Jumbo Interactive Limited

Report azionario ASX:JIN

Capitalizzazione di mercato: AU$651.4m

Jumbo Interactive Valutazione

JIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$27.88
Fair Value
63.1% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JIN ( A$10.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$27.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JIN?

Metrica chiave: Poiché JIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JIN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di JIN su PE?
Rapporto PE16.2x
UtiliAU$40.18m
Cap. di mercatoAU$651.38m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.1x
AGI Ainsworth Game Technology
15.8x-2.51%AU$336.8m
TAH Tabcorp Holdings
57.4x21.06%AU$2.1b
RCT Reef Casino Trust
38.9xn/aAU$177.8m
TLC Lottery
32.3x7.36%AU$11.8b
JIN Jumbo Interactive
16.2x11.35%AU$651.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DNA Donaco International
1.4xn/aUS$35.88m
AAT Australian Adventure Tourism Group
3.7xn/aUS$1.34m
MCL Mighty Craft
0.2xn/aUS$1.26m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
JIN 16.2xMedia del settore 20.7xNo. of Companies3PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 20.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.28
AU$13.81
+34.31%
18.44%AU$17.67AU$9.50n/a10
Nov ’26AU$11.74
AU$13.81
+17.61%
17.98%AU$17.67AU$9.50n/a10
Oct ’26AU$10.66
AU$12.58
+18.05%
15.00%AU$15.20AU$9.00n/a11
Sep ’26AU$11.62
AU$12.53
+7.87%
15.05%AU$15.20AU$9.00n/a11
Aug ’26AU$10.39
AU$12.63
+21.52%
11.35%AU$14.60AU$11.00n/a11
Jul ’26AU$10.01
AU$13.12
+31.04%
11.17%AU$15.30AU$11.10n/a11
Jun ’26AU$9.80
AU$13.45
+37.28%
13.37%AU$16.60AU$11.10n/a11
May ’26AU$10.29
AU$13.67
+32.86%
12.08%AU$16.60AU$11.10n/a11
Apr ’26AU$10.26
AU$13.86
+35.11%
10.48%AU$16.60AU$11.60n/a11
Mar ’26AU$11.39
AU$13.86
+21.70%
10.48%AU$16.60AU$11.60n/a11
Feb ’26AU$13.17
AU$14.76
+12.06%
10.35%AU$17.80AU$12.70n/a11
Jan ’26AU$13.92
AU$14.95
+7.39%
10.03%AU$17.85AU$13.10n/a11
Dec ’25AU$13.97
AU$14.95
+7.01%
10.03%AU$17.85AU$13.10n/a11
Nov ’25AU$13.05
AU$15.42
+18.15%
13.33%AU$19.50AU$13.00AU$11.7410
Oct ’25AU$13.70
AU$15.21
+11.05%
12.72%AU$19.50AU$13.00AU$10.6610
Sep ’25AU$13.80
AU$15.40
+11.62%
13.32%AU$19.50AU$13.00AU$11.6210
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.94%
13.37%AU$20.80AU$13.10AU$10.3910
Jul ’25AU$17.41
AU$17.10
-1.79%
13.96%AU$20.80AU$13.10AU$10.018
Jun ’25AU$16.20
AU$17.06
+5.31%
13.97%AU$20.80AU$13.10AU$9.808
May ’25AU$15.70
AU$16.81
+7.06%
14.27%AU$20.80AU$13.10AU$10.298
Apr ’25AU$17.14
AU$16.81
-1.93%
14.27%AU$20.80AU$13.10AU$10.268
Mar ’25AU$17.90
AU$16.89
-5.65%
15.13%AU$20.80AU$13.10AU$11.397
Feb ’25AU$15.29
AU$15.80
+3.36%
12.50%AU$19.20AU$12.90AU$13.177
Jan ’25AU$13.91
AU$15.83
+13.78%
12.70%AU$19.20AU$12.90AU$13.927
Dec ’24AU$13.38
AU$15.90
+18.82%
12.72%AU$19.20AU$12.90AU$13.977
Nov ’24AU$13.72
AU$16.64
+21.26%
13.95%AU$21.00AU$12.90AU$13.057
AU$13.81
Fair Value
25.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 00:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Jumbo Interactive Limited è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter
Jack DunnCitigroup Inc