Ainsworth Game Technology Limited

ASX:AGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$247.5m

Ainsworth Game Technology Valutazione

AGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AGI ( A$0.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGI?

Metrica chiave: Poiché AGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGI su PE?
Rapporto PE45.3x
GuadagniAU$5.47m
Cap. di mercatoAU$247.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.1x
JIN Jumbo Interactive
19.4x7.4%AU$842.7m
RCT Reef Casino Trust
12.8xn/aAU$66.7m
DNA Donaco International
0.9xn/aAU$33.3m
TLC Lottery
27.2x4.6%AU$11.3b
AGI Ainsworth Game Technology
45.3x11.4%AU$247.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGI 45.3xMedia del settore 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.73
AU$0.81
+9.7%
11.6%AU$0.90AU$0.71n/a2
Nov ’25AU$0.71
AU$0.92
+28.9%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Oct ’25AU$0.82
AU$0.92
+11.6%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Sep ’25AU$0.87
AU$0.92
+5.2%
1.6%AU$0.93AU$0.90n/a2
Aug ’25AU$0.93
AU$1.10
+18.6%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jul ’25AU$0.87
AU$1.10
+26.1%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
Jun ’25AU$0.90
AU$1.10
+22.5%
0.3%AU$1.10AU$1.09n/a2
May ’25AU$1.20
AU$1.35
+12.1%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Apr ’25AU$1.22
AU$1.35
+10.7%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Mar ’25AU$1.16
AU$1.35
+16.5%
7.8%AU$1.45AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$1.37
AU$1.20
-12.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Jan ’25AU$1.31
AU$1.20
-8.4%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Dec ’24AU$1.21
AU$1.20
-0.8%
12.5%AU$1.35AU$1.05n/a2
Nov ’24AU$1.03
AU$1.18
+14.6%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.712
Oct ’24AU$1.01
AU$1.18
+16.3%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.822
Sep ’24AU$1.05
AU$1.18
+12.4%
14.9%AU$1.35AU$1.00AU$0.872
Aug ’24AU$1.08
AU$1.18
+9.3%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.932
Jul ’24AU$1.05
AU$1.18
+12.4%
5.9%AU$1.25AU$1.11AU$0.872
Jun ’24AU$1.06
AU$1.21
+14.2%
7.9%AU$1.30AU$1.11AU$0.902
May ’24AU$0.98
AU$1.24
+25.9%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.202
Apr ’24AU$1.05
AU$1.24
+18.1%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.222
Mar ’24AU$1.06
AU$1.24
+17.0%
4.8%AU$1.30AU$1.18AU$1.162
Feb ’24AU$1.06
AU$1.23
+15.6%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.372
Jan ’24AU$1.09
AU$1.23
+12.9%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.312
Dec ’23AU$1.26
AU$1.23
-2.8%
14.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.212
Nov ’23AU$0.89
AU$1.12
+25.3%
12.1%AU$1.25AU$0.98AU$1.032

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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