Endeavour Group Limited

ASX:EDV Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$9.8b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Endeavour Group Valutazione

EDV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EDV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EDV ( A$5.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EDV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EDV?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

EDV metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.3x
Valore d'impresa/EBITDA12.1x
Rapporto PEG4.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EDV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EDV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.1x
COL Coles Group
24.1x6.8%AU$24.6b
MTS Metcash
15.3x7.9%AU$3.9b
GNC GrainCorp
19.3x9.4%AU$1.9b
3038 Kobe Bussan
37.8x10.7%JP¥900.5b
EDV Endeavour Group
19x4.1%AU$9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EDV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a24.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a24.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EDV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Retailing ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EDV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EDV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 19.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EDV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EDV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$5.47
AU$5.88
+7.6%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Aug ’25AU$5.45
AU$5.90
+8.2%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jul ’25AU$4.96
AU$5.88
+18.5%
8.1%AU$6.50AU$4.69n/a15
Jun ’25AU$4.96
AU$5.86
+18.2%
7.9%AU$6.40AU$4.69n/a15
May ’25AU$5.15
AU$5.87
+14.0%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a15
Apr ’25AU$5.51
AU$5.83
+5.8%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Mar ’25AU$5.42
AU$5.83
+7.5%
8.0%AU$6.40AU$4.69n/a14
Feb ’25AU$5.70
AU$5.89
+3.4%
6.3%AU$6.40AU$5.15n/a13
Jan ’25AU$5.21
AU$5.84
+12.0%
6.4%AU$6.40AU$5.15n/a13
Dec ’24AU$5.00
AU$5.78
+15.7%
6.4%AU$6.40AU$5.15n/a13
Nov ’24AU$4.96
AU$5.75
+16.0%
6.5%AU$6.40AU$5.15n/a13
Oct ’24AU$5.27
AU$6.07
+15.1%
5.1%AU$6.60AU$5.60n/a13
Sep ’24AU$5.47
AU$6.09
+11.3%
5.9%AU$6.90AU$5.60n/a15
Aug ’24AU$6.11
AU$6.37
+4.2%
6.8%AU$7.08AU$5.73AU$5.4515
Jul ’24AU$6.31
AU$6.90
+9.3%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9615
Jun ’24AU$6.25
AU$6.91
+10.5%
9.9%AU$8.00AU$5.73AU$4.9615
May ’24AU$6.77
AU$7.10
+4.9%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.1515
Apr ’24AU$6.77
AU$7.11
+5.0%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.5115
Mar ’24AU$6.64
AU$7.11
+7.1%
11.5%AU$8.30AU$5.73AU$5.4215
Feb ’24AU$6.62
AU$6.86
+3.7%
11.8%AU$8.20AU$5.51AU$5.7015
Jan ’24AU$6.42
AU$6.96
+8.5%
12.7%AU$8.20AU$5.51AU$5.2115
Dec ’23AU$6.99
AU$6.96
-0.5%
12.6%AU$8.20AU$5.51AU$5.0015
Nov ’23AU$7.21
AU$7.05
-2.2%
11.7%AU$8.20AU$5.51AU$4.9614
Oct ’23AU$7.00
AU$7.11
+1.6%
12.4%AU$8.50AU$5.51AU$5.2714
Sep ’23AU$7.46
AU$7.24
-3.0%
11.0%AU$8.50AU$5.90AU$5.4713
Aug ’23AU$8.00
AU$7.25
-9.4%
12.2%AU$8.40AU$5.40AU$6.1113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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