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Experience Co LimitedASX:EXP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato AU$94.3m
Prezzo delle azioni
AU$0.13
Non disponibile
1Y0%
7D0%
Valore del portafoglio
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Experience Co Limited

Report azionario ASX:EXP

Capitalizzazione di mercato: AU$94.3m

Experience Co (EXP) Panoramica del titolo

Experience Co Limited opera nel settore del turismo d'avventura e del tempo libero in Australia e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

EXP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi1/6

Premi

Negoziato a 65.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 59.44% all'anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$94M )


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Experience Co

Adventure Travel Demand And Tourism Recovery Will Drive Long-Term Earnings Improvement

Catalysts About Experience Co Experience Co operates adventure and nature based tourism experiences across Australia and New Zealand, including skydiving, reef and marine tours, treetop attractions and immersive lodge stays. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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AU$0.24
FV
45.8% sottovalutato sconto intrinseco
8.02%
Revenue growth p.a.
4
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Concorrenti di Experience Co Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Experience Co
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.13
Massimo di 52 settimaneAU$0.17
Minimo di 52 settimaneAU$0.091
Beta0.42
Variazione di 1 mese8.33%
Variazione a 3 mesi-10.34%
Variazione di 1 anno0%
Variazione a 3 anni-49.02%
Variazione a 5 anni-39.53%
Variazione dall'IPO-66.67%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Experience Co (ASX:EXP) A Risky Investment?

Nov 21
Is Experience Co (ASX:EXP) A Risky Investment?

Experience Co Limited (ASX:EXP) Soars 38% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Sep 12
Experience Co Limited (ASX:EXP) Soars 38% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Recent updates

Is Experience Co (ASX:EXP) A Risky Investment?

Nov 21
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Experience Co Limited (ASX:EXP) Soars 38% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Sep 12
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Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Experience Co Limited's (ASX:EXP) Performance Completely

Jun 23
Even With A 28% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Experience Co Limited's (ASX:EXP) Performance Completely

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Too Much Debt?

May 14
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Too Much Debt?

Is Experience Co Limited (ASX:EXP) Potentially Undervalued?

Mar 11
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Not Many Are Piling Into Experience Co Limited (ASX:EXP) Stock Yet As It Plummets 28%

Feb 09
Not Many Are Piling Into Experience Co Limited (ASX:EXP) Stock Yet As It Plummets 28%

It's Down 26% But Experience Co Limited (ASX:EXP) Could Be Riskier Than It Looks

May 31
It's Down 26% But Experience Co Limited (ASX:EXP) Could Be Riskier Than It Looks

Market Still Lacking Some Conviction On Experience Co Limited (ASX:EXP)

Apr 08
Market Still Lacking Some Conviction On Experience Co Limited (ASX:EXP)

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Too Much Debt?

Mar 12
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Too Much Debt?

Would Experience Co (ASX:EXP) Be Better Off With Less Debt?

Oct 12
Would Experience Co (ASX:EXP) Be Better Off With Less Debt?

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt Sensibly?

Mar 13
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt Sensibly?

Does Experience Co (ASX:EXP) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 07
Does Experience Co (ASX:EXP) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt In A Risky Way?

Jun 14
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt In A Risky Way?

Did Experience Co Limited (ASX:EXP) Insiders Buy Up More Shares?

Mar 17
Did Experience Co Limited (ASX:EXP) Insiders Buy Up More Shares?

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Experience Co Limited (ASX:EXP) Outlook

Feb 19
Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Experience Co Limited (ASX:EXP) Outlook

An Intrinsic Calculation For Experience Co Limited (ASX:EXP) Suggests It's 35% Undervalued

Feb 15
An Intrinsic Calculation For Experience Co Limited (ASX:EXP) Suggests It's 35% Undervalued

Is There Now An Opportunity In Experience Co Limited (ASX:EXP)?

Jan 20
Is There Now An Opportunity In Experience Co Limited (ASX:EXP)?

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt Sensibly?

Dec 25
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt Sensibly?

Experience Co's (ASX:EXP) Stock Price Has Reduced 72% In The Past Three Years

Dec 07
Experience Co's (ASX:EXP) Stock Price Has Reduced 72% In The Past Three Years

Do Institutions Own Experience Co Limited (ASX:EXP) Shares?

Nov 19
Do Institutions Own Experience Co Limited (ASX:EXP) Shares?

Rendimenti per gli azionisti

EXPAU HospitalityAU Mercato
7D0%5.5%0.7%
1Y0%-5.7%7.7%

Ritorno vs Industria: EXP ha superato il Australian Hospitality che ha restituito -5.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EXP ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 7.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EXP's price volatile compared to industry and market?
EXP volatility
EXP Average Weekly Movement9.8%
Hospitality Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement9.5%
10% most volatile stocks in AU Market18.1%
10% least volatile stocks in AU Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: EXP non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 10% ) di EXP è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1999n/aJohn O’Sullivanexperienceco.com

Experience Co Limited opera nel settore del turismo d'avventura e del tempo libero in Australia e Nuova Zelanda. L'azienda opera nei segmenti Skydiving e Adventure Experiences. Fornisce paracadutismo in tandem e prodotti correlati; esperienze di immersione e snorkeling nella barriera corallina; tour nella foresta pluviale; esperienze di avventura aerea, lodge e passeggiate.

Experience Co Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Experience Co con la sua capitalizzazione di mercato?
EXP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$94.33m
Utili (TTM)-AU$975.00k
Ricavi(TTM)AU$134.32m
0.7x
Rapporto P/S
-100.6x
Rapporto P/E

EXP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EXP Conto economico (TTM)
RicaviAU$134.32m
Costo del fatturatoAU$83.44m
Profitto lordoAU$50.87m
Altre speseAU$51.85m
Utili-AU$975.00k

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.0013
Margine lordo37.88%
Margine di profitto netto-0.73%
Rapporto debito/patrimonio netto17.0%

Come si è comportato EXP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.9%
Rendimento attuale del dividendo
-194%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/13 08:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/13 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Experience Co Limited è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Allan FranklinCanaccord Genuity
Alexander MeesMorgans Financial Limited
Billy BoultonMorgans Financial Limited