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Experience Co ASX:EXP Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

AU$0.11

Cap. di mercato

AU$83.3m

7D

-4.3%

1Y

-37.1%

Aggiornato

16 Mar, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Experience Co Limited

ASX:EXP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$83.3m

EXP Panoramica delle azioni

Experience Co Limited opera nel settore del turismo d'avventura e del tempo libero in Australia e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

EXP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 67.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 66.26% all'anno

È diventato redditizio quest'anno

Analisi del rischio

Non ha una capitalizzazione di mercato significativa ( A$83M )

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian


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Experience Co Limited Concorrenti

Viva Leisure

ASX:VVA

AU$117.6m

Coast Entertainment Holdings

ASX:CEH

AU$179.7m

Reef Casino Trust

ASX:RCT

AU$79.7m

Retail Food Group

ASX:RFG

AU$124.0m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Experience Co
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$0.11
Massimo di 52 settimaneAU$0.18
Minimo di 52 settimaneAU$0.095
Beta1.1
Variazione di 1 mese-4.35%
Variazione a 3 mesi-4.35%
Variazione di 1 anno-37.14%
Variazione a 3 anni-62.07%
Variazione a 5 anni115.69%
Variazione dall'IPO-71.79%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Experience Co Limited (ASX:EXP) Potentially Undervalued?

Mar 11
Is Experience Co Limited (ASX:EXP) Potentially Undervalued?

Not Many Are Piling Into Experience Co Limited (ASX:EXP) Stock Yet As It Plummets 28%

Feb 09
Not Many Are Piling Into Experience Co Limited (ASX:EXP) Stock Yet As It Plummets 28%

Recent updates

Is Experience Co Limited (ASX:EXP) Potentially Undervalued?

Mar 11
Is Experience Co Limited (ASX:EXP) Potentially Undervalued?

Not Many Are Piling Into Experience Co Limited (ASX:EXP) Stock Yet As It Plummets 28%

Feb 09
Not Many Are Piling Into Experience Co Limited (ASX:EXP) Stock Yet As It Plummets 28%

It's Down 26% But Experience Co Limited (ASX:EXP) Could Be Riskier Than It Looks

May 31
It's Down 26% But Experience Co Limited (ASX:EXP) Could Be Riskier Than It Looks

Market Still Lacking Some Conviction On Experience Co Limited (ASX:EXP)

Apr 08
Market Still Lacking Some Conviction On Experience Co Limited (ASX:EXP)

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Too Much Debt?

Mar 12
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Too Much Debt?

Would Experience Co (ASX:EXP) Be Better Off With Less Debt?

Oct 12
Would Experience Co (ASX:EXP) Be Better Off With Less Debt?

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt Sensibly?

Mar 13
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt Sensibly?

Does Experience Co (ASX:EXP) Have A Healthy Balance Sheet?

Oct 07
Does Experience Co (ASX:EXP) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt In A Risky Way?

Jun 14
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt In A Risky Way?

Did Experience Co Limited (ASX:EXP) Insiders Buy Up More Shares?

Mar 17
Did Experience Co Limited (ASX:EXP) Insiders Buy Up More Shares?

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Experience Co Limited (ASX:EXP) Outlook

Feb 19
Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Experience Co Limited (ASX:EXP) Outlook

An Intrinsic Calculation For Experience Co Limited (ASX:EXP) Suggests It's 35% Undervalued

Feb 15
An Intrinsic Calculation For Experience Co Limited (ASX:EXP) Suggests It's 35% Undervalued

Is There Now An Opportunity In Experience Co Limited (ASX:EXP)?

Jan 20
Is There Now An Opportunity In Experience Co Limited (ASX:EXP)?

Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt Sensibly?

Dec 25
Is Experience Co (ASX:EXP) Using Debt Sensibly?

Experience Co's (ASX:EXP) Stock Price Has Reduced 72% In The Past Three Years

Dec 07
Experience Co's (ASX:EXP) Stock Price Has Reduced 72% In The Past Three Years

Do Institutions Own Experience Co Limited (ASX:EXP) Shares?

Nov 19
Do Institutions Own Experience Co Limited (ASX:EXP) Shares?

Rendimenti per gli azionisti

EXPAU HospitalityAU Mercato
7D-4.3%-3.8%-2.0%
1Y-37.1%10.0%-0.4%

Ritorno vs Industria: EXP ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Hospitality che ha registrato un rendimento 10 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EXP ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento -0.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EXP's price volatile compared to industry and market?
EXP volatility
EXP Average Weekly Movement12.2%
Hospitality Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement8.2%
10% most volatile stocks in AU Market15.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di EXP è stato volatile rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 12% ) di EXP è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Australian.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1999n/aJohn O’Sullivanexperienceco.com

Experience Co Limited opera nel settore del turismo d'avventura e del tempo libero in Australia e Nuova Zelanda. L'azienda opera attraverso i segmenti Skydiving e Adventure Experiences. Fornisce paracadutismo in tandem e prodotti correlati; esperienze di immersione e snorkeling nella barriera corallina; tour nella foresta pluviale; esperienze di avventura aerea, lodge e passeggiate.

Experience Co Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Experience Co con la sua capitalizzazione di mercato?
EXP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$83.32m
Guadagni(TTM)AU$2.70m
Ricavi(TTM)AU$132.74m

30.9x

Rapporto P/E

0.6x

Rapporto P/S

EXP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EXP Conto economico (TTM)
RicaviAU$132.74m
Costo del fatturatoAU$83.75m
Profitto lordoAU$48.99m
Altre speseAU$46.30m
GuadagniAU$2.70m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.0036
Margine lordo36.91%
Margine di profitto netto2.03%
Rapporto debito/patrimonio netto13.9%

Come si è comportato EXP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 22:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Experience Co Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron MullerCanaccord Genuity
Allan FranklinCanaccord Genuity
Alexander MeesMorgans Financial Limited