Viva Leisure Valutazione
VVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VVA ( A$1.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VVA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VVA?
Metrica chiave: Poiché VVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 43.7x |
| Guadagni | AU$3.25m |
| Cap. di mercato | AU$146.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
AGI Ainsworth Game Technology | 45.6x | 11.4% | AU$252.6m |
RFG Retail Food Group | 32.3x | 21.8% | AU$184.6m |
EBG Eumundi Group | 22.8x | n/a | AU$82.6m |
SHJ Shine Justice | 24.4x | 28.1% | AU$149.5m |
VVA Viva Leisure | 43.7x | 31.5% | AU$146.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.7x |
| Rapporto equo PE | 23.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.42 | AU$2.90 +104.2% | 10.3% | AU$3.20 | AU$2.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$1.44 | AU$2.90 +101.4% | 10.3% | AU$3.20 | AU$2.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.37 | AU$2.90 +112.5% | 10.3% | AU$3.20 | AU$2.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.41 | AU$2.90 +106.4% | 10.3% | AU$3.20 | AU$2.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.35 | AU$2.75 +104.5% | 9.1% | AU$3.00 | AU$2.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.41 | AU$2.75 +95.7% | 9.1% | AU$3.00 | AU$2.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.56 | AU$2.63 +69.3% | 4.7% | AU$2.80 | AU$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$1.40 | AU$2.61 +86.2% | 6.0% | AU$2.80 | AU$2.42 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$1.47 | AU$2.57 +75.7% | 6.4% | AU$2.80 | AU$2.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$1.46 | AU$2.76 +89.5% | 7.0% | AU$2.97 | AU$2.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$1.53 | AU$2.94 +92.5% | 1.2% | AU$2.97 | AU$2.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$1.53 | AU$2.94 +92.5% | 1.2% | AU$2.97 | AU$2.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$1.41 | AU$2.94 +108.2% | 1.2% | AU$2.97 | AU$2.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | AU$1.41 | AU$2.71 +92.9% | 7.0% | AU$2.90 | AU$2.52 | AU$1.44 | 2 |
| Oct ’24 | AU$1.60 | AU$2.64 +65.3% | 9.9% | AU$3.00 | AU$2.39 | AU$1.37 | 3 |
| Sep ’24 | AU$1.42 | AU$2.64 +85.7% | 9.9% | AU$3.00 | AU$2.39 | AU$1.41 | 3 |
| Aug ’24 | AU$1.25 | AU$2.70 +115.7% | 9.2% | AU$3.00 | AU$2.39 | AU$1.35 | 3 |
| Jul ’24 | AU$1.27 | AU$2.53 +99.4% | 12.3% | AU$3.00 | AU$2.15 | AU$1.41 | 4 |
| Jun ’24 | AU$1.22 | AU$2.53 +107.6% | 12.3% | AU$3.00 | AU$2.15 | AU$1.56 | 4 |
| May ’24 | AU$1.23 | AU$2.53 +105.9% | 12.3% | AU$3.00 | AU$2.15 | AU$1.40 | 4 |
| Apr ’24 | AU$1.23 | AU$2.52 +105.1% | 12.3% | AU$3.00 | AU$2.15 | AU$1.47 | 4 |
| Mar ’24 | AU$1.29 | AU$2.57 +99.0% | 13.5% | AU$3.00 | AU$2.15 | AU$1.46 | 3 |
| Feb ’24 | AU$1.10 | AU$2.05 +87.5% | 29.9% | AU$2.90 | AU$1.46 | AU$1.53 | 3 |
| Jan ’24 | AU$1.10 | AU$2.18 +99.1% | 33.0% | AU$2.90 | AU$1.46 | AU$1.53 | 2 |
| Dec ’23 | AU$1.24 | AU$2.15 +73.0% | 35.2% | AU$2.90 | AU$1.39 | AU$1.41 | 2 |
| Nov ’23 | AU$1.15 | AU$2.20 +90.9% | 36.7% | AU$3.00 | AU$1.39 | AU$1.41 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.