Colruyt Group N.V.

Report azionario ENXTBR:COLR

Capitalizzazione di mercato: €4.5b

Colruyt Group Valutazione

COLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€59.86
Fair Value
37.1% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COLR ( €37.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLR?

Metrica chiave: Poiché COLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COLR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di COLR su PE?
Rapporto PE13.6x
Utili€334.70m
Cap. di mercato€4.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
AMRT Sumber Alfaria Trijaya
30.5x15.01%Rp98.8t
ZAB Zabka Group
34.3x30.64%zł21.7b
EDV Endeavour Group
15.8x7.54%AU$7.3b
AXFO Axfood
30.5x15.83%SEK 64.3b
COLR Colruyt Group
13.6x4.78%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
COLR 13.6xMedia del settore 17.1xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COLR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.66
€41.74
+10.83%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jul ’26€37.06
€41.74
+12.62%
8.45%€47.00€34.00n/a8
Jun ’26€39.72
€40.71
+2.50%
11.47%€47.00€32.00n/a9
May ’26€42.40
€42.20
-0.47%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Apr ’26€38.98
€42.20
+8.26%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Mar ’26€37.18
€42.20
+13.50%
12.84%€48.00€32.00n/a9
Feb ’26€35.50
€42.73
+20.38%
13.93%€50.60€32.00n/a9
Jan ’26€36.24
€43.84
+20.98%
12.57%€52.00€35.00n/a9
Dec ’25€42.90
€44.36
+3.40%
12.34%€52.00€35.00n/a10
Nov ’25€43.34
€44.36
+2.35%
12.97%€53.00€35.00n/a10
Oct ’25€41.66
€44.16
+6.00%
13.59%€53.00€35.00n/a10
Sep ’25€46.60
€44.17
-5.21%
13.62%€53.10€35.00n/a10
Aug ’25€44.28
€44.17
-0.25%
13.62%€53.10€35.00€37.0810
Jul ’25€45.12
€44.17
-2.11%
13.62%€53.10€35.00€37.0610
Jun ’25€47.08
€43.01
-8.64%
15.56%€52.00€30.00€39.7210
May ’25€43.42
€42.29
-2.61%
15.78%€52.00€30.00€42.409
Apr ’25€42.82
€41.66
-2.71%
17.78%€52.00€30.00€38.9810
Mar ’25€42.89
€41.36
-3.57%
17.61%€52.00€30.00€37.1810
Feb ’25€42.10
€39.90
-5.23%
15.66%€50.00€30.00€35.5010
Jan ’25€40.80
€39.84
-2.35%
15.46%€50.00€30.00€36.2410
Dec ’24€40.90
€37.19
-9.07%
20.25%€50.00€27.00€42.9010
Nov ’24€39.67
€34.90
-12.02%
25.68%€50.00€20.30€43.3410
Oct ’24€40.96
€33.00
-19.43%
24.02%€47.20€20.30€41.6610
Sep ’24€34.88
€29.19
-16.31%
22.90%€40.00€20.30€46.6010
Aug ’24€34.58
€29.19
-15.59%
22.90%€40.00€20.30€44.2810
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€41.74
Fair Value
9.8% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/07 19:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/07 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Colruyt Group N.V. è coperta da 40 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Nishant ChoudharyAlphaValue
Ivan LathoudersBanque Degroof