Woolworths Group Limited

ASX:WOW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$44.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Woolworths Group Valutazione

WOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WOW ( A$36.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$46.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WOW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

WOW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.9x
Valore d'impresa/EBITDA13.7x
Rapporto PEG13.6x

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WOW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di WOW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
COL Coles Group
0.6x3.0%AU$25.2b
EDV Endeavour Group
0.8x3.0%AU$9.4b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
0.3x2.4%€28.6b
TSCO Tesco
0.3x2.0%UK£23.6b
WOW Woolworths Group
0.6x3.4%AU$44.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: WOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WOW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WOW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WOW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$35.73
AU$36.01
+0.8%
7.8%AU$40.10AU$27.50n/a15
Aug ’25AU$34.83
AU$35.23
+1.2%
9.4%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jul ’25AU$33.57
AU$34.41
+2.5%
10.1%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jun ’25AU$31.60
AU$33.96
+7.5%
10.1%AU$39.90AU$27.50n/a15
May ’25AU$31.82
AU$35.14
+10.4%
9.2%AU$40.40AU$27.50n/a15
Apr ’25AU$33.17
AU$35.46
+6.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a15
Mar ’25AU$32.97
AU$35.92
+8.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a14
Feb ’25AU$35.79
AU$38.26
+6.9%
9.9%AU$42.90AU$27.50n/a14
Jan ’25AU$37.20
AU$37.84
+1.7%
10.3%AU$42.60AU$27.50n/a15
Dec ’24AU$34.56
AU$37.74
+9.2%
10.6%AU$42.60AU$27.50n/a15
Nov ’24AU$35.01
AU$37.74
+7.8%
10.6%AU$42.60AU$27.50n/a15
Oct ’24AU$37.32
AU$38.77
+3.9%
11.3%AU$43.10AU$27.50n/a15
Sep ’24AU$38.11
AU$38.71
+1.6%
11.1%AU$43.10AU$27.50n/a16
Aug ’24AU$39.09
AU$38.54
-1.4%
12.1%AU$43.00AU$27.00AU$34.8316
Jul ’24AU$39.73
AU$38.53
-3.0%
12.6%AU$43.00AU$27.00AU$33.5716
Jun ’24AU$38.09
AU$38.58
+1.3%
12.0%AU$43.00AU$27.00AU$31.6015
May ’24AU$38.90
AU$38.21
-1.8%
11.7%AU$43.00AU$27.00AU$31.8215
Apr ’24AU$37.90
AU$37.71
-0.5%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$33.1716
Mar ’24AU$36.77
AU$37.71
+2.5%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$32.9716
Feb ’24AU$36.11
AU$35.42
-1.9%
11.4%AU$41.70AU$26.50AU$35.7916
Jan ’24AU$33.56
AU$35.15
+4.7%
11.7%AU$41.70AU$26.50AU$37.2016
Dec ’23AU$34.60
AU$35.01
+1.2%
11.9%AU$41.70AU$26.50AU$34.5616
Nov ’23AU$33.47
AU$37.15
+11.0%
11.9%AU$42.80AU$26.50AU$35.0115
Oct ’23AU$33.95
AU$37.45
+10.3%
11.8%AU$44.10AU$26.50AU$37.3215
Sep ’23AU$36.42
AU$37.31
+2.4%
12.3%AU$44.10AU$26.50AU$38.1115
Aug ’23AU$38.17
AU$37.80
-1.0%
12.9%AU$43.00AU$25.00AU$39.0915

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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