Experience Co Limited

ASX:EXP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$83.3m

Experience Co Valutazione

EXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.34
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EXP ( A$0.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXP?

Metrica chiave: Poiché EXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EXP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EXP su PE?
Rapporto PE29.5x
GuadagniAU$2.70m
Cap. di mercatoAU$83.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EXP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.4x
VVA Viva Leisure
32.7x45.6%AU$117.6m
CEH Coast Entertainment Holdings
194x40.4%AU$179.7m
RCT Reef Casino Trust
17.1xn/aAU$79.7m
RFG Retail Food Group
13.9x11.1%AU$124.0m
EXP Experience Co
29.5x66.3%AU$83.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DNA Donaco International
1.3xn/aUS$23.42m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
EXP 29.5xMedia del settore 20.8xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.5x
Rapporto equo PE 41.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.10
AU$0.26
+143.8%
21.5%AU$0.34AU$0.20n/a4
Mar ’26AU$0.13
AU$0.25
+92.9%
24.1%AU$0.34AU$0.18n/a4
Feb ’26AU$0.12
AU$0.25
+111.1%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Jan ’26AU$0.13
AU$0.25
+94.8%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Dec ’25AU$0.14
AU$0.25
+87.6%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Nov ’25AU$0.14
AU$0.25
+87.6%
21.3%AU$0.33AU$0.18n/a4
Oct ’25AU$0.14
AU$0.26
+82.7%
20.7%AU$0.33AU$0.18n/a4
Sep ’25AU$0.14
AU$0.26
+76.4%
20.7%AU$0.33AU$0.18n/a4
Aug ’25AU$0.15
AU$0.30
+98.3%
10.7%AU$0.34AU$0.25n/a4
Jul ’25AU$0.17
AU$0.31
+82.4%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Jun ’25AU$0.13
AU$0.31
+138.5%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.17
AU$0.31
+77.1%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Apr ’25AU$0.16
AU$0.31
+93.8%
5.6%AU$0.34AU$0.30n/a4
Mar ’25AU$0.18
AU$0.31
+72.2%
5.6%AU$0.34AU$0.30AU$0.134
Feb ’25AU$0.18
AU$0.31
+73.6%
4.2%AU$0.33AU$0.30AU$0.124
Jan ’25AU$0.20
AU$0.32
+64.1%
6.6%AU$0.35AU$0.30AU$0.134
Dec ’24AU$0.18
AU$0.33
+76.6%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Nov ’24AU$0.21
AU$0.33
+51.9%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Oct ’24AU$0.22
AU$0.33
+48.5%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Sep ’24AU$0.22
AU$0.33
+48.5%
6.3%AU$0.35AU$0.30AU$0.143
Aug ’24AU$0.23
AU$0.38
+67.4%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.153
Jul ’24AU$0.23
AU$0.38
+60.3%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.173
Jun ’24AU$0.26
AU$0.38
+44.9%
8.8%AU$0.42AU$0.34AU$0.133
May ’24AU$0.29
AU$0.39
+35.6%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.173
Apr ’24AU$0.28
AU$0.39
+43.0%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.163
Mar ’24AU$0.30
AU$0.39
+31.1%
10.2%AU$0.45AU$0.36AU$0.183
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$0.26
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 10:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Experience Co Limited è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aaron MullerCanaccord Genuity
Allan FranklinCanaccord Genuity
Alexander MeesMorgans Financial Limited