Endeavour Group Limited

Report azionario ASX:EDV

Capitalizzazione di mercato: AU$5.8b

Endeavour Group Valutazione

EDV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di EDV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: EDV ( A$3.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDV?

Metrica chiave: Poiché EDV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EDV su PE?
Rapporto PE111.5x
UtiliAU$52.00m
Cap. di mercatoAU$5.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.3x
COL Coles Group
29.9x9.44%AU$30.3b
WOW Woolworths Group
78.7x21.78%AU$47.1b
MTS Metcash
11.6x3.98%AU$3.2b
CPAXT CP Axtra
16.9x8.66%฿153.3b
EDV Endeavour Group
111.5x29.11%AU$5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

10 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EDV 111.5xMedia del settore 16.1xNo. of Companies54PE01020304050+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Consumer Retailing ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 111.5x
Rapporto equo PE 37.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 111.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.23
AU$3.34
+3.26%
22.00%AU$5.40AU$2.50n/a15
Aug ’27AU$3.48
AU$3.34
-3.95%
20.79%AU$5.40AU$2.60n/a15
Jul ’27AU$3.37
AU$3.36
-0.42%
20.57%AU$5.40AU$2.60n/a15
Jun ’27AU$2.89
AU$3.33
+15.35%
20.46%AU$5.40AU$2.60n/a16
May ’27AU$3.42
AU$3.81
+11.37%
17.23%AU$5.40AU$2.90n/a16
Apr ’27AU$3.23
AU$3.83
+18.69%
17.10%AU$5.40AU$2.90n/a16
Mar ’27AU$3.91
AU$3.93
+0.47%
16.57%AU$5.40AU$3.00n/a13
Feb ’27AU$3.70
AU$3.89
+5.14%
16.47%AU$5.40AU$3.00n/a14
Jan ’27AU$3.66
AU$4.08
+11.36%
17.46%AU$6.10AU$3.30n/a15
Dec ’26AU$3.74
AU$4.10
+9.51%
17.48%AU$6.10AU$3.30n/a15
Nov ’26AU$3.66
AU$4.16
+13.57%
17.24%AU$6.10AU$3.30n/a15
Oct ’26AU$3.61
AU$4.41
+22.09%
13.73%AU$6.10AU$3.60n/a15
Sep ’26AU$3.84
AU$4.43
+15.30%
13.46%AU$6.10AU$3.60n/a15
Aug ’26AU$4.04
AU$4.54
+12.26%
12.42%AU$6.10AU$3.80AU$3.4815
Jul ’26AU$4.06
AU$4.62
+13.81%
11.31%AU$6.10AU$4.10AU$3.3714
Jun ’26AU$4.07
AU$4.63
+13.71%
11.45%AU$6.10AU$4.10AU$2.8914
May ’26AU$4.14
AU$4.79
+15.62%
11.80%AU$6.10AU$4.10AU$3.4214
Apr ’26AU$3.86
AU$4.82
+24.85%
11.59%AU$6.10AU$4.10AU$3.2314
Mar ’26AU$4.17
AU$4.93
+18.26%
12.02%AU$6.10AU$4.10AU$3.9114
Feb ’26AU$4.23
AU$5.04
+19.22%
11.76%AU$6.10AU$4.20AU$3.7014
Jan ’26AU$4.20
AU$5.13
+22.14%
10.81%AU$6.10AU$4.20AU$3.6614
Dec ’25AU$4.37
AU$5.13
+17.39%
10.96%AU$6.10AU$4.10AU$3.7414
Nov ’25AU$4.67
AU$5.73
+22.59%
7.35%AU$6.30AU$5.10AU$3.6614
Oct ’25AU$5.05
AU$5.75
+13.90%
6.89%AU$6.30AU$5.10AU$3.6114
Sep ’25AU$5.34
AU$5.68
+6.39%
8.20%AU$6.30AU$4.69AU$3.8415
Aug ’25AU$5.45
AU$5.90
+8.22%
8.10%AU$6.50AU$4.69AU$4.0415
AU$3.34
Fair Value
3.2% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/24 20:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/24 00:00
Utili2026/06/28
Utili annuali2026/06/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endeavour Group Limited è coperta da 16 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Baxter KirkBell Potter
David ErringtonBofA Global Research