Endeavour Group Valutazione
EDV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EDV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EDV ( A$4.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EDV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDV?
Metrica chiave: Poiché EDV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EDV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | AU$512.00m |
| Cap. di mercato | AU$7.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 4.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EDV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.3x | ||
COL Coles Group | 21.7x | 5.6% | AU$24.3b |
MTS Metcash | 13.3x | 7.5% | AU$3.4b |
GNC GrainCorp | 29.1x | 16.0% | AU$1.8b |
COLR Colruyt Group | 5.2x | -36.3% | €5.5b |
EDV Endeavour Group | 15.4x | 3.3% | AU$7.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EDV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Retailing ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EDV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$4.39 | AU$5.13 +16.9% | 11.0% | AU$6.10 | AU$4.10 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | AU$4.67 | AU$5.73 +22.6% | 7.3% | AU$6.30 | AU$5.10 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | AU$5.05 | AU$5.75 +13.9% | 6.9% | AU$6.30 | AU$5.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | AU$5.34 | AU$5.68 +6.4% | 8.2% | AU$6.30 | AU$4.69 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | AU$5.45 | AU$5.90 +8.2% | 8.1% | AU$6.50 | AU$4.69 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | AU$4.96 | AU$5.88 +18.5% | 8.1% | AU$6.50 | AU$4.69 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | AU$4.96 | AU$5.86 +18.2% | 7.9% | AU$6.40 | AU$4.69 | n/a | 15 |
| May ’25 | AU$5.15 | AU$5.87 +14.0% | 8.0% | AU$6.40 | AU$4.69 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | AU$5.51 | AU$5.83 +5.8% | 8.0% | AU$6.40 | AU$4.69 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | AU$5.42 | AU$5.83 +7.5% | 8.0% | AU$6.40 | AU$4.69 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | AU$5.70 | AU$5.89 +3.4% | 6.3% | AU$6.40 | AU$5.15 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | AU$5.21 | AU$5.84 +12.0% | 6.4% | AU$6.40 | AU$5.15 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | AU$5.00 | AU$5.78 +15.7% | 6.4% | AU$6.40 | AU$5.15 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | AU$4.96 | AU$5.75 +16.0% | 6.5% | AU$6.40 | AU$5.15 | AU$4.67 | 13 |
| Oct ’24 | AU$5.27 | AU$6.07 +15.1% | 5.1% | AU$6.60 | AU$5.60 | AU$5.05 | 13 |
| Sep ’24 | AU$5.47 | AU$6.09 +11.3% | 5.9% | AU$6.90 | AU$5.60 | AU$5.34 | 15 |
| Aug ’24 | AU$6.11 | AU$6.37 +4.2% | 6.8% | AU$7.08 | AU$5.73 | AU$5.45 | 15 |
| Jul ’24 | AU$6.31 | AU$6.90 +9.3% | 9.9% | AU$8.00 | AU$5.73 | AU$4.96 | 15 |
| Jun ’24 | AU$6.25 | AU$6.91 +10.5% | 9.9% | AU$8.00 | AU$5.73 | AU$4.96 | 15 |
| May ’24 | AU$6.77 | AU$7.10 +4.9% | 11.5% | AU$8.30 | AU$5.73 | AU$5.15 | 15 |
| Apr ’24 | AU$6.77 | AU$7.11 +5.0% | 11.5% | AU$8.30 | AU$5.73 | AU$5.51 | 15 |
| Mar ’24 | AU$6.64 | AU$7.11 +7.1% | 11.5% | AU$8.30 | AU$5.73 | AU$5.42 | 15 |
| Feb ’24 | AU$6.62 | AU$6.86 +3.7% | 11.8% | AU$8.20 | AU$5.51 | AU$5.70 | 15 |
| Jan ’24 | AU$6.42 | AU$6.96 +8.5% | 12.7% | AU$8.20 | AU$5.51 | AU$5.21 | 15 |
| Dec ’23 | AU$6.99 | AU$6.96 -0.5% | 12.6% | AU$8.20 | AU$5.51 | AU$5.00 | 15 |
| Nov ’23 | AU$7.21 | AU$7.05 -2.2% | 11.7% | AU$8.20 | AU$5.51 | AU$4.96 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.