Oliver's Real Food Valutazione

OLI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OLI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OLI ( A$0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OLI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OLI?

Metrica chiave: Poiché OLI non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OLI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OLI per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OLI su PS?
Rapporto PS	0.2x
Vendite	AU$26.70m
Cap. di mercato	AU$4.41m

OLI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	125.5x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OLI di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OLI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	0.9x
RFG Retail Food Group	1.5x	4.3%	AU$182.1m
AAT Australian Adventure Tourism Group	0.5x	n/a	AU$2.0m
SIT Site Group International	0.7x	n/a	AU$6.3m
SCT Scout Security	1x	n/a	AU$1.8m
OLI Oliver's Real Food	0.2x	n/a	AU$4.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OLI's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Hospitality settore?

2 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	1.5x	4.8%
OLI Oliver's Real Food	0.2x	n/a	US$2.87m
MCL Mighty Craft	0.02x	n/a	US$1.26m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	1.5x	15.1%
OLI Oliver's Real Food	0.2x	n/a	US$2.87m

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OLI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Australian Hospitality ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OLI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OLI PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.2x
Rapporto equo PS	n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OLI Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.