Experience Co Valutazione

EXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EXP ( A$0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXP?

Metrica chiave: Poiché EXP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EXP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EXP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EXP su PS?
Rapporto PS	0.7x
Vendite	AU$127.04m
Cap. di mercato	AU$94.68m

EXP metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	16.2x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EXP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EXP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.5x
VVA Viva Leisure	0.9x	12.0%	AU$144.9m
CEH Coast Entertainment Holdings	2.2x	9.5%	AU$194.5m
XRG xReality Group	1.9x	n/a	AU$19.6m
BET Betmakers Technology Group	1.2x	n/a	AU$106.7m
EXP Experience Co	0.7x	11.5%	AU$94.7m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EXP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?

2 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
OLI Oliver's Real Food	0.2x	n/a	US$2.87m
MCL Mighty Craft	0.02x	n/a	US$1.26m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EXP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EXP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.7x
Rapporto equo PS	0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EXP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$0.13	AU$0.25 +102.6%	21.3%	AU$0.33	AU$0.18	n/a	4
Nov ’25	AU$0.14	AU$0.25 +87.6%	21.3%	AU$0.33	AU$0.18	n/a	4
Oct ’25	AU$0.14	AU$0.26 +82.7%	20.7%	AU$0.33	AU$0.18	n/a	4
Sep ’25	AU$0.14	AU$0.26 +76.4%	20.7%	AU$0.33	AU$0.18	n/a	4
Aug ’25	AU$0.15	AU$0.30 +98.3%	10.7%	AU$0.34	AU$0.25	n/a	4
Jul ’25	AU$0.17	AU$0.31 +82.4%	5.6%	AU$0.34	AU$0.30	n/a	4
Jun ’25	AU$0.13	AU$0.31 +138.5%	5.6%	AU$0.34	AU$0.30	n/a	4
May ’25	AU$0.17	AU$0.31 +77.1%	5.6%	AU$0.34	AU$0.30	n/a	4
Apr ’25	AU$0.16	AU$0.31 +93.8%	5.6%	AU$0.34	AU$0.30	n/a	4
Mar ’25	AU$0.18	AU$0.31 +72.2%	5.6%	AU$0.34	AU$0.30	n/a	4
Feb ’25	AU$0.18	AU$0.31 +73.6%	4.2%	AU$0.33	AU$0.30	n/a	4
Jan ’25	AU$0.20	AU$0.32 +64.1%	6.6%	AU$0.35	AU$0.30	n/a	4
Dec ’24	AU$0.18	AU$0.33 +76.6%	6.3%	AU$0.35	AU$0.30	n/a	3
Nov ’24	AU$0.21	AU$0.33 +51.9%	6.3%	AU$0.35	AU$0.30	AU$0.14	3
Oct ’24	AU$0.22	AU$0.33 +48.5%	6.3%	AU$0.35	AU$0.30	AU$0.14	3
Sep ’24	AU$0.22	AU$0.33 +48.5%	6.3%	AU$0.35	AU$0.30	AU$0.14	3
Aug ’24	AU$0.23	AU$0.38 +67.4%	8.8%	AU$0.42	AU$0.34	AU$0.15	3
Jul ’24	AU$0.23	AU$0.38 +60.3%	8.8%	AU$0.42	AU$0.34	AU$0.17	3
Jun ’24	AU$0.26	AU$0.38 +44.9%	8.8%	AU$0.42	AU$0.34	AU$0.13	3
May ’24	AU$0.29	AU$0.39 +35.6%	10.2%	AU$0.45	AU$0.36	AU$0.17	3
Apr ’24	AU$0.28	AU$0.39 +43.0%	10.2%	AU$0.45	AU$0.36	AU$0.16	3
Mar ’24	AU$0.30	AU$0.39 +31.1%	10.2%	AU$0.45	AU$0.36	AU$0.18	3
Feb ’24	AU$0.27	AU$0.34 +27.2%	16.2%	AU$0.42	AU$0.29	AU$0.18	3
Jan ’24	AU$0.23	AU$0.34 +49.3%	16.2%	AU$0.42	AU$0.29	AU$0.20	3
Dec ’23	AU$0.21	AU$0.34 +59.7%	16.2%	AU$0.42	AU$0.29	AU$0.18	3
Nov ’23	AU$0.24	AU$0.34 +43.1%	16.2%	AU$0.42	AU$0.29	AU$0.21	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.