89%
Variazione a 3 anni343.52%
Variazione a 5 anni663.49%
Variazione dall'IPO774.83%

Notizie e aggiornamenti recenti

Revenues Tell The Story For HUB24 Limited (ASX:HUB) As Its Stock Soars 25%

Jul 17
Revenues Tell The Story For HUB24 Limited (ASX:HUB) As Its Stock Soars 25%

Should You Be Adding HUB24 (ASX:HUB) To Your Watchlist Today?

Jul 10
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Investors Interested In HUB24 Limited's (ASX:HUB) Revenues

May 02
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Recent updates

Revenues Tell The Story For HUB24 Limited (ASX:HUB) As Its Stock Soars 25%

Jul 17
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Should You Be Adding HUB24 (ASX:HUB) To Your Watchlist Today?

Jul 10
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Investors Interested In HUB24 Limited's (ASX:HUB) Revenues

May 02
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Do HUB24's (ASX:HUB) Earnings Warrant Your Attention?

Mar 21
Do HUB24's (ASX:HUB) Earnings Warrant Your Attention?
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Competitive Pressures May Challenge Future Revenue Growth, But Technology Integration Will Support Profitability

Intense competition and consolidations may hinder HUB24's revenue growth and pressure recurring revenue streams.

HUB24 Limited's (ASX:HUB) P/S Still Appears To Be Reasonable

Jan 16
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With EPS Growth And More, HUB24 (ASX:HUB) Makes An Interesting Case

Dec 04
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HUB24 Limited's (ASX:HUB) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Oct 04
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HUB24 Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Aug 22
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Here's Why We Think HUB24 (ASX:HUB) Might Deserve Your Attention Today

Aug 02
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Rendimenti per gli azionisti

HUBAU Capital MarketsAU Mercato
7D4.4%1.9%1.2%
1Y122.9%10.1%8.5%

Ritorno vs Industria: HUB ha superato il Australian Capital Markets che ha restituito 10.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: HUB ha superato il mercato Australian che ha restituito 8.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is HUB's price volatile compared to industry and market?
HUB volatility
HUB Average Weekly Movement4.2%
Capital Markets Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement9.0%
10% most volatile stocks in AU Market18.2%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: HUB non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di HUB è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2007882Andrew Alcockwww.hub24.com.au

HUB24 Limited, società di servizi finanziari, fornisce soluzioni integrate di piattaforma, tecnologia e dati al settore patrimoniale in Australia. Opera attraverso i segmenti Platform e Tech Solutions. La società gestisce la piattaforma HUB24, che offre prodotti di superannuation o di investimento utilizzati dai professionisti finanziari per amministrare, investire e rendicontare il patrimonio dei loro clienti; PARS, un servizio di portafoglio non custodito che fornisce servizi di amministrazione, gestione delle azioni societarie e rendicontazione fiscale per i professionisti finanziari e i loro clienti; e myprosperity, un portale clienti per commercialisti e professionisti finanziari.

HUB24 Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di HUB24 con la sua capitalizzazione di mercato?
HUB statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$8.40b
Utili (TTM)AU$58.79m
Ricavi(TTM)AU$365.79m
144.7x
Rapporto P/E
23.2x
Rapporto P/S

HUB è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
HUB Conto economico (TTM)
RicaviAU$365.79m
Costo del fatturatoAU$32.57m
Profitto lordoAU$333.22m
Altre speseAU$274.43m
UtiliAU$58.79m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Aug 19, 2025

Utile per azione (EPS)0.73
Margine lordo91.10%
Margine di profitto netto16.07%
Rapporto debito/patrimonio netto5.7%

Come si è comportato HUB nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.5%
Rendimento attuale del dividendo
60%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 14:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/22 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HUB24 Limited è coperta da 26 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Hayden NicholsonBell Potter
Warren JeffriesCanaccord Genuity