Tabcorp Holdings Limited

Report azionario ASX:TAH

Capitalizzazione di mercato: AU$2.4b

Tabcorp Holdings Valutazione

TAH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$1.47
Fair Value
28.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TAH ( A$1.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAH?

Metrica chiave: Poiché TAH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TAH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TAH su PE?
Rapporto PE65.4x
UtiliAU$36.60m
Cap. di mercatoAU$2.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
JIN Jumbo Interactive
16.3x7.96%AU$654.1m
TLC Lottery
35.1x7.70%AU$12.8b
AGI Ainsworth Game Technology
16.5x-2.51%AU$350.3m
ALL Aristocrat Leisure
37.6x11.65%AU$43.6b
TAH Tabcorp Holdings
65.4x20.40%AU$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TAH 65.4xMedia del settore 22.0xNo. of Companies3PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 35.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 65.4x
Rapporto equo PE 30.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.05
AU$0.99
-5.93%
11.52%AU$1.15AU$0.70n/a11
Sep ’26AU$0.97
AU$0.94
-3.35%
11.52%AU$1.04AU$0.70n/a10
Aug ’26AU$0.74
AU$0.73
-1.52%
13.38%AU$0.90AU$0.55n/a10
Jul ’26AU$0.74
AU$0.73
-1.08%
13.07%AU$0.90AU$0.55n/a10
Jun ’26AU$0.70
AU$0.71
+1.10%
11.69%AU$0.90AU$0.55n/a11
May ’26AU$0.57
AU$0.71
+23.95%
11.69%AU$0.90AU$0.55n/a11
Apr ’26AU$0.58
AU$0.71
+21.83%
11.69%AU$0.90AU$0.55n/a11
Mar ’26AU$0.71
AU$0.71
+0.39%
11.69%AU$0.90AU$0.55n/a11
Feb ’26AU$0.68
AU$0.63
-7.49%
16.98%AU$0.90AU$0.50n/a11
Jan ’26AU$0.56
AU$0.59
+4.08%
19.73%AU$0.90AU$0.45n/a11
Dec ’25AU$0.54
AU$0.58
+9.07%
20.09%AU$0.90AU$0.45n/a11
Nov ’25AU$0.46
AU$0.58
+28.24%
20.09%AU$0.90AU$0.45n/a11
Oct ’25AU$0.48
AU$0.58
+21.56%
20.09%AU$0.90AU$0.45AU$1.0211
Sep ’25AU$0.43
AU$0.60
+38.67%
21.53%AU$0.90AU$0.45AU$0.9712
Aug ’25AU$0.65
AU$0.84
+30.60%
15.37%AU$1.05AU$0.56AU$0.7412
Jul ’25AU$0.70
AU$0.85
+20.08%
15.22%AU$1.05AU$0.56AU$0.7412
Jun ’25AU$0.61
AU$0.86
+39.82%
12.10%AU$1.05AU$0.67AU$0.7012
May ’25AU$0.71
AU$0.86
+21.11%
12.10%AU$1.05AU$0.67AU$0.5712
Apr ’25AU$0.76
AU$0.86
+14.22%
11.57%AU$1.05AU$0.70AU$0.5812
Mar ’25AU$0.73
AU$0.84
+14.76%
10.92%AU$1.05AU$0.70AU$0.7111
Feb ’25AU$0.84
AU$1.05
+25.13%
11.30%AU$1.20AU$0.88AU$0.689
Jan ’25AU$0.83
AU$1.05
+25.88%
11.30%AU$1.20AU$0.88AU$0.569
Dec ’24AU$0.69
AU$1.07
+54.48%
9.26%AU$1.20AU$0.90AU$0.5411
Nov ’24AU$0.81
AU$1.07
+32.55%
9.26%AU$1.20AU$0.90AU$0.4611
Oct ’24AU$0.94
AU$1.17
+24.56%
13.18%AU$1.52AU$0.98AU$0.4811
AU$0.99
Fair Value
6.3% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 02:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tabcorp Holdings Limited è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Melinda BaxterBofA Global Research