Coles Group Limited

CHIA:COL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$28.7b

Coles Group Valutazione

COL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$21.64
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COL ( A$21.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$21.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COL?

Metrica chiave: Poiché COL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COL su PE?
Rapporto PE25.9x
GuadagniAU$1.11b
Cap. di mercatoAU$28.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
WOW Woolworths Group
24x8.4%AU$39.0b
EDV Endeavour Group
16.2x6.9%AU$7.4b
MTS Metcash
13.9x7.2%AU$3.6b
CASY Casey's General Stores
31.6x9.4%US$17.2b
COL Coles Group
25.9x7.8%AU$28.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COL 25.9xMedia del settore 16.5xNo. of Companies52PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Retailing ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$21.56
AU$21.16
-1.8%
9.7%AU$23.90AU$15.50n/a16
Apr ’26AU$19.91
AU$20.68
+3.9%
8.9%AU$23.60AU$15.50n/a16
Mar ’26AU$19.89
AU$20.42
+2.7%
9.4%AU$23.60AU$15.50n/a15
Feb ’26AU$19.46
AU$19.06
-2.1%
8.2%AU$21.00AU$15.50n/a15
Jan ’26AU$18.86
AU$18.61
-1.3%
8.2%AU$21.00AU$15.50n/a15
Dec ’25AU$18.56
AU$18.64
+0.4%
8.1%AU$21.00AU$15.50n/a15
Nov ’25AU$17.60
AU$18.68
+6.1%
8.2%AU$21.00AU$15.50n/a15
Oct ’25AU$18.15
AU$19.00
+4.7%
8.6%AU$21.55AU$15.50n/a15
Sep ’25AU$18.74
AU$18.85
+0.6%
8.5%AU$21.00AU$15.50n/a15
Aug ’25AU$18.24
AU$17.84
-2.2%
7.2%AU$19.50AU$15.00n/a15
Jul ’25AU$17.00
AU$17.36
+2.1%
6.4%AU$19.00AU$15.00n/a15
Jun ’25AU$16.30
AU$17.23
+5.7%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
May ’25AU$16.42
AU$17.17
+4.5%
7.0%AU$19.00AU$15.00AU$21.5615
Apr ’25AU$16.98
AU$17.08
+0.6%
6.5%AU$19.00AU$15.00AU$19.9115
Mar ’25AU$17.07
AU$17.10
+0.2%
6.5%AU$19.00AU$15.00AU$19.8915
Feb ’25AU$15.82
AU$16.22
+2.6%
7.9%AU$18.10AU$14.00AU$19.4614
Jan ’25AU$16.08
AU$16.13
+0.3%
7.0%AU$18.10AU$14.50AU$18.8614
Dec ’24AU$15.17
AU$16.00
+5.5%
7.3%AU$18.10AU$14.50AU$18.5614
Nov ’24AU$15.28
AU$16.11
+5.4%
7.5%AU$18.10AU$14.50AU$17.6015
Oct ’24AU$15.62
AU$16.59
+6.2%
7.9%AU$18.30AU$14.50AU$18.1515
Sep ’24AU$15.99
AU$16.91
+5.8%
8.8%AU$19.92AU$14.50AU$18.7416
Aug ’24AU$18.31
AU$18.68
+2.0%
11.6%AU$21.50AU$14.00AU$18.2416
Jul ’24AU$18.41
AU$18.57
+0.9%
12.7%AU$21.50AU$14.00AU$17.0016
Jun ’24AU$18.12
AU$18.52
+2.2%
12.8%AU$21.50AU$14.00AU$16.3016
May ’24AU$18.29
AU$18.54
+1.4%
12.5%AU$21.50AU$14.00AU$16.4216
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
AU$21.22
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/01 01:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/01 00:00
Guadagni2025/01/05
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coles Group Limited è coperta da 23 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research