Colruyt Group N.V.

Report azionario ENXTBR:COLR

Capitalizzazione di mercato: €4.0b

Colruyt Group Valutazione

COLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€62.12
Fair Value
46.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COLR ( €33.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLR?

Metrica chiave: Poiché COLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COLR su PE?
Rapporto PE12x
Utili€334.70m
Cap. di mercato€4.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
24.2x17.61%Rp74.7t
CPAXT CP Axtra
16.1x9.82%฿168.9b
EDV Endeavour Group
15.8x7.62%AU$6.6b
3038 Kobe Bussan
25.4x8.22%JP¥840.1b
COLR Colruyt Group
12x3.07%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
COLR 12.0xMedia del settore 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COLR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.14
€38.83
+17.15%
16.76%€47.00€28.60n/a8
Nov ’26€32.40
€40.08
+23.69%
13.95%€47.00€28.60n/a8
Oct ’26€32.84
€40.08
+22.03%
13.95%€47.00€28.60n/a8
Sep ’26€37.46
€41.74
+11.42%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Aug ’26€37.08
€41.74
+12.56%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jul ’26€37.06
€41.74
+12.62%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jun ’26€39.72
€40.71
+2.50%
11.47%€47.00€32.00n/a9
May ’26€42.40
€42.20
-0.47%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Apr ’26€38.98
€42.20
+8.26%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Mar ’26€37.18
€42.20
+13.50%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Feb ’26€35.50
€42.73
+20.38%
13.93%€50.60€32.00n/a9
Jan ’26€36.24
€43.84
+20.98%
12.57%€52.00€35.00n/a9
Dec ’25€42.90
€44.36
+3.40%
12.34%€52.00€35.00€33.1410
Nov ’25€43.34
€44.36
+2.35%
12.97%€53.00€35.00€32.4010
Oct ’25€41.66
€44.16
+6.00%
13.59%€53.00€35.00€32.8410
Sep ’25€46.60
€44.17
-5.21%
13.62%€53.10€35.00€37.4610
Aug ’25€44.28
€44.17
-0.25%
13.62%€53.10€35.00€37.0810
Jul ’25€45.12
€44.17
-2.11%
13.62%€53.10€35.00€37.0610
Jun ’25€47.08
€43.01
-8.64%
15.56%€52.00€30.00€39.7210
May ’25€43.42
€42.29
-2.61%
15.78%€52.00€30.00€42.409
Apr ’25€42.82
€41.66
-2.71%
17.78%€52.00€30.00€38.9810
Mar ’25€42.89
€41.36
-3.57%
17.61%€52.00€30.00€37.1810
Feb ’25€42.10
€39.90
-5.23%
15.66%€50.00€30.00€35.5010
Jan ’25€40.80
€39.84
-2.35%
15.46%€50.00€30.00€36.2410
Dec ’24€40.90
€37.19
-9.07%
20.25%€50.00€27.00€42.9010
€38.83
Fair Value
14.6% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 12:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Colruyt Group N.V. è coperta da 26 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicolas ChampBarclays
Matthew ClementsBarclays
James AnsteadBarclays