Coles Group Valutazione
COL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COL ( A$18.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$20.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COL?
Metrica chiave: Poiché COL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | AU$1.13b |
| Cap. di mercato | AU$24.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.4x | ||
EDV Endeavour Group | 15x | 3.3% | AU$7.8b |
MTS Metcash | 13.2x | 7.5% | AU$3.4b |
SFM Sprouts Farmers Market | 40.7x | 11.7% | US$14.3b |
MRU Metro | 20.8x | 3.4% | CA$19.2b |
COL Coles Group | 21.5x | 5.6% | AU$24.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Retailing ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$18.15 | AU$18.64 +2.7% | 8.1% | AU$21.00 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | AU$17.60 | AU$18.68 +6.1% | 8.2% | AU$21.00 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | AU$18.15 | AU$19.00 +4.7% | 8.6% | AU$21.55 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | AU$18.74 | AU$18.85 +0.6% | 8.5% | AU$21.00 | AU$15.50 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$18.24 | AU$17.84 -2.2% | 7.2% | AU$19.50 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$17.00 | AU$17.36 +2.1% | 6.4% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$16.30 | AU$17.23 +5.7% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$16.42 | AU$17.17 +4.5% | 7.0% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$16.98 | AU$17.08 +0.6% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | AU$17.07 | AU$17.10 +0.2% | 6.5% | AU$19.00 | AU$15.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | AU$15.82 | AU$16.22 +2.6% | 7.9% | AU$18.10 | AU$14.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | AU$16.08 | AU$16.13 +0.3% | 7.0% | AU$18.10 | AU$14.50 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | AU$15.17 | AU$16.00 +5.5% | 7.3% | AU$18.10 | AU$14.50 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | AU$15.28 | AU$16.11 +5.4% | 7.5% | AU$18.10 | AU$14.50 | AU$17.60 | 15 |
| Oct ’24 | AU$15.62 | AU$16.59 +6.2% | 7.9% | AU$18.30 | AU$14.50 | AU$18.15 | 15 |
| Sep ’24 | AU$15.99 | AU$16.91 +5.8% | 8.8% | AU$19.92 | AU$14.50 | AU$18.74 | 16 |
| Aug ’24 | AU$18.31 | AU$18.68 +2.0% | 11.6% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$18.24 | 16 |
| Jul ’24 | AU$18.41 | AU$18.57 +0.9% | 12.7% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$17.00 | 16 |
| Jun ’24 | AU$18.12 | AU$18.52 +2.2% | 12.8% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.30 | 16 |
| May ’24 | AU$18.29 | AU$18.54 +1.4% | 12.5% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.42 | 16 |
| Apr ’24 | AU$18.06 | AU$18.27 +1.2% | 12.6% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$16.98 | 16 |
| Mar ’24 | AU$17.98 | AU$18.26 +1.6% | 12.7% | AU$21.50 | AU$14.00 | AU$17.07 | 16 |
| Feb ’24 | AU$17.93 | AU$17.17 -4.2% | 11.4% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$15.82 | 16 |
| Jan ’24 | AU$16.79 | AU$17.09 +1.8% | 11.1% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$16.08 | 16 |
| Dec ’23 | AU$16.78 | AU$17.09 +1.8% | 11.1% | AU$19.50 | AU$13.60 | AU$15.17 | 16 |
| Nov ’23 | AU$16.39 | AU$17.38 +6.0% | 10.5% | AU$20.50 | AU$13.60 | AU$15.28 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.