Jumbo Interactive Limited

ASX:JIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$975.4m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Jumbo Interactive Valutazione

JIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JIN ( A$15.49 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$23.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JIN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

JIN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi7x
Valore d'impresa/EBITDA17.4x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
RCT Reef Casino Trust
13.5xn/aAU$75.2m
TLC Lottery
35.4x8.4%AU$11.0b
ALL Aristocrat Leisure
22.3x5.2%AU$34.3b
DNA Donaco International
6.5xn/aAU$37.0m
JIN Jumbo Interactive
28.2x9.2%AU$975.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Hospitality settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore Oceanic Hospitality ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$15.49
AU$16.37
+5.7%
13.4%AU$20.80AU$13.10n/a10
Aug ’25AU$16.22
AU$16.37
+0.9%
13.4%AU$20.80AU$13.10n/a10
Jul ’25AU$17.41
AU$17.10
-1.8%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
Jun ’25AU$16.20
AU$17.06
+5.3%
14.0%AU$20.80AU$13.10n/a8
May ’25AU$15.70
AU$16.81
+7.1%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Apr ’25AU$17.14
AU$16.81
-1.9%
14.3%AU$20.80AU$13.10n/a8
Mar ’25AU$17.90
AU$16.89
-5.6%
15.1%AU$20.80AU$13.10n/a7
Feb ’25AU$15.29
AU$15.80
+3.4%
12.5%AU$19.20AU$12.90n/a7
Jan ’25AU$13.91
AU$15.83
+13.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Dec ’24AU$13.38
AU$15.90
+18.8%
12.7%AU$19.20AU$12.90n/a7
Nov ’24AU$13.72
AU$16.64
+21.3%
14.0%AU$21.00AU$12.90n/a7
Oct ’24AU$15.50
AU$17.20
+11.0%
10.2%AU$21.00AU$14.90n/a7
Sep ’24AU$15.52
AU$17.20
+10.8%
10.2%AU$21.00AU$14.90n/a7
Aug ’24AU$15.27
AU$17.10
+12.0%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$16.227
Jul ’24AU$14.26
AU$17.07
+19.7%
9.6%AU$20.80AU$15.16AU$17.417
Jun ’24AU$14.93
AU$16.95
+13.5%
9.3%AU$20.80AU$15.16AU$16.208
May ’24AU$13.11
AU$16.59
+26.6%
7.9%AU$19.30AU$14.49AU$15.708
Apr ’24AU$12.60
AU$16.62
+31.9%
8.5%AU$19.30AU$14.49AU$17.147
Mar ’24AU$13.71
AU$16.27
+18.6%
10.0%AU$19.30AU$13.80AU$17.908
Feb ’24AU$15.26
AU$16.29
+6.7%
10.3%AU$19.00AU$13.80AU$15.299
Jan ’24AU$13.98
AU$16.33
+16.8%
10.7%AU$19.00AU$13.80AU$13.919
Dec ’23AU$14.40
AU$16.39
+13.8%
10.8%AU$19.00AU$13.80AU$13.389
Nov ’23AU$13.85
AU$16.04
+15.8%
10.1%AU$18.05AU$13.80AU$13.728
Oct ’23AU$12.02
AU$16.22
+34.9%
8.8%AU$18.05AU$13.80AU$15.508
Sep ’23AU$13.50
AU$16.33
+21.0%
9.2%AU$18.05AU$13.80AU$15.527
Aug ’23AU$14.42
AU$17.40
+20.6%
8.0%AU$19.10AU$15.18AU$15.276

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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