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Experience Co Valutazione
EXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXP ( A$0.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EXP su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$102.26m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXP di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.4x | ||
VVA Viva Leisure | 0.8x | 12.0% | AU$133.4m |
CEH Coast Entertainment Holdings | 2.2x | 9.4% | AU$190.2m |
XRG xReality Group | 1.9x | n/a | AU$19.4m |
ENN Elanor Investors Group | 0.8x | -27.3% | AU$121.1m |
EXP Experience Co | 0.8x | 11.0% | AU$102.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: EXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.8x |
Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.14 | AU$0.26 +89.5% | 20.7% | AU$0.33 | AU$0.18 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$0.14 | AU$0.26 +76.4% | 20.7% | AU$0.33 | AU$0.18 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.15 | AU$0.30 +98.3% | 10.7% | AU$0.34 | AU$0.25 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.17 | AU$0.31 +82.4% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.13 | AU$0.31 +138.5% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.17 | AU$0.31 +77.1% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.16 | AU$0.31 +93.8% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.18 | AU$0.31 +72.2% | 5.6% | AU$0.34 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$0.18 | AU$0.31 +73.6% | 4.2% | AU$0.33 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$0.20 | AU$0.32 +64.1% | 6.6% | AU$0.35 | AU$0.30 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$0.18 | AU$0.33 +76.6% | 6.3% | AU$0.35 | AU$0.30 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.21 | AU$0.33 +51.9% | 6.3% | AU$0.35 | AU$0.30 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.22 | AU$0.33 +48.5% | 6.3% | AU$0.35 | AU$0.30 | AU$0.14 | 3 |
Sep ’24 | AU$0.22 | AU$0.33 +48.5% | 6.3% | AU$0.35 | AU$0.30 | AU$0.14 | 3 |
Aug ’24 | AU$0.23 | AU$0.38 +67.4% | 8.8% | AU$0.42 | AU$0.34 | AU$0.15 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.23 | AU$0.38 +60.3% | 8.8% | AU$0.42 | AU$0.34 | AU$0.17 | 3 |
Jun ’24 | AU$0.26 | AU$0.38 +44.9% | 8.8% | AU$0.42 | AU$0.34 | AU$0.13 | 3 |
May ’24 | AU$0.29 | AU$0.39 +35.6% | 10.2% | AU$0.45 | AU$0.36 | AU$0.17 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.28 | AU$0.39 +43.0% | 10.2% | AU$0.45 | AU$0.36 | AU$0.16 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.30 | AU$0.39 +31.1% | 10.2% | AU$0.45 | AU$0.36 | AU$0.18 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.27 | AU$0.34 +27.2% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.18 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.23 | AU$0.34 +49.3% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.20 | 3 |
Dec ’23 | AU$0.21 | AU$0.34 +59.7% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.18 | 3 |
Nov ’23 | AU$0.24 | AU$0.34 +43.1% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.21 | 3 |
Oct ’23 | AU$0.20 | AU$0.34 +71.7% | 16.2% | AU$0.42 | AU$0.29 | AU$0.22 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.