Endeavour Group Limited

ASX:EDV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$7.5b

Endeavour Group Valutazione

EDV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EDV ( A$4.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$5.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDV?

Metrica chiave: Poiché EDV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EDV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EDV per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EDV su PE?
Rapporto PE14.7x
GuadagniAU$512.00m
Cap. di mercatoAU$7.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
COL Coles Group
22.2x5.8%AU$25.0b
MTS Metcash
13.3x7.9%AU$3.4b
GNC GrainCorp
26.6x15.9%AU$1.6b
COLR Colruyt Group
12.4x5.2%€4.4b
EDV Endeavour Group
14.7x3.5%AU$7.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EDV 14.7xMedia del settore 16.4xNo. of Companies54PE01224364860+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore Australian Consumer Retailing ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.7x
Rapporto equo PE 16.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.19
AU$5.13
+22.4%
10.8%AU$6.10AU$4.20n/a14
Dec ’25AU$4.37
AU$5.13
+17.4%
11.0%AU$6.10AU$4.10n/a14
Nov ’25AU$4.67
AU$5.73
+22.6%
7.3%AU$6.30AU$5.10n/a14
Oct ’25AU$5.05
AU$5.75
+13.9%
6.9%AU$6.30AU$5.10n/a14
Sep ’25AU$5.34
AU$5.68
+6.4%
8.2%AU$6.30AU$4.69n/a15
Aug ’25AU$5.45
AU$5.90
+8.2%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jul ’25AU$4.96
AU$5.88
+18.5%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jun ’25AU$4.96
AU$5.86
+18.2%
7.9%AU$6.40AU$4.69n/a15
May ’25AU$5.15
AU$5.87
+14.0%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a15
Apr ’25AU$5.51
AU$5.83
+5.8%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Mar ’25AU$5.42
AU$5.83
+7.5%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Feb ’25AU$5.70
AU$5.89
+3.4%
6.3%AU$6.40AU$5.15n/a13
Jan ’25AU$5.21
AU$5.84
+12.0%
6.4%AU$6.40AU$5.15n/a13
Dec ’24AU$5.00
AU$5.78
+15.7%
6.4%AU$6.40AU$5.15AU$4.3713
Nov ’24AU$4.96
AU$5.75
+16.0%
6.5%AU$6.40AU$5.15AU$4.6713
Oct ’24AU$5.27
AU$6.07
+15.1%
5.1%AU$6.60AU$5.60AU$5.0513
Sep ’24AU$5.47
AU$6.09
+11.3%
5.9%AU$6.90AU$5.60AU$5.3415
Aug ’24AU$6.11
AU$6.37
+4.2%
6.8%AU$7.08AU$5.73AU$5.4515
Jul ’24AU$6.31
AU$6.90
+9.3%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9615
Jun ’24AU$6.25
AU$6.91
+10.5%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9615
May ’24AU$6.77
AU$7.10
+4.9%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.1515
Apr ’24AU$6.77
AU$7.11
+5.0%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.5115
Mar ’24AU$6.64
AU$7.11
+7.1%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.4215
Feb ’24AU$6.62
AU$6.86
+3.7%
11.8%AU$8.20AU$5.51AU$5.7015
Jan ’24AU$6.42
AU$6.96
+8.5%
12.7%AU$8.20AU$5.51AU$5.2115
Dec ’23AU$6.99
AU$6.96
-0.5%
12.6%AU$8.20AU$5.51AU$5.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 07:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Endeavour Group Limited è coperta da 16 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
David ErringtonBofA Global Research