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Ainsworth Game Technology Valutazione
AGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGI ( A$0.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AGI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$269.44m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 15.2x | ||
JIN Jumbo Interactive | 19.3x | 7.2% | AU$838.2m |
RCT Reef Casino Trust | 13.5x | n/a | AU$70.2m |
DNA Donaco International | 1.1x | n/a | AU$40.7m |
TLC Lottery | 27x | 4.3% | AU$11.2b |
AGI Ainsworth Game Technology | 49.3x | 24.5% | AU$269.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto alla media del settore Oceanic Hospitality ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 49.3x |
Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 56.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.80 | AU$0.92 +14.4% | 1.6% | AU$0.93 | AU$0.90 | n/a | 2 |
Sep ’25 | AU$0.87 | AU$0.92 +5.2% | 1.6% | AU$0.93 | AU$0.90 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$0.93 | AU$1.10 +18.6% | 0.3% | AU$1.10 | AU$1.09 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$0.87 | AU$1.10 +26.1% | 0.3% | AU$1.10 | AU$1.09 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$0.90 | AU$1.10 +22.5% | 0.3% | AU$1.10 | AU$1.09 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$1.20 | AU$1.35 +12.1% | 7.8% | AU$1.45 | AU$1.24 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$1.22 | AU$1.35 +10.7% | 7.8% | AU$1.45 | AU$1.24 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$1.16 | AU$1.35 +16.5% | 7.8% | AU$1.45 | AU$1.24 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$1.37 | AU$1.20 -12.4% | 12.5% | AU$1.35 | AU$1.05 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$1.31 | AU$1.20 -8.4% | 12.5% | AU$1.35 | AU$1.05 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$1.21 | AU$1.20 -0.8% | 12.5% | AU$1.35 | AU$1.05 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$1.03 | AU$1.18 +14.6% | 14.9% | AU$1.35 | AU$1.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$1.01 | AU$1.18 +16.3% | 14.9% | AU$1.35 | AU$1.00 | AU$0.82 | 2 |
Sep ’24 | AU$1.05 | AU$1.18 +12.4% | 14.9% | AU$1.35 | AU$1.00 | AU$0.87 | 2 |
Aug ’24 | AU$1.08 | AU$1.18 +9.3% | 5.9% | AU$1.25 | AU$1.11 | AU$0.93 | 2 |
Jul ’24 | AU$1.05 | AU$1.18 +12.4% | 5.9% | AU$1.25 | AU$1.11 | AU$0.87 | 2 |
Jun ’24 | AU$1.06 | AU$1.21 +14.2% | 7.9% | AU$1.30 | AU$1.11 | AU$0.90 | 2 |
May ’24 | AU$0.98 | AU$1.24 +25.9% | 4.8% | AU$1.30 | AU$1.18 | AU$1.20 | 2 |
Apr ’24 | AU$1.05 | AU$1.24 +18.1% | 4.8% | AU$1.30 | AU$1.18 | AU$1.22 | 2 |
Mar ’24 | AU$1.06 | AU$1.24 +17.0% | 4.8% | AU$1.30 | AU$1.18 | AU$1.16 | 2 |
Feb ’24 | AU$1.06 | AU$1.23 +15.6% | 14.3% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.37 | 2 |
Jan ’24 | AU$1.09 | AU$1.23 +12.9% | 14.3% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.31 | 2 |
Dec ’23 | AU$1.26 | AU$1.23 -2.8% | 14.3% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.21 | 2 |
Nov ’23 | AU$0.89 | AU$1.12 +25.3% | 12.1% | AU$1.25 | AU$0.98 | AU$1.03 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.87 | AU$1.08 +23.8% | 11.4% | AU$1.25 | AU$0.98 | AU$1.01 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.