Come si colloca il rapporto IFL di PS rispetto ai suoi colleghi?

IFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Come si colloca il IFL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Capital Markets settore?

IFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Capital Markets ( 5.5 x).

Qual è il IFL PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? Si tratta del PS Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

IFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).

Qual è il prezzo equo di IFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

IFL ( A$3.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( A$6.39 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Insignia Financial (CHIA:IFL) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

IFL Panoramica delle azioni

Insignia Financial Ltd. fornisce servizi di consulenza finanziaria, piattaforme e gestione patrimoniale in Australia. Maggiori dettagli

IFL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	3/6
Prestazioni passate	0/6
Salute finanziaria	2/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 48.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 57.17% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per IFL dai nostri controlli di rischio.

Insignia Financial Ltd. Concorrenti

Perpetual

ASX:PPT

AU$2.4b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.4b

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.3b

Diversified United Investment

ASX:DUI

AU$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Insignia Financial
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$3.28
Massimo di 52 settimane	AU$3.41
Minimo di 52 settimane	AU$2.02
Beta	1.38
1Variazione di 1 mese	5.13%
Variazione a 3 mesi	12.33%
Variazione di 1 anno	56.19%
3Variazione a 3 anni	-14.81%
Variazione a 5 anni	-57.62%
Variazione dall'IPO	-60.81%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	IFL	AU Capital Markets	AU Mercato
7D	-1.5%	0.3%	0.4%
1Y	56.2%	35.9%	16.9%

Ritorno vs Industria: IFL ha superato il Australian Capital Markets che ha restituito 35.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IFL ha superato il mercato Australian che ha restituito 16.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IFL's price volatile compared to industry and market?
IFL volatility
IFL Average Weekly Movement	6.7%
Capital Markets Industry Average Movement	4.1%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: IFL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di IFL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1846	n/a	Scott Hartley	www.ioof.com.au

Insignia Financial Ltd. fornisce servizi di consulenza finanziaria, piattaforme e gestione patrimoniale in Australia. L'azienda offre soluzioni di servizi finanziari sulla superannuation e sugli investimenti a clienti quali investitori, datori di lavoro, membri e consulenti. Fornisce inoltre consulenza finanziaria, vari prodotti e servizi finanziari e servizi di gestione degli investimenti per conto di clienti istituzionali, al dettaglio e diretti.

Insignia Financial Ltd. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Insignia Financial con la sua capitalizzazione di mercato?
IFL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$2.18b
Guadagni(TTM)	-AU$185.30m
Ricavi(TTM)	AU$1.94b

1.1x

Rapporto P/S

-11.8x

Rapporto P/E

IFL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IFL Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$1.94b
Costo del fatturato	AU$1.23b
Profitto lordo	AU$713.00m
Altre spese	AU$898.30m
Guadagni	-AU$185.30m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	-0.28
Margine lordo	36.72%
Margine di profitto netto	-9.54%
Rapporto debito/patrimonio netto	38.1%

Come si è comportato IFL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

IFL Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Insignia Financial Ltd. Concorrenti

ASX:PPT

AU$2.4b

ASX:BKI

AU$1.4b

ASX:AUI

AU$1.3b

ASX:DUI

AU$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

AMP Reportedly May Look to Do Deal with Insignia Once Business Settles Down

Insignia Financial Ltd. Announces Resignation of William Linehan as Company Secretary

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$232k worth of stock

Full year 2024 earnings released: AU$0.28 loss per share (vs AU$0.007 profit in FY 2023)

Insignia Financial Ltd. Appoints Joseph Volpe as Company Secretary

Upcoming dividend of AU$0.093 per share

Recent updates

AMP Reportedly May Look to Do Deal with Insignia Once Business Settles Down

Insignia Financial Ltd. Announces Resignation of William Linehan as Company Secretary

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$232k worth of stock

Full year 2024 earnings released: AU$0.28 loss per share (vs AU$0.007 profit in FY 2023)

Insignia Financial Ltd. Appoints Joseph Volpe as Company Secretary

Upcoming dividend of AU$0.093 per share

First half dividend of AU$0.093 announced

First half 2024 earnings released: AU$0.075 loss per share (vs AU$0.005 loss in 1H 2023)

Insignia Financial Ltd. Announces CEO Changes

Insignia Financial Ltd., Annual General Meeting, Nov 21, 2024

WT Financial Group Limited (ASX:WTL) executed a share sale agreement to acquire Millennium3 Financial Services Pty Ltd from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL) for AUD 2 million.

Insignia Financial Ltd. Announces Executive Changes

Insignia Financial Ltd. Announces Renato Mota Steps Down as CEO

Upcoming dividend of AU$0.093 per share at 7.2% yield

Insignia Financial Ltd. Announces Fully Franked Final Ordinary Dividend for Six Month Ended June 30, 2023, Payable on October 3, 2023

New minor risk - Profit margin trend

Australian Unity Limited entered into an agreement to acquire IOOF Ltd. from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL) for AUD 40 million.

Australian Unity Limited entered into an agreement to acquire IOOF Ltd. from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL) for AUD 40 million.

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.10 per share at 7.4% yield

First half 2023 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.056 profit in 1H 2022)

Senior management team of JANA Investment Advisers Pty Ltd entered into a a binding Share Sale Agreement to acquire 45% stake in JANA Investment Advisers Pty Ltd from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL).

Insignia Financial Ltd. to Report Q2, 2023 Results on Jan 25, 2023

EQT Holdings Limited (ASX:EQT) acquired Australian Executor Trustees Limited from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL).

Insufficient new directors

Prospective Buyers Reportedly Eye Off Embattled Bravura

Insufficient new directors

Insignia Financial Ltd. Announces Executive Appointments

Insignia Financial Ltd. Announces Executive Appointments

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.042 (vs AU$0.26 loss in FY 2021)

Insignia Financial Ltd. Announces Second Half 2022 Fully Franked Final Ordinary Dividend, Payable on 29 September 2022

EQT Holdings Limited (ASX:EQT) agreed to acquire Australian Executor Trustees Limited from Insignia Financial Ltd. (ASX:IFL) for AUD 135 million.

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Insignia Financial Ltd. Declares Interim Dividend for the Six Months Ended 31 December 2021, Payable on April 1, 2022

Upcoming dividend of AU$0.12 per share

Full year 2021 earnings released: AU$0.24 loss per share (vs AU$0.16 profit in FY 2020)

IOFF Confirms No Sale Process for Antares Capital or Intermede Investment Partners

IOOF Holdings Ltd (ASX:IFL) completed the acquisition of MLC Wealth Management Limited from National Australia Bank Limited (ASX:NAB) for AUD 1.4 billion.

IOOF Likely to Divest Antares as it Assesses MLC Assets

IOOF Holdings Ltd to Report First Half, 2021 Results on Feb 24, 2021

New 90-day low: AU$3.14

Investor sentiment deteriorated over the past week

IOOF Announces Changes to External Platform Arrangements

New 90-day high: AU$3.89

New 90-day low: AU$3.04

Independent Non Executive Director recently bought AU$141k worth of stock

IOOF Holdings Ltd (ASX:IFL) entered into an agreement to acquire MLC Wealth Management Limited from National Australia Bank Limited (ASX:NAB) for AUD 1.4 billion.

IOOF Holdings Ltd has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.04 billion.

New 90-day low - AU$3.27

New 90-day low - AU$4.37

New 90-day high - AU$5.43

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Insignia Financial Ltd. Riepilogo dei fondamenti