Coles Group Limited

CHIA:COL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$25.0b

Coles Group Valutazione

COL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: COL ( A$18.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$19.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COL?

Metrica chiave: Poiché COL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COL su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniAU$1.13b
Cap. di mercatoAU$24.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.4x
EDV Endeavour Group
14.7x3.5%AU$7.5b
MTS Metcash
13.3x7.9%AU$3.4b
CASY Casey's General Stores
28x9.0%US$15.0b
MRU Metro
21.6x3.7%CA$20.1b
COL Coles Group
22.1x5.8%AU$25.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COL 22.1xMedia del settore 16.4xNo. of Companies55PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Retailing ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$18.61
AU$18.61
-0.0008%
8.2%AU$21.00AU$15.50n/a15
Dec ’25AU$18.56
AU$18.64
+0.4%
8.1%AU$21.00AU$15.50n/a15
Nov ’25AU$17.60
AU$18.68
+6.1%
8.2%AU$21.00AU$15.50n/a15
Oct ’25AU$18.15
AU$19.00
+4.7%
8.6%AU$21.55AU$15.50n/a15
Sep ’25AU$18.74
AU$18.85
+0.6%
8.5%AU$21.00AU$15.50n/a15
Aug ’25AU$18.24
AU$17.84
-2.2%
7.2%AU$19.50AU$15.00n/a15
Jul ’25AU$17.00
AU$17.36
+2.1%
6.4%AU$19.00AU$15.00n/a15
Jun ’25AU$16.30
AU$17.23
+5.7%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
May ’25AU$16.42
AU$17.17
+4.5%
7.0%AU$19.00AU$15.00n/a15
Apr ’25AU$16.98
AU$17.08
+0.6%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
Mar ’25AU$17.07
AU$17.10
+0.2%
6.5%AU$19.00AU$15.00n/a15
Feb ’25AU$15.82
AU$16.22
+2.6%
7.9%AU$18.10AU$14.00n/a14
Jan ’25AU$16.08
AU$16.13
+0.3%
7.0%AU$18.10AU$14.50n/a14
Dec ’24AU$15.17
AU$16.00
+5.5%
7.3%AU$18.10AU$14.50AU$18.5614
Nov ’24AU$15.28
AU$16.11
+5.4%
7.5%AU$18.10AU$14.50AU$17.6015
Oct ’24AU$15.62
AU$16.59
+6.2%
7.9%AU$18.30AU$14.50AU$18.1515
Sep ’24AU$15.99
AU$16.91
+5.8%
8.8%AU$19.92AU$14.50AU$18.7416
Aug ’24AU$18.31
AU$18.68
+2.0%
11.6%AU$21.50AU$14.00AU$18.2416
Jul ’24AU$18.41
AU$18.57
+0.9%
12.7%AU$21.50AU$14.00AU$17.0016
Jun ’24AU$18.12
AU$18.52
+2.2%
12.8%AU$21.50AU$14.00AU$16.3016
May ’24AU$18.29
AU$18.54
+1.4%
12.5%AU$21.50AU$14.00AU$16.4216
Apr ’24AU$18.06
AU$18.27
+1.2%
12.6%AU$21.50AU$14.00AU$16.9816
Mar ’24AU$17.98
AU$18.26
+1.6%
12.7%AU$21.50AU$14.00AU$17.0716
Feb ’24AU$17.93
AU$17.17
-4.2%
11.4%AU$19.50AU$13.60AU$15.8216
Jan ’24AU$16.79
AU$17.09
+1.8%
11.1%AU$19.50AU$13.60AU$16.0816
Dec ’23AU$16.78
AU$17.09
+1.8%
11.1%AU$19.50AU$13.60AU$15.1716

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Coles Group Limited è coperta da 23 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter